는 2024년 1분기 매출이 전년 대비 23% 증가한 3,490만 달러로 크게 증가했다고 발표했습니다. 회사의 조정 EBITDA도 개선되어 이전의 손실이 소폭의 이익으로 전환되었습니다. 이번 분기에 주목할 만한 발전은 일리노이 톨웨이와의 계약 연장 및 기타 구현의 진전입니다. 쿼터힐은 레드폭스의 전략적 인수를 통해 소프트웨어 개발 역량과 유럽 물류 시장에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다. 5억 달러가 넘는 상당한 수주잔고를 보유한 이 회사는 미래 성장을 위한 유리한 위치에 있으며, 업계 핵심 기업으로 자리매김하기 위해 마진과 현금 흐름을 확대하는 데 주력하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- Quarterhill의 1분기 매출은 전년 동기 대비 23% 증가한 3,490만 달러를 기록했습니다.
- 2023년 1분기의 380만 달러 손실에서 0.2백만 달러의 이익으로 조정 EBITDA가 개선되었습니다.
- 이 회사의 요금 징수 사업부는 일리노이 톨웨이와 5년 계약 연장을 체결했습니다.
- Red Fox 인수는 유럽 시장 입지와 소프트웨어 개발을 강화하는 것을 목표로 합니다.
- Quarterhill은 5억 달러가 넘는 매출 잔고를 보유하고 있어 향후 강력한 수익 잠재력을 보여줍니다.
- 이 회사는 마진 확대, 긍정적인 현금 흐름, 업계 주요 업체로 성장하는 데 주력하고 있습니다.
회사 전망
- Quarterhill은 마진 잠재력이 높은 소프트웨어 중심 비즈니스 모델로 전환하고 있습니다.
- 구체적인 EBITDA 가이던스는 제공하지 않지만, 2024년 말까지 두 자릿수 마진을 목표로 성장세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.
- 1분기에 약간 감소한 수주잔고는 올해 중에 보충될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 유료화 프로젝트는 유지보수 단계에서 초기에 마진이 낮아지는 경향이 있다고 지적했습니다.
- 집행 수익은 1분기에 감소했지만 이후 분기에는 증가할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- Quarterhill은 Red Fox의 전략적 인수를 완료하여 소프트웨어 역량을 강화했습니다.
- 회사는 하반기에 운전 자본을 10~15% 절감할 것으로 예상하고 있습니다.
- 현금 및 현금 등가물은 3,040만 달러이며, 추가로 500만 달러의 신용 한도를 사용할 수 있습니다.
미스
- 올해에 대한 구체적인 EBITDA 가이던스는 제공되지 않았습니다.
- 현재 진행 중인 Microsoft와의 소송 결과는 아직 불확실하며 판단하기에는 너무 이르다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 EBITDA 마진을 늘리고 운전 자본을 줄이는 데 주력하고 있습니다.
- 장기적인 목표로는 EBITDA 마진 20% 달성이 있습니다.
- 2026년 10월에 만기가 도래하는 전환사채를 통해 부채 약정을 충족할 수 있다고 확신하고 있습니다.
Quarterhill의 2024년 1분기 재무 실적은 매출 증가와 EBITDA 개선 등 긍정적인 궤적을 보이고 있습니다. 레드폭스 인수와 요금 징수 사업부 계약 연장은 성장과 시장 확장에 대한 회사의 의지를 보여주는 전략적 움직임입니다. 유료화 프로젝트의 초기 마진 감소와 Microsoft와의 법적 분쟁 미해결 등 몇 가지 어려움에도 불구하고, 회사의 상당한 수주잔고와 운전 자본 감소 계획은 강력한 전망을 보여줍니다. 쿼터힐의 경영진은 장기적인 수익성과 주주 가치 달성에 집중하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(QTRH)의 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 23%라는 인상적인 증가율을 보였으며, 전략적 움직임은 낙관적인 전망을 예고하고 있습니다. 그러나 InvestingPro 지표를 통해 회사의 재무 건전성을 자세히 살펴보면 더 미묘한 그림이 드러납니다. 회사의 시가총액은 1억 4,477만 달러로 기술 부문에서는 크지 않은 규모를 나타냅니다. 이러한 성장에도 불구하고 Quarterhill의 주가수익비율은 현재 -2.92로 마이너스이며, 이는 수익성에 대한 투자자들의 우려를 반영하고 있습니다. 또한 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 21.96%의 매출 성장률은 회사의 매출 증대 역량을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 쿼터힐이 15년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있었던 것은 주목할 만한 안정성의 신호이지만, 현금이 빠르게 소진되고 있고 매출총이익률이 약하다는 점도 문제라고 지적합니다. 이러한 요인들은 낮은 잉여현금흐름 수익률을 의미하는 밸류에이션과 결합되어 투자자의 주의를 요할 수 있습니다. 긍정적인 측면은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 어느 정도 재무적 유연성을 제공한다는 점입니다.
Quarterhill의 재무 전망을 더 자세히 살펴보고 싶은 독자를 위해 회사의 특정 InvestingPro 페이지를 통해 액세스 할 수있는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 이러한 인사이트는 쿼터힐의 재무 건전성과 향후 수익성에 대한 귀중한 관점을 제공하며, 애널리스트들은 올해 안에 흑자로 전환될 것으로 예상하고 있습니다. 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro의 연간 또는 2년 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가로 할인받아 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 모든 팁과 지표에 액세스할 수 있습니다.
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