선도적인 제조 서비스 제공업체인 Jabil(뉴욕증권거래소: JBL)은 2024 회계연도 3분기 매출이 약 68억 달러에 달해 예상을 뛰어넘는 견조한 실적을 발표했습니다. 이러한 성장은 주로 커넥티드 디바이스와 네트워킹 및 스토리지 최종 시장이 주도했습니다. 핵심 영업 이익은 3억 5,000만 달러로 전년 대비 개선된 것으로 나타났습니다.
긍정적인 실적에도 불구하고 자빌은 특히 전기차 및 세미캡 장비의 시장 약세와 예상되는 포트폴리오 재편을 이유로 회계연도 25년 가이던스를 철회했습니다. 또한 이러한 전략적 변화로 인해 '25 회계연도에 약 8억 달러의 매출 감소를 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 자빌의 '24 회계연도 3분기 매출은 68억 달러를 기록했으며, DMS 부문은 34억 달러로 예상치를 약간 상회했고 EMS 부문도 34억 달러로 예상치를 상회했습니다.
- 4분기 매출은 63억 달러에서 69억 달러 사이로 예상되며, 연간 매출은 285억 달러를 목표로 하고 있습니다.
- 24 회계연도의 핵심 마진 목표는 5.6%, 주당순이익 목표는 8.40달러, 조정 잉여현금흐름은 10억 달러 이상으로 설정했습니다.
- 자빌은 불확실한 시장 회복 시기와 전략적 포트폴리오 재편으로 인해 8억 달러의 매출이 감소할 수 있다는 이유로 '25 회계연도 가이던스를 철회했습니다.
- 자빌은 4분기에 25억 달러 규모의 자사주 매입을 완료하고 25 회계연도 말까지 WASO를 110~113으로 낮출 계획입니다.
회사 전망
- 자빌은 '24 회계연도의 총 매출을 285억 달러 범위로 예상하고 있습니다.
- 회사의 수익 창출 능력은 300억~330억 달러 수준이지만, 25 회계연도에는 이보다 낮은 수치를 예상하고 있습니다.
- 경영진은 전략적 검토를 거쳐 9월에 연간 전망을 발표할 예정입니다.
약세 하이라이트
- 전기차 및 세미캡 장비의 시장 약세로 인해 2025년 중반까지 회복이 지연될 수 있습니다.
- 자빌은 포트폴리오 재편과 고객 이탈로 인해 '25 회계연도에 8억 달러의 매출 역풍이 예상됩니다.
- 25 회계연도에는 이자 비용과 세율이 더 높아질 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 자빌은 커넥티드 디바이스, 네트워킹 및 스토리지, 헬스케어 부문에서 높은 성장세를 보이고 있습니다.
- 회사는 장기적인 마진 개선과 견고한 현금 흐름 창출에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
- 자빌은 지능형 인프라 및 자동화 솔루션의 기술 발전을 위해 최선을 다하고 있습니다.
Misses
- 폐지된 25 회계연도 가이던스는 이전에 설정된 재무 목표를 달성하는 데 있어 근본적인 어려움을 반영할 수 있습니다.
- 레거시 네트워킹 및 의료 기기 부문의 감소로 인해 전략적 조정이 필요합니다.
Q&A 하이라이트
- 세미캡 부문의 회복은 2025년 중반부터 시작될 것으로 예상되며, 중국이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 자빌은 전기차 또는 하이브리드 성공 여부에 구애받지 않고 두 시장 모두에 참여하고 있습니다.
- 인도 무선 사업은 선거 이후 회복이 예상되지 않습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: JBL)는 주목할 만한 전략적 이니셔티브를 통해 어려운 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 2024 회계연도 3분기 실적은 68억 달러의 매출과 3억 5천만 달러의 핵심 영업 이익으로 회복력을 보여주었습니다. 자빌의 회계연도 25년 전망을 재평가하는 과정에서 투자자들은 다음과 같은 인베스팅프로 인사이트가 특히 유용할 수 있습니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 136억 5,000만 달러로, 이는 시장에서 자빌의 입지를 반영합니다. 이 회사의 주가수익비율은 10.26으로, 일부 동종업체에 비해 낮은 수익 배수로 거래되고 있어 가치투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 2024 년 3 분기 기준 지난 12 개월 동안의 수익은 해당 기간 동안 13.88 % 감소 했음에도 불구하고 303.38 억 달러로보고되어 현재 시장 상황이 Jabil의 최고 실적에 미치는 영향을 강조합니다.
인베스팅프로 팁 중 주목할 만한 점은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하며 회사 가치에 대한 자신감을 드러내고 있다는 점입니다. 또한 자빌은 19년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 이러한 조치는 수익에 어려움을 겪고 있는 상황에서도 주주 수익률을 염두에 두고 자본 배분을 관리하고 있는 회사의 모습을 반영합니다.
자빌의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 수익 수정, 매출 예측, 수익성 예측에 대한 업데이트 등 13가지의 InvestingPro 팁을 통해 회사의 재무 상황을 종합적으로 파악할 수 있습니다. 이러한 귀중한 인사이트를 살펴보려면 https://www.investing.com/pro/JBL 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받는 것을 잊지 마세요.
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