Modine Manufacturing Company(뉴욕증권거래소: MOD)는 2024 회계연도 4분기 및 연간 재무 실적을 발표하며 24억 달러의 기록적인 매출과 3억 1400만 달러의 조정 EBITDA를 달성했다고 밝혔습니다.
이 회사는 전략적 투자와 매각을 성공적으로 실행하여 기후 솔루션 및 성능 기술 부문에서 상당한 성장을 이루었습니다. 4분기 매출은 다소 감소했지만 2025 회계연도에는 5~10%의 매출 성장을 예상하며 지속적인 확장을 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Modine은 24억 달러의 연간 매출과 3억 1,400만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 기후 솔루션 및 성능 기술 부문의 조정 EBITDA는 각각 31%와 67% 증가했습니다.
- 2024 회계연도는 4분기에 매출이 2% 감소했지만 조정 EBITDA는 20%, 조정 EPS는 15% 증가했습니다.
- Modine은 전년 대비 7천만 달러 증가한 1억 2,700만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.
- 2025 회계연도에는 5~10%의 매출 성장을 예상하고 있으며, 데이터 센터 매출은 60~70%, HVAC&R 매출은 20~25% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 조정 EBITDA는 3억 6,500만 달러에서 3억 8,500만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 조정 EPS는 3.55달러에서 3.85달러 사이가 될 것으로 전망됩니다.
- 성능 기술 부문에서는 200%, 기후 솔루션 부문에서는 50%의 마진 증가를 목표로 하고 있습니다.
- 애널리스트 및 투자자의 날 행사 계획과 함께 조직 개편도 발표되었습니다.
회사 전망
- 모다인은 2025 회계연도에도 마진 개선과 매출 확대에 중점을 두고 특히 데이터 센터 및 HVAC&R 시장에서 지속적인 성장을 이어갈 계획입니다.
- 2025 회계연도의 목표 EBITDA 마진은 14.5%로 설정했으며, 성능 기술 부문에서 200%, 기후 솔루션 부문에서 연간 50% 증가를 목표로 하고 있습니다.
- 모다인은 인센티브 보상금 지급과 구조조정 비용 증가로 인한 잠재적 영향에도 불구하고 전년도의 잉여현금흐름 수준을 유지하거나 초과 달성할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 4분기 매출은 계획된 활동과 매각으로 인해 2% 감소했습니다.
- 회사는 성능 기술 부문에서 약 1억 달러의 매각 및 제품 라인 퇴출을 예상하고 있습니다.
- 모다인은 새 회계연도에도 유럽 히트펌프 시장이 침체될 것으로 예상하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 데이터 센터 부문의 강력한 매출 성장은 클라이밋 솔루션의 조정 EBITDA가 31% 증가하는 데 크게 기여했습니다.
- 이 회사는 데이터 센터 공간에 용량을 추가했으며 장기적으로 10억 달러 규모의 데이터 센터 사업을 구축하는 것을 목표로 다른 하이퍼스케일 고객과 논의 중입니다.
미스
- 자동차 부문의 매출은 약 3억 달러로 추정되며, 이는 티어 1 공급업체로의 매각 과정에서 예상했던 5억~6억 달러보다 낮은 수준입니다.
Q&A 하이라이트
- 믹 루카렐리는 자동차 부문의 매출 영향을 명확히 밝히고 회사의 자본 지출 프로필에 대해 설명하면서 7000만~8000만 달러의 정상적인 범위를 나타내며 최근 데이터 센터 확장으로 인해 증가했다고 말했습니다.
- 다양한 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 가격 전략을 조정할 예정이며, 신제품 개발 및 테스트 계획은 시장 수요에 따라 달라질 수 있습니다.
- 회사 웹 사이트에서 통화 다시 듣기에 대한 알림이 제공되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
모딘 매뉴팩처링 컴퍼니(NYSE: MOD)의 최근 재무 보고서는 기록적인 매출과 조정 EBITDA에 반영된 회사의 회복력과 성장 잠재력을 강조했습니다. 회사의 재무 건전성과 성과를 더 자세히 이해하기 위해 인베스팅프로에서 제공하는 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 모다인의 시가총액은 50억 5천만 달러이고 주가수익비율은 32.56으로, 투자자들이 미래 성장에 대한 기대감으로 인해 수익에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
0.11이라는 낮은 주가수익비율은 Modine의 수익 성장이 주가에 비해 잠재적으로 저평가되어 있음을 나타냅니다. 또한 가격 / 장부 배수가 6.77로 회사의 시장 가치가 장부 가치보다 훨씬 높으며 이는 투자자의 신뢰 또는 대차 대조표에 포착되지 않은 무형 자산의 신호일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁 중 특히 두 가지가 모다인의 현재 상황과 관련이 있습니다:
1. Modine은 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 주가수익비율 데이터와 일치합니다. 이는 투자자들이 높은 배수에도 불구하고 회사의 미래 수익 잠재력에 대해 낙관하고 있음을 시사할 수 있습니다.
2. 이 회사는 지난 1년 동안 368.75%의 1년 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 인상적인 성과는 모다인의 전략적 움직임과 시장 확장 노력의 증거가 될 수 있습니다.
모다인의 주식 성과와 재무 건전성을 더 깊이 이해하고자 하는 독자를 위해 추가 투자프로 팁을 제공합니다. 현재 인베스팅프로에는 13개의 팁이 추가로 등록되어 있으며 https://www.investing.com/pro/MOD 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 종합적인 분석을 제공합니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.