는 2024년 1분기 순매출이 3.5% 증가하여 27억 달러에 달했으며, 유사 매출은 1.6% 성장했다고 보고했습니다. 어려운 환경에도 불구하고 매출의 14.7%에 달하는 영업이익과 희석 주당순이익(EPS) 6.47달러를 기록하며 회복력을 보여주었습니다. 올해에 대한 기대치를 조정하면서 울타 뷰티는 강화된 전략을 통해 시장 리더십을 유지하는 것을 목표로 하고 있으며 뷰티 카테고리가 한 자릿수 중반대의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 울타 뷰티의 순매출은 27억 달러로 3.5% 증가했으며, 유사 매출은 1.6% 증가했습니다.
- 영업이익은 매출의 14.7%에 달했으며 희석 주당순이익은 6.47달러로 보고되었습니다.
- 회사의 연간 전망은 115억 달러에서 116억 달러 사이의 순매출과 2%에서 3%의 비교매출 성장률을 예상하고 있습니다.
- 매출 총이익은 상품 마진 하락과 재고 감소로 인해 39.2%로 감소했습니다.
- 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 주로 기업 간접비 및 매장 관련 비용의 증가로 인해 8.8% 증가했습니다.
- 울타 뷰티는 올해 안에 10억 달러 규모의 자사주를 재매입할 계획입니다.
- 이 회사의 앱은 이커머스 매출의 57%를 차지하며 전년 대비 큰 폭으로 증가했습니다.
- 울타 뷰티는 올해 말 활성화 예정인 새로운 마케팅 기술을 통해 개인화 노력을 발전시키고 있습니다.
회사 전망
- 영업 마진은 순매출의 13.7%에서 14% 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 연간 희석 주당순이익은 주당 25.20달러에서 26달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 올해 뷰티 카테고리 성장률은 한 자릿수 중반으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 상품 마진 하락과 재고 감소로 인해 총 마진이 작년에 비해 감소했습니다.
- 뷰티 카테고리의 경쟁 심화로 목표 마진 유지에 어려움이 예상됩니다.
낙관적 하이라이트
- 회사는 차별화된 비즈니스 모델과 주주 가치 제공 능력에 대해 낙관적입니다.
- 텐트폴 이벤트 및 로열티 프로그램 프로모션과 같은 울타 뷰티의 이니셔티브는 비즈니스 및 회원 유지를 촉진할 것으로 예상됩니다.
미스
- 1.6%의 매출 성장은 예상보다 낮은 수준이었습니다.
- 판관비는 기업 간접비 및 매장 비용 등 다양한 요인으로 인해 크게 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 예상되는 지속적인 압박을 반영하여 업데이트된 연간 전망에 대해 논의했습니다.
- 상반기에는 상품 마진이 낮아지고 하반기에 개선될 것으로 예상.
- 경쟁 환경에 대해 언급하며 울타 뷰티의 독특한 매장 내 경험과 강력한 브랜드 관계를 강조했습니다.
2024년 1분기에 울타 뷰티는 역동적인 소매 환경을 헤쳐나가면서 매출과 EPS가 성장세를 보였습니다. 이 회사는 연간 전망을 수정했으며 시장 입지를 강화하기 위한 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 강력한 로열티 프로그램과 디지털 향상을 통해 Ulta Beauty는 뷰티 부문에서 예상되는 성장을 활용할 준비가 되어 있습니다. 다음 실적 발표는 8월 29일로 예정되어 있으며, 실적 및 전략에 대한 추가 인사이트가 공유될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
(ULTA)는 최근 전략적 탄력성과 재무적 성과가 혼합된 모습을 보이고 있어 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 이 회사의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 주주 가치 실현을 위한 노력과 함께 비즈니스에 대한 경영진의 자신감을 강조합니다. 이는 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 지속적인 운영과 성장 전략에 대한 투자를 위한 안정적인 재무 기반을 제공한다는 사실로 뒷받침됩니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 울타 뷰티는 14.77의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 회사의 수익 잠재력과 현재 주가의 균형을 맞추는 시장 분위기를 반영하고 있습니다. 8.11의 높은 주가/장부 배수는 회사의 자산이 시장에서 프리미엄으로 평가되고 있음을 시사하지만, 지난 12개월 동안의 수익성과 올해 지속적인 수익성에 대한 기대는 밸류에이션 지표에 대한 우려를 상쇄하고 있습니다.
투자자와 애널리스트들은 다음과 같은 주목할 만한 데이터 포인트와 함께 회사의 실적 지표를 면밀히 주시하고 있습니다:
- 시가총액(조정): 184억 8,800만 달러로, 뷰티 부문에서 회사의 상당한 규모와 영향력을 보여줍니다.
- 지난 12개월 동안의 매출 성장률: 9.78%, 경쟁이 치열한 환경에서 매출을 늘릴 수 있는 회사의 능력을 보여주는 강력한 지표입니다.
- 같은 기간 영업 이익 마진: 14.97%로, 최근 분기에 보고된 영업이익률과 거의 일치하는 수치로 회사의 효율적인 운영 관리 능력을 보여줍니다.
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