포토마스크 제조 분야의 글로벌 리더인 Photronics, Inc.(PLAB)는 일시적인 시장 침체와 대만 지진을 극복하고 2분기 매출이 2억 1,700만 달러로 소폭 증가했다고 발표했습니다. 이 회사는 지진이 생산에 미친 영향으로 매출이 300만 달러 감소하는 등 약간의 차질을 겪었습니다.
그러나 주문률이 개선되고 있으며 3분기에 접어들면서 포토닉스는 특히 모바일 디스플레이 부문에서 포토마스크 수요가 다시 회복될 것으로 낙관하고 있습니다.
3분기 매출은 2억 2,100만 달러에서 2억 2,900만 달러, 비일반회계기준 주당 순이익은 0.53달러에서 0.59달러로 예상하고 있습니다. 매출 총이익은 36.5%로 안정적으로 유지되었고 영업 현금 흐름은 7,650만 달러로 견조한 수준을 유지했습니다.
Photronics는 올해 자본 지출에 1억 4천만 달러를 투자하여 IC 및 LPD 시장의 예상 수요 증가에 대응할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 2분기 매출은 2억 1,700만 달러로 소폭 증가했으며, 대만 지진으로 인해 300만 달러의 타격을 입었습니다.
- 총 마진은 36.5%로 안정적이었으며 영업 현금 흐름은 7,650만 달러였습니다.
- 3분기 매출은 2억 2,100만~2억 2,900만 달러, 주당순이익은 0.53~0.59달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 IC 및 LPD 시장 수요에 초점을 맞춰 1억 4천만 달러를 설비투자에 투자할 예정입니다.
- Photronics는 작년에 비해 프리미엄 비용이 감소했음에도 불구하고 제품 믹스가 개선되어 총 마진이 증가할 것으로 예상합니다.
회사 전망
- 포토닉스는 3분기에는 모바일 디스플레이 마스크 부문을 중심으로 긍정적인 수요 모멘텀이 재개될 것으로 예상합니다.
- 낙관적인 장기 전망은 IC 및 LPD 시장 모두에서 예상되는 성장에 의해 뒷받침됩니다.
약세 하이라이트
- 중국 춘절과 대만 지진으로 인한 일시적인 시장 약세가 매출에 영향을 미쳤습니다.
- 올해 프리미엄 요금이 낮아져 전년 대비 매출과 마진이 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 주문률이 증가하고 있어 3분기 전망에 대한 자신감이 높아지고 있습니다.
- 긍정적인 시장 메가트렌드와 첨단 기술 덕분에 연간 실적에 대한 낙관적인 전망이 이어지고 있습니다.
미스
- 지진의 영향으로 가동 중단과 마스크 파손으로 인해 매출이 300만 달러 감소했습니다.
- 총 마진은 보험료 인하로 인해 1분기와 동일하고 전년 대비 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 지진의 영향은 일회성 이벤트로 간주되며, 7월 분기 전망이나 연간 1억 4,000만 달러의 자본 지출에는 영향을 미치지 않습니다.
- 다음 분기에는 특히 하이엔드 부문에서 주문이 회복될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 브랜드 평균 판매 가격을 높이고 프리미엄 요금 손실을 상쇄하기 위해 제품 믹스를 개선하는 데 주력하고 있습니다.
- 손상된 포토마스크는 생산 라인에서 수리하거나 거부하여 고객에게 품질을 보장할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(PLAB)는 대만 지진과 같은 최근 시장의 어려움에도 불구하고 회복력을 보여주었으며 이제 증가하는 수요를 활용할 준비가 되어 있습니다. 회사의 잠재적 궤적과 재무 건전성을 알 수 있는 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 자세히 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 PLAB의 시가총액은 약 16억 7천만 달러, 주가수익비율은 13.15로 재무 상태가 탄탄한 것으로 나타났습니다. 이 밸류에이션은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 37.31%의 매출 총이익률로 뒷받침되며, 시장 변동에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁은 PLAB의 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점으로, 이는 강력한 유동성 포지션을 시사합니다. 이는 1억 4천만 달러를 자본 지출에 투자할 계획에 따라 시장의 불확실성을 극복하고 성장 기회에 투자할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 지난 한 주 동안 PLAB의 주가가 -8.0%의 총 수익률로 큰 타격을 입었다는 점을 강조합니다. 이는 우려를 불러일으킬 수 있지만, 단기 수익 성장에 비해 회사의 낮은 P/E 비율을 고려하는 것이 중요하며, 특히 분석가들이 올해 PLAB이 수익을 낼 것이라고 예측함에 따라 회복 가능성이있는 저평가 된 주식을 나타낼 수 있습니다.
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