선도적인 고속 연결 솔루션 제공업체인 Credo(NASDAQ: CREDO)는 인공지능(AI) 애플리케이션에 대한 견고한 수요에 힘입어 2024 회계연도 4분기에 사상 최대 매출을 기록했다고 발표했습니다.
이 회사는 전년 대비 상당한 매출 성장을 달성했으며, 주당 순이익이 눈에 띄게 증가하고 현금 포지션도 탄탄해졌습니다. 2025 회계연도에 대한 크레도의 전망은 여전히 긍정적이며, AI 매출의 지속적인 확대와 고객별 솔루션에 대한 전략적 집중을 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Credo는 전분기 대비 15%, 전년 동기 대비 89% 증가한 6080만 달러의 4분기 매출을 달성했습니다.
- 2024 회계연도 매출은 총 1억 9,300만 달러로 비일반회계기준 총 마진은 62.5%를 기록했습니다.
- AI 배포가 주요 성장 동력이었으며, 4분기 매출의 약 4분의 3을 차지했습니다.
- 크리테오는 24 회계연도 4분기부터 25 회계연도 4분기까지 AI 매출이 두 배로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 크레도는 4억 1,000만 달러의 현금 및 이에 상응하는 자산을 보유하고 있습니다.
회사 전망
- AEC 매출 성장은 2025 회계연도 하반기에 변곡점에 도달할 것으로 예상됩니다.
- 광학 DSP 매출 목표는 2025 회계연도 매출의 10%로 설정되어 있습니다.
- 25 회계연도의 비일반회계기준 총 마진은 61%에서 63% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 25 회계연도의 비일반회계기준 운영 비용은 탑라인 성장률의 절반 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- '25 회계연도의 1분기 매출은 5,800만 달러에서 6,100만 달러 사이가 될 것으로 예상되어 전 분기 대비 2% 감소할 것으로 전망됩니다.
강세 하이라이트
- 회사의 IP 비즈니스는 4분기에 전년 동기 대비 193% 증가한 1,660만 달러의 매출을 올렸습니다.
- 주요 성장 동력으로는 미국 및 미국 외 지역의 하이퍼스케일러 및 광학 모듈 파트너와의 계약이 있습니다.
- LRO 아키텍처와 완전한 DSP 모멘텀을 통한 성장 모멘텀.
- 맞춤형 케이블과 고객별 솔루션이 회사의 핵심입니다.
미스
- 아루바는 이번 실적 발표에서 특별히 아쉬운 점을 강조하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 4분기 매출의 75%가 AI와 관련된 것으로 계속 성장할 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
- 표준 솔루션 시장은 줄어들고 고객별 출하량이 증가하고 있습니다.
- AI 매출은 GPU 활용도를 높이기 위한 백엔드 네트워크 연결에 의해 주도되고 있습니다.
- IP 라이선스 매출은 25 회계연도까지 목표치인 10%에서 15%의 상단을 유지할 것으로 예상됩니다.
- Credo는 AI 클러스터를 위한 저전력, 완전 재조정된 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
- DSP가 없는 솔루션은 시장에서 큰 모멘텀이 없습니다.
- NVIDIA의 이더넷 스위치 시장 진출은 Credo에 잠재적으로 긍정적일 것으로 보입니다.
- Credo는 AEC 시장 내 경쟁에서 큰 변화를 관찰하지 못했습니다.
Credo의 실적 발표는 AI 기반 연결 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 회사의 궤도에 대한 낙관적인 그림을 그렸습니다. 고객 맞춤형 제품과 확장 중인 IP 비즈니스에 전략적으로 초점을 맞추고 있는 Credo는 급성장하는 AI 시장을 활용할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 고객 협업과 내부 조직 효율화에 대한 적극적인 접근 방식과 탄탄한 재무 건전성을 바탕으로 2025 회계연도에 예상되는 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
크레도(티커: CREDO)의 재무 성과와 시장 지위는 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 통해 조명됩니다. 조정된 시가총액은 33억 달러로, 고속 연결 솔루션 시장에서의 입지를 반영한 가치 평가입니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 13.37% 감소하는 등 어려운 상황에서도 59.69%의 높은 매출 총이익률을 유지해 왔습니다. 이는 크레도의 탑라인 성장이 역풍에 직면했지만 핵심 운영은 여전히 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Credo가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 전략적 이니셔티브를 뒷받침 할 수있는 견고한 유동성 위치를 나타냅니다. 또한 분석가들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예측하고 있으며, 이는 2025 회계연도에 대한 Credo의 긍정적인 전망과 AI 애플리케이션의 매출 확대에 대한 기대에 부합하는 것입니다.
InvestingPro는 또한 Credo의 주가가 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하는 것으로 이 고점의 99.88%에 해당한다고 지적합니다. 이 회사의 주가는 지난 한 달 동안 13.15% 상승하는 등 강한 수익률을 보이며 긍정적인 시장 심리를 보이고 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.