KP 티슈(KPT)는 1분기 매출과 조정 EBITDA가 크게 증가하며 2024년을 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 스코티즈 브랜드로 유명한 이 회사는 6.3%의 매출 성장과 34.3%의 조정 EBITDA 증가를 기록했습니다. 펄프 가격 상승의 압박에도 불구하고 KP 티슈는 그 영향을 완화하기 위한 실행 계획을 시행하고 있습니다. 특히 지속 가능한 브랜드인 본테라에 대한 제품 혁신과 브랜드 지원에 대한 투자로 페이셜 티슈 시장에서 선두 자리를 차지하고 재택 근무 부문에서 강력한 성과를 거두었습니다.
주요 테이크아웃
- KP 티슈의 1분기 매출은 6.3% 증가한 4억 7,940만 달러, 조정 EBITDA는 34.3% 증가한 6,710만 달러를 기록했습니다.
- 순이익은 900만 달러로 전년의 4,930만 달러 순손실에 비해 크게 개선되었습니다.
- 페이셜 티슈 카테고리에서 Scotties 브랜드의 시장 점유율은 40.3%를 기록했습니다.
- 재택 근무 사업 부문은 견고한 성장과 수익성을 보였습니다.
- KP 티슈는 전략적 실행 계획을 통해 펄프 가격 상승이라는 도전에 적극적으로 대응하고 있습니다.
- 1분기 자본 지출은 5,010만 달러였으며, 2024 회계연도에는 2억 달러에서 2억 2,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- KP 티슈진은 펄프 가격 상승에도 불구하고 2024년 2분기 조정 EBITDA가 1분기와 비슷할 것으로 예상하고 있습니다.
- 브랜드 지원과 제품 혁신에 대한 투자는 계속될 것입니다.
- 회사는 셔브룩의 새로운 페이셜 티슈 라인과 멤피스의 제지 기계 등 생산 능력 확장 프로젝트를 진행 중입니다.
약세 하이라이트
- 운전 자본의 증가로 인해 회사의 현금 포지션이 감소했습니다.
- 총 장기 부채는 11억 달러로 증가했으며, 순부채는 10억 3천만 달러에 달했습니다.
- 지난 12개월 EBITDA 대비 순부채 비율은 4.0배입니다.
강세 하이라이트
- 캐나다와 미국에서의 매출 성장은 견조했으며, 특히 미국은 12.1%의 증가율을 보였습니다.
- 조정 EBITDA 마진은 작년 같은 기간의 11.1%에서 14%로 개선되었습니다.
- 회사의 총 유동성은 4억 9,000만 달러로 증가했습니다.
미스
- 판매 가격 하락, 유지보수 및 시작 비용 증가, 광고, 판관비 및 창고 비용 증가 등 수익성을 상쇄하는 요인이 있었습니다.
- 재택 근무 부문의 판매량 감소로 인해 전분기 대비 수익이 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 디노 비앙코는 페이셜 티슈 시장의 시장 점유율 상승에 대해 논의했으며, 현재 수준에서 시장이 안정화될 것으로 예상했습니다.
- 변동 비용을 기반으로 하는 계약 재설정은 미국 및 재택근무 부문의 상당 부분 비즈니스에 적용됩니다.
- 캐나다 소비자 비즈니스의 가격 인상은 실적에 영향을 미치는 데 약 3개월이 걸립니다.
- 크랩트리의 노조와의 협상은 유익한 합의에 도달하는 것을 목표로 하고 있으며, 작업 중단은 운영에 미치는 영향은 미미합니다.
2024년 1분기는 시장의 어려움을 헤쳐나가고 성장을 지속하기 위한 전략적 조치를 마련하여 올해를 위한 탄탄한 기반을 마련했습니다. 회사는 지속 가능성 목표에 전념하고 있으며 시장 지위를 활용하여 재무 성과를 더욱 강화할 준비가 되어 있습니다.
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