선도적인 디지털 혁신 및 기술 서비스 회사인 Endava PLC(DAVA)는 2024 회계연도 3분기에 혼합된 재무 실적을 발표했습니다. CEO 존 코터렐은 현재의 어려운 환경과 회사의 전략적 초점인 제너레이티브 AI 및 기술 서비스에 대해 설명했습니다.
특히 미국 의료 부문에서 최근의 GalaxE Solutions 인수를 주요 기회로 강조했습니다. 매출과 세전 조정 이익이 감소했음에도 불구하고 회사는 탄탄한 계약 프로젝트 파이프라인과 AI 시대의 디지털 엔지니어링 역량에 중점을 둔다는 점을 들어 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
주요 테이크아웃
- 엔다바의 3분기 매출은 전년 동기 대비 14.3% 감소한 1억 7,440만 파운드를 기록했습니다.
- 전년도의 3,040만 파운드의 이익에 비해 세전 손실은 50만 파운드를 기록했습니다.
- 해당 분기의 조정된 세전 이익은 1,550만 파운드, 마진율은 8.9%를 기록했습니다.
- 특히 미국 헬스케어 부문에서 새로운 기회를 창출한 GalaxE Solutions의 인수는 이번 분기 수익에 기여하지 못했습니다.
- 엔다바의 고객 기반과 지리적 분포는 다변화될 것으로 예상되며, 중남미와 아시아 태평양 지역의 성장 전망이 밝습니다.
- 최근 인수 및 통합 문제로 인해 내년 회계연도에 대한 가이던스는 신중하게 제시하고 있습니다.
회사 전망
- 엔다바는 2024 회계연도 4분기 매출이 1억 9,500만 파운드에서 1억 9,700만 파운드 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 3.5%~4.5%의 불변 통화 기준 성장률을 나타냅니다.
- 2024 회계연도 전체 매출 예상치는 7억 4,100만 파운드에서 7억 4,300만 파운드 사이로, 전년 대비 4.5%~4.0%의 고정 통화 매출 감소를 예상합니다.
- 회사는 계약 및 약정된 프로젝트를 통해 전망의 99%를 달성했습니다.
- 경영진은 특히 마스터카드와 월드페이 포트폴리오에서 고객 지출이 개선되는 조짐을 보임에 따라 24 회계연도 전망 달성에 자신감을 보이고 있습니다.
약세 하이라이트
- 결제와 은행 및 자본 시장 부문에서 엔다바의 수익은 각각 27%와 24.2%로 크게 감소했습니다.
- 고객당 평균 지출액은 전년 대비 13.9% 감소했습니다.
- 해당 분기의 조정된 잉여 현금 흐름은 220만 파운드에 그쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- GalaxE 인수는 협업 및 공동 거래의 잠재력을 제공하여 향후 성장에 기여합니다.
- 엔다바는 핵심 현대화 역량과 함께 AI 및 디지털 혁신에 집중하고 있어 다가오는 디지털 혁신의 물결에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
- 엔다바는 이러한 역량에 지속적으로 투자하여 경쟁 우위를 유지할 계획입니다.
미스
- 회사는 전년도의 매출 및 이익 수준을 충족하지 못했습니다.
- GalaxE의 마진 또는 계절성에 대한 구체적인 재무 세부 정보나 지침은 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 가동률 향상에 따른 마진 개선을 기대하고 있습니다.
- 아직 구체적인 성장률을 밝히기에는 이르지만, 2022년과 2023년 사이에 전년 대비 성장은 인정했습니다.
- 회사는 신규 지출과 기회 잔고가 안정화와 미래 성장으로 이어질 것으로 기대하고 있습니다.
엔다바의 3분기 실적 발표는 단기적인 재정적 역풍에 직면해 있지만 급성장하는 AI 시장에서 장기적인 성장을 위해 전략적으로 포지셔닝하는 기로에 서 있는 회사의 모습을 보여줬습니다. 특히 의료 부문에서 역량과 고객 서비스를 강화할 수 있을 것으로 기대되는 GalaxE Solutions 인수는 엔다바의 중추적인 행보입니다. 재무 결과는 매출과 조정 이익이 감소하는 등 어려운 시기를 보였지만, 회사의 경영진은 강력한 프로젝트 파이프라인과 글로벌 입지 확장을 바탕으로 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 엔다바는 GalaxE의 통합을 지속적으로 추진하고 AI 및 디지털 혁신에 투자함으로써 진화하는 디지털 환경에서 더욱 강력하고 경쟁력 있는 기업으로 거듭나는 것을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
엔다바 PLC(DAVA)는 어려운 분기에도 불구하고 회복력을 보였으며, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 18억 달러, 주가수익비율 20.81의 엔다바는 최근 변동성에도 불구하고 투자자들이 수익 잠재력에 대한 확신을 가지고 있음을 시사하는 수준에서 시장에서 평가되고 있습니다.
InvestingPro 팁은 회사가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성의 유망한 신호이며 분석가들은 회사의 향후 실적에 대한 낙관론을 반영하여 향후 기간 동안 수익을 상향 조정했음을 나타냅니다.
엔다바는 지난 6개월 동안 주가가 55% 이상 하락하는 등 주가 변동성이 커서 회사의 장기 전략과 역량을 믿는 투자자에게는 잠재적인 매수 기회가 될 수 있습니다.
보다 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 엔다바에 대한 추가 정보를 제공하며, 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상되고 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 단기 채무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있다고 지적합니다. 이러한 요소는 투자자들에게 현재의 시장 압력을 견디고 미래의 기회를 활용할 수 있는 회사의 능력을 안심시킬 수 있습니다.
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