2024년 1분기 실적 발표에서 Evotec SE(EVT.DE)는 어려운 시장 환경 속에서 매출이 소폭 감소하고 조정 EBITDA가 크게 감소했다고 보고했습니다. 2023년 1분기에 비해 공유 R&D 매출은 23% 감소했지만, 디스커버리 세일즈 북은 70% 증가했고, 에보텍 바이오로직스 부문에서만 400%에 가까운 매출 성장을 달성하며 EBITDA 손익분기점을 달성했습니다.
이 회사는 전략적 전환을 통해 Orth 유전자 치료 사업부를 철수하고 미래 성장을 주도할 핵심 양식에 집중하고 있습니다. 2억 880만 유로의 매출과 17%의 총 마진을 달성한 Evotec은 현재 시장을 탐색하기 위해 비용 최적화와 스마트 파트너링 전략을 실행하고 있으며 2024년 하반기에 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Evotec SE는 어려운 시장에 직면했지만 공동 R&D에서 거래를 성사시켰고 Discovery Sales Book에서 70%의 증가를 보였습니다.
- 자회사인 에보텍 바이오로직스만 400%에 가까운 매출 증가를 경험하고 EBITDA에서 손익분기점에 도달했습니다.
- 전체적으로 Evotec의 매출은 2억 2,880만 유로로 소폭 감소했으며 매출 총이익률은 17%로 하락했습니다.
- 조정된 그룹 EBITDA는 전년 대비 73% 감소했습니다.
- Evotec은 핵심 강점에 집중하기 위해 Orth 유전자 치료 사업을 종료합니다.
회사 전망
- 에보텍은 2024년 상반기는 어려울 것으로 예상하지만 하반기에 사업이 회복될 것으로 예상합니다.
- 2024년 두 자릿수 중반의 EBITDA 성장률에 대한 가이던스를 유지합니다.
- 비용 최적화와 스마트 파트너링은 회사의 주요 중점 분야입니다.
- 바이오보안법은 향후 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 공유 R&D 수익은 작년 같은 분기에 비해 23% 감소했습니다.
- 높은 고정 비용과 생산량 증가로 인해 매출 총이익이 감소했습니다.
- 조정된 그룹 EBITDA는 73% 감소했습니다.
- 에보텍은 2024년 마일스톤 측면에서 부진한 한 해가 될 것으로 예상하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 디스커버리 매출 장부가 70% 증가하여 2024년 하반기에 잠재적인 회복을 예고했습니다.
- 에보텍 바이오로직스만 매출이 400% 가까이 증가하며 큰 폭의 성장을 보였습니다.
- Evotec은 ADC 분야에서 강력한 제안을 하고 있으며 공동 자금 조달 파트너십에 열려 있습니다.
미스
- 계약 및 판매 주문이 실현되는 데 걸리는 시간으로 인해 수익 창출이 지연됩니다.
- 특히 생물학 및 화학 사업 분야에서 공유 R&D 수익이 감소하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 이보텍은 상반기는 여전히 어렵지만, 하반기는 매출 성장과 수익성 개선이 기대된다고 밝혔습니다.
- 에보텍은 트랜잭션 서비스와 디스커버리의 마진 차이를 설명하며 통합 측면의 강점을 강조했습니다.
- 비용 최적화 계획은 순조롭게 진행 중이며, 하반기 성장을 위한 준비를 하고 있습니다.
- 다가오는 자본 시장의 날에는 에보텍 바이오로직스 사업과 그 진행 상황에 초점을 맞출 예정입니다.
Evotec SE는 수익성 회복을 위해 전략적 파트너십과 비용 최적화에 중점을 두고 복잡한 시장 환경을 지속적으로 탐색하고 있습니다. 저스트 에보텍 바이오로직스가 성장을 주도하는 가운데, 회사는 현재의 어려움에도 불구하고 2024년 하반기 회복에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 실적 발표에서 매출 감소와 조정 EBITDA의 급격한 감소를 강조한 Evotec SE의 최근 재무는 현재 시장에서 회사의 어려움을 반영하고 있습니다. InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 투자자에게 보다 세분화된 시각을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 에보텍의 시가총액은 18억 4,000만 달러로 생명공학 업계에서 중형주임을 알 수 있습니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 -18.62로, 투자자들은 현재 회사의 수익 보고서에 반영된 단기적인 수익성 부족으로 인해 회사의 수익을 부정적으로 평가하고 있음을 나타냅니다. 1.48의 주가순자산비율(P/B)은 순자산 가치 측면에서 주식이 적당히 평가되고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하기 어렵고 지난달 주가가 32.42% 하락하며 부진한 실적을 기록하는 등 상당한 어려움을 겪고 있다고 강조합니다. 이는 2024년 마일스톤 측면에서 부진한 한 해가 예상되는 기사에서 표현된 약세 정서와 일치합니다. 또한, 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 비용 최적화 노력의 맥락에서 고려해야 할 중요한 요소입니다.
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