농업 생명공학 회사인 Bioceres Crop Solutions(뉴욕증권거래소: BIOX)는 2024 회계연도 3분기 총 매출이 전년 대비 10% 감소한 8400만 달러로 감소했다고 발표했습니다. 이러한 경기 침체에도 불구하고 980만 달러의 순이익과 2,110만 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다. 이번 실적 발표에서는 브라질의 규제 승인과 특히 종자 및 통합 제품 부문에서 예상되는 수익성 성장에 힘입어 회사의 전략적 낙관론이 강조되었습니다.
주요 테이크어웨이
- 바이오세레스 크롭 솔루션은 3분기 총 매출이 전년 동기 대비 10% 감소한 8,400만 달러를 기록했습니다.
- 순이익은 980만 달러, 조정 EBITDA는 2,110만 달러에 달했습니다.
- 회사의 금융 부채는 전년 2억 5,000만 달러에서 2억 4,280만 달러로 감소했습니다.
- 버크홀데리아 바이오 컨트롤 솔루션에 대한 최초의 규제 승인과 HB4 대두 품종에 대한 호의적인 피드백 등 브라질에서의 긍정적인 발전이 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 바이오세레스는 4분기 수익성이 크게 개선되어 두 자릿수 성장이 예상됩니다.
회사 전망
- 바이오세레스는 매출 지연을 만회하고 수익성에서 두 자릿수 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 HB4 밀 프로그램에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 1,500만 달러의 EBITDA 기여를 예상하고 있습니다.
- 바이오 제어 솔루션에 대한 브라질과 미국의 규제 승인으로 비용 경쟁력과 시장 효율성이 향상될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 신젠타 유통 계약이 전년 분기에 미친 영향으로 인해 총 매출과 수익이 감소했습니다.
- 아르헨티나의 과도한 비로 인해 대두 수확이 지연되었지만 곧 정상화될 것으로 예상됩니다.
- 바이오세레스는 다양한 요인으로 인해 미국과 브라질의 생물 보호 시장에서 역풍을 맞고 있습니다.
강세 하이라이트
- 브라질 농축산부의 바이오 살충제 승인은 중요한 이정표로 여겨지고 있습니다.
- 처음 두 가지 HB4 대두 품종에 대한 브라질 농부들의 긍정적인 피드백은 강력한 시장 수용성을 시사합니다.
- 이 회사는 새로운 기술로 브라질 시장에 진출할 계획이며 앞으로 몇 달 안에 더 낮은 가격의 버전에 대한 미국 승인을 기대하고 있습니다.
Misses
- 이 회사는 여전히 지연되고 있는 HB4 밀의 국내 생산에 대한 USDA 승인을 기다리고 있습니다.
- 브라질 남부의 홍수가 비즈니스에 미치는 영향은 일부 일반 비즈니스에 영향을 미칠 수 있지만, 이 지역은 HB4 대두의 대상 지역이 아니기 때문에 미미할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 바이오세레스는 HB4 밀 품종을 개발하기 위해 현지 생식세포 제공업체와 협력하고 있습니다.
- HB4 대두의 수확량 중앙값은 보고된 평균 7%보다 약간 높습니다.
- 이 회사는 신젠타, 코르테바와 같은 주요 파트너와 다양한 제품 개발을 위해 협력하고 있습니다.
- 접종제는 브라질에서 세 가지 시장 경로를 통해 포트폴리오를 보충하는 데 중점을 두고 있습니다: B2B 관계, HB4 플랫폼, 회사의 유통망입니다.
바이오세레스 크롭 솔루션은 3분기 매출과 수익이 감소했음에도 불구하고 성장 궤도에 대한 확신을 갖고 있습니다. 바이오 살충제 및 HB4 대두 제품의 핵심 지역인 브라질의 긍정적인 규제 및 시장 발전으로 인해 이 회사의 전략적 낙관론은 더욱 힘을 얻고 있습니다. 바이오세레스는 금융 부채를 줄이고 제품 제공 및 파트너십 확대에 집중함으로써 향후 분기 매출과 수익성 회복을 위한 입지를 다지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 재무 보고서에서 알 수 있듯이 Bioceres Crop Solutions(NYSE: BIOX)는 매출 역풍에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 인베스팅프로를 통한 심층 분석에서 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 이해하려는 투자자가 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 지표가 밝혀졌습니다.
인베스팅프로 데이터는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 41.28%의 견고한 매출 총이익률을 강조하며, 매출 대비 매출 원가 관리에 있어 회사의 효율성을 보여줍니다. 또한, 회사의 주가수익비율은 240에 달해 향후 수익 성장에 대한 투자자들의 기대감을 반영하고 있으며, 지난 12개월 동안 조정했을 때 34.34라는 보다 온건한 주가수익비율로 더욱 뒷받침되고 있습니다.
또한, 지난 12개월 동안 16.19%의 매출 성장률은 회계연도 3분기에 보고된 단기적인 어려움에도 불구하고 견고한 매출 증가 추세를 보이고 있음을 보여줍니다. 이러한 성장은 분기별로 보면 더욱 두드러져 같은 기간 동안 48.38%의 인상적인 증가율을 기록했습니다.
인베스팅프로 팁은 바이오세레스가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 잠재적 주가 상승 가능성이 있는 저평가된 주식임을 나타낼 수 있다고 말합니다. 또한 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 실적 발표에서 제시된 낙관적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.