터키의 선도적인 이동전화 사업자인 Turkcell(NYSE:TKC)이 1분기에 상당한 재무 성장을 이루며 2024년을 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 매출은 12% 증가하여 310억 터키 리라를 기록했으며, 상각전영업이익(EBITDA)은 23% 증가했습니다.
이러한 긍정적인 결과는 전략적 가격 조정으로 모바일 평균 사용자당 매출(ARPU)이 17%, 광케이블 가정용 ARPU가 14% 상승한 데 기인합니다. 또한, 투르크셀은 2024년 매출 성장 가이던스를 두 자릿수의 낮은 비율로 수정하여 지속적인 운영 성공에 대한 자신감을 보였습니다.
주요 테이크아웃
- 투르크셀의 1분기 매출은 12% 증가한 310억 TRY를 기록했으며, EBITDA는 23% 성장했습니다.
- 모바일 ARPU와 광케이블 주거용 ARPU는 각각 17%와 14% 증가했습니다.
- 고객 수는 333,000명이 순증했습니다.
- 투르크셀은 2024년 매출 성장 가이던스를 두 자릿수 성장으로 수정했습니다.
- 후불 가입자는 472,000명이 순증했습니다.
- 모바일 부문 해지율은 1.5%로 6년 만에 가장 낮은 수치를 기록했습니다.
- 48,000명의 광케이블 고객과 41,000명의 IPTV 가입자가 추가되었습니다.
- OTT 서비스, 페이셀 등 디지털 서비스 및 솔루션이 높은 성장세를 보였습니다.
- 해외 매출은 2.2% 증가한 8억 1,500만 TRY를 기록했습니다.
- 데이터센터 용량을 9.1메가와트까지 확장할 계획입니다.
회사 전망
- Turkcell은 모바일 및 고정 자산에 집중하여 2024년에 23%의 설비투자 집약도를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 41%의 광섬유화 목표를 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 경영진은 1분기 실적에 만족감을 표하며 2분기에도 비슷하거나 더 나은 실적을 거둘 것으로 낙관했습니다.
약세 하이라이트
- 디지털 비즈니스 서비스 매출은 일회성 대규모 예산 프로젝트의 감소와 공공 부문 매출 둔화로 인해 보합세를 유지했습니다.
- 회사는 수익성 유지를 위해 위험한 프로젝트에 진입하는 데 신중을 기하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 투르크셀은 파생상품 포트폴리오를 축소하고 외화 리스크를 효과적으로 관리할 계획입니다.
- 테크핀 비즈니스와 디지털 서비스 매출의 모멘텀은 지속될 것으로 예상됩니다.
- 공공 부문 매출 둔화를 보완하기 위해 부가가치 및 반복 서비스에 중점을 두고 있습니다.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고 디지털 비즈니스 서비스 매출은 전년과 비교해 보합세를 보였습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 가이던스 상향 조정, 데이터 센터 야망, 우크라이나 자산 매각에 대해 논의했습니다.
- 재무 전략에는 운전 자본 문제 관리와 유로화 채권 재발행을 위한 자금 조달 대안 모색이 포함됩니다.
- 경영진은 순 외환 포지션을 줄이고 터키 리라화의 예상되는 실질 평가절상에 대비해 헤지할 계획입니다.
결론적으로 투르크셀의 2024년 1분기 재무 실적은 올해 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 전략적 가격 책정, 고객 성장, 운영 효율성이 회사의 성공에 기여했으며, 수정된 매출 가이던스는 회사의 미래 궤도에 대한 자신감을 반영합니다.
디지털 비즈니스 서비스 부문의 어려움에도 불구하고 투르크셀은 부가가치 서비스에 집중하고 신중한 프로젝트 선택을 통해 지속적인 수익성을 확보할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 회사가 재무 및 운영 리스크를 지속적으로 관리함에 따라 투자자와 이해 관계자는 1 분기의 모멘텀이 다음 분기에도 유지되거나 능가 할 수 있는지 면밀히 주시 할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
투르크셀의 인상적인 재무 성과는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있는 투자가의 최신 실시간 데이터에 의해 강조됩니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 82.55%의 높은 매출 성장률을 고려하면, 주가수익비율이 12.98에 불과해 투자자들에게 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
또한 회사의 가치 평가에서 알 수 있듯이 회사의 강력한 잉여 현금 흐름 수익률은 지난 8 년 동안 야심 찬 성장 계획과 일관된 배당금 지급을 뒷받침하는 견고한 재무 건전성을 시사합니다.
투르크셀에 대한 인베스팅프로 팁은 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 강점을 강조합니다. 이 회사는 피오트로스키 점수 9점을 획득하여 강력한 재무 상태를 보여줍니다. 또한 분석가들은 Turkcell이 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성을 뒷받침하는 정서입니다.
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