저장 에너지 솔루션 분야의 글로벌 리더인 EnerSys(ENS)는 견고한 4분기 및 2024 회계연도 실적을 발표하며 9억 1,100만 달러의 매출 목표를 달성하고 주당 2.08달러의 수익으로 예상치를 상회하는 실적을 기록했습니다. 이 회사는 방위 애플리케이션과 리튬 제품군을 강화하기 위해 Bren-Tronics의 전략적 인수를 발표했습니다. 또한 에너시스는 배출량 감축에 상당한 진전을 이루며 지속 가능성에도 초점을 맞추고 있습니다.
에너시스는 1분기 및 2025 회계연도 전체에 대한 가이던스를 제시하면서 1분기 순매출은 8억6천만 달러에서 9억 달러 사이, 조정 희석 EPS는 1.93달러에서 2.03달러, 연간 순매출은 36억7천500만 달러에서 38억2천500만 달러, 조정 희석 EPS는 8.55달러에서 8.95달러로 예상했다. 에너시스는 전략적 계획과 장기적인 주주 가치를 제공할 수 있는 능력에 대해 여전히 확신을 가지고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 조정 주당 순이익은 2.08달러로, EnerSys의 가이던스의 최고치를 달성했습니다.
- 4분기 매출은 9억 1,100만 달러로 예상과 일치했습니다.
- Bren-Tronics 인수를 통해 방위 애플리케이션과 리튬 제품을 강화하는 것이 목표입니다.
- 에너시스는 배출량과 에너지 집약도를 낮추는 등 지속가능성을 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 2025 회계연도 가이던스는 순매출 36억 7500만 달러에서 38억 2500만 달러, 조정 희석 주당순이익 8.55달러에서 8.95달러를 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 에너시스의 2025 회계연도 1분기 순매출은 8억 6,000만 달러에서 9억 달러 사이, 조정 희석 주당순이익은 1.93달러에서 2.03달러로 예상됩니다.
- 2025 회계연도 전체 순매출은 36억 7,500만 달러에서 38억 2,500만 달러 사이, 조정 희석 EPS는 8.55달러에서 8.95달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사의 전략 계획은 순조롭게 진행되고 있으며 조정 주당순이익은 당초 예상치를 상회할 것으로 예상됩니다.
- 에너시스는 2027 회계연도 주당 순이익을 주당 11~13달러로 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 4분기 순매출이 전년도에 비해 감소했다고 발표했습니다.
- 에너시스는 통신/브로드밴드 부문에서 불확실성에 직면하여 매출에 영향을 미쳤습니다.
- 일부 고객, 특히 지게차 자재 취급 부문에서 공급망 제약이 지속되고 있습니다.
강세 하이라이트
- EnerSys는 에너지 시스템 사업, 특히 데이터 센터 시장에서 성장을 경험하고 있습니다.
- 이 회사는 동력 및 특수 부문에서 견조한 수요를 보이고 있습니다.
- 4분기에 강력한 현금 흐름과 재고 수준 감소가 보고되었습니다.
- EnerSys는 재생 에너지 및 에너지 저장 솔루션의 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
미스
- 순매출은 기대치를 충족했지만 전년도 수치에 비해서는 감소했습니다.
- EnerSys는 에너지 시스템 부문의 급격한 침체로 인해 재조정과 재집중이 필요함을 인정했습니다.
Q&A 하이라이트
- EnerSys의 공급망 정상화는 달성되었지만 일부 고객은 여전히 어려움에 직면해 있습니다.
- 화물 비용은 개선되었고, 원자재 비용은 전반적으로 감소했으며, 리드 비용은 관리 가능한 수준으로 급등했습니다.
- 유틸리티 비용은 전년도에 비해 개선되어 비용 프로필이 평평하거나 약간 개선되었습니다.
InvestingPro 인사이트
에너시스(ENS)는 최근 회계연도에 43억 3,000만 달러의 시가총액과 내년도 전망을 밝게 하는 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사는 16.29의 건전한 주가수익비율을 자랑하며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월을 고려하면 더욱 매력적인 12.48로 조정됩니다. 이는 특히 지난 12년 동안 회사의 낮은 가격 변동성과 일관된 배당금 지급을 고려할 때 투자로서의 안정성과 신뢰성을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 에너시스의 주주 수익률이 높아 배당이나 자사주 매입을 통해 수익을 기대하는 투자자에게 긍정적인 지표가 될 것이라고 말합니다. 또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 등 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 방위 및 리튬 제품군을 강화하여 잠재적으로 향후 수익을 향상시킬 것으로 예상되는 Bren-Tronics의 전략적 인수와 일치합니다.
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고려해야 할 주요 인베스팅프로 데이터 지표:
- P/E 비율 (조정): 12.48
- 2024년 3월 기준 배당 수익률: 0.92%
- 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률: 0.98%
지속 가능성 및 전략적 성장 이니셔티브에 대한 EnerSys의 노력과 탄탄한 재무 지표는 장기적인 가치를 추구하는 투자자들이 주목해야 할 회사입니다. 더 자세한 분석과 맞춤형 인베스팅프로 팁을 보려면 https://www.investing.com/pro/ENS 을 방문하세요.
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