YouTube에서 '포효하는 고양이'로 널리 알려진 키스 길은 최근 회사의 주가가 하락하면서 GameStop 옵션 포지션으로 어려운 상황에 직면해 있습니다.
GameStop 주가는 월요일에 12% 하락한 24.83달러로 금요일에 40% 하락한 전 세션에 이어 하락세를 이어가고 있습니다. 이러한 하락세는 3년 만에 처음으로 진행된 길의 라이브 스트림에 이은 것으로, 회사의 대규모 주식 공모 발표 이후에도 주가를 끌어올리는 데 성공하지 못했습니다.
6월 초, 길은 게임스탑 옵션에 대한 상당한 포지션을 공개했습니다. 특히 6월 2일에는 6월 21일 만기일과 행사가격 20달러의 게임스탑 콜옵션 12만 개를 보유하고 있으며 계약당 5.6754달러, 총 약 6810만 달러를 지불했다고 밝혔습니다. 또한 그는 같은 날짜에 1억 1,570만 달러에 해당하는 GameStop 주식 500만 주를 소유하고 있었습니다.
이 옵션 계약의 가치는 금요일에 개당 28.41달러까지 치솟아 길의 라이브 스트리밍 전에는 총 3억 4,090만 달러에 달했습니다. 그러나 이 옵션의 가치는 회사 주식과 함께 급락하여 월요일에 개당 6.81달러로 마감되었으며, 공개된 옵션의 총 가치는 8,190만 달러로 떨어졌습니다.
길은 게임스탑에 대한 장기적인 헌신과 회사의 CEO인 라이언 코헨에 대한 신뢰를 표명했습니다. 그러나 만기가 짧은 옵션의 특성상 특히 주식이 계속 하락세를 보일 경우 곧 행동에 나서야 할 수도 있습니다. 옵션은 만기일이 가까워질수록 가치가 떨어지며, 특히 현재 행사가격이 주식의 거래 가격에 근접해 있기 때문에 시간이 지남에 따라 가치가 하락할 수 있습니다.
6월 21일의 만기일이 다가오면서 길은 옵션을 행사하여 2억 4천만 달러를 투자해야 하는 게임스톡 1,200만 주를 인수할지 여부를 결정해야 하는 상황에 직면하게 됩니다.
시장 역학 관계도 주식의 단기 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 옵션 거래를 촉진하고 중립을 유지하기 위해 노력하는 마켓 메이커는 주가가 옵션 행사 가격 아래로 떨어지면 포지션을 조정할 수 있습니다. 이들이 장부 균형을 맞추기 위해 주식을 매도하면 주가가 더 약세를 보일 수 있습니다.
트레이더와 시장 관찰자들은 옵션 만기일이 가까워질수록 게임스탑 주식의 변동성이 커질 것으로 예상하고 이 계약을 면밀히 모니터링하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
"포효하는 고양이"로 알려진 키스 길은 최근 GameStop 주식의 변동성을 탐색하면서 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 주시하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 GameStop의 시가총액은 현재 87억 2,000만 달러입니다. 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 425.56으로 더 높아지는 295의 높은 주가수익비율(P/E)이 반영하듯 어려운 시장 환경 속에서 이 같은 밸류에이션이 형성된 것입니다. 이러한 높은 수익 배수는 향후 수익 성장에 대한 투자자의 낙관론 또는 회사의 잠재적인 전략적 움직임에 대한 프리미엄을 나타낼 수 있습니다.
최근 주가 하락에도 불구하고 InvestingPro 팁은 GameStop이 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성의 신호일 수 있다고 제안합니다. 또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 길과 같이 장기적인 관점에서 회사를 바라보는 투자자에게는 희망의 빛이 될 수 있습니다. 이러한 인사이트는 GameStop의 주식 또는 옵션 보유와 관련된 잠재적 위험과 보상을 이해하는 데 매우 중요합니다.
GameStop의 재무 및 시장 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 추가 분석과 팁을 제공합니다. GameStop에 대한 16가지의 InvestingPro 팁이 더 있으며, https://www.investing.com/pro/GME 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 GameStop 포지션에 대해 정보에 입각한 결정을 내리려는 투자자에게 유용한 지침을 제공할 수 있습니다.
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로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.