도키오 마린 홀딩스(TKOMY)는 2023 회계연도 실적을 발표하면서 조정 순이익이 전년 대비 11% 성장한 7,116억 엔으로 2월의 예상치를 상회했다고 밝혔습니다.
이러한 실적은 예상보다 낮은 겨울 폭풍 손실과 주식 매각에 따른 자본 이득 증가에 기인합니다.
2024 회계연도를 앞두고 도키오 마린은 46% 증가한 1조 엔의 조정 순이익을 목표로 하고 있으며, 사업 관련 지분 매각에 박차를 가할 계획입니다.
주요 내용
- FY'23의 조정 순이익은 예상치를 216억 엔 초과한 7,116억 엔을 달성했습니다.
- 일회성 효과를 제외한 도키오 마린의 정상화 이익은 2월 전망치와 일치했습니다.
- 도키오 마린은 조정 순이익이 1조 엔으로 예상되는 등 FY'24에 대한 야심찬 목표를 설정했습니다.
- FY'23의 주당 배당금은 123엔으로 증가했으며, FY'24에는 159엔으로 더 늘어날 것으로 예상됩니다.
- 24 회계연도에는 2,000억 엔 규모의 자사주 매입 프로그램이 계획되어 있으며, 이미 1,000억 엔의 초기 단계가 승인되었습니다.
회사 전망
- 도키오 마린은 지속적인 사업 실적과 이익 성장을 기대하고 있습니다.
- 이 보험사는 글로벌 동종 업계 최고 수준의 주당순이익(EPS) 성장과 자기자본수익률(ROE)을 목표로 하고 있습니다.
- 새로운 중기 경영 계획(MTP)에서는 주식 매각 이익을 제외한 EPS 연평균 성장률(CAGR) 8%와 ROE 14% 이상을 목표로 설정했습니다.
약세 하이라이트
- FY'24의 생명보험료는 전년 대비 17% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 잠재적인 대규모 꼬리 손실과 자연재해 예산 증가로 인해 보수적인 성장이 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 토키오 마린은 여러 어려움에도 불구하고 특히 해외 사업에서 강력한 펀더멘털을 유지하고 있습니다.
- 이 회사는 지속적인 성장을 위해 다각화된 인수 포트폴리오와 투자 수익을 활용할 계획입니다.
미스
- 북미 지역에서 CECL 충당금 증가와 같은 자본 손실이 발생하여 FY'23의 조정 순이익에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 오카다 켄지 최고재무책임자(CFO)는 수익 성장에 따른 지속 가능한 배당금 지급과 자사주 매입에 대한 회사의 약속을 재차 강조했습니다.
- 국제회계기준(IFRS)과 보험자본기준(ICS)의 도입으로 FY'26년까지 소득 정의 및 주주 환원 정책이 개정될 예정입니다.
도키오 마린의 탄탄한 FY'23 실적과 야심찬 FY'24 계획은 회사의 회복력과 수익성 및 주주 환원에 대한 전략적 초점을 반영합니다. 엄격한 자본 정책과 공격적인 주식 판매 전략에 대한 회사의 노력은 경쟁이 치열한 보험 시장에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 기반을 마련했습니다.
인베스팅프로 인사이트
토키오 마린 홀딩스(TKOMY)는 2024년 3분기 기준 시가총액 640억 9,000만 달러, 주가수익비율(P/E) 16.37로 지난 12개월 동안 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다. 이 P/E 비율은 단기 수익 성장에 비해 할인된 가격에 거래되고 있어 향후 수익 확대로 인한 투자자의 잠재적 이익을 나타내는 것으로 특히 주목할 만합니다.
지난 12개월 동안 6.81%의 매출 성장률은 회사의 전략적 이니셔티브와 시장 지위를 반영하는 비즈니스 활동의 건전한 증가를 의미합니다. 이는 31.31%의 높은 매출 총이익률로 뒷받침되며, 이는 효율적인 비용 관리와 보험 업계에서 견고한 경쟁력을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 토키오 마린의 보험 업계에서 저명한 기업으로서의 위상과 22년 연속 배당금 지급을 유지하는 능력을 강조하며 인컴 중심의 투자자들에게 토키오 마린의 매력을 강화했습니다. 또한, 지난 한 해 동안 59.36%의 높은 수익률은 주주 가치 실현에 대한 회사의 탁월한 성과를 보여줍니다.
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