조지 타운, 그랜드 케이맨 - StoneCo Ltd. (NASDAQ: STNE), 선도적인 금융 기술 솔루션 제공업체는 애널리스트의 기대에 미치지 못하는 1분기 실적을 발표하여 주가가 7.5% 하락했습니다. 조정 주당 순이익(EPS)은 1.42루피로, 애널리스트 컨센서스인 1.44루피보다 약간 낮았습니다. 해당 분기 매출은 30억 8,000만 루피로 컨센서스 예상치인 31억 루피에 미치지 못했습니다.
2024년 1분기의 조정 세전 순이익(EBT)은 전년 동기 대비 75% 크게 증가하여 5억 6,800만 헤알을 달성했으며, 이는 PIX P2M 거래를 포함한 총 결제량(TPV)이 24% 성장한 데 힘입은 결과입니다. 이러한 성장에 힘입어 조정 순이익은 4억 5,000만 헤알로 전년 대비 90%나 증가했습니다. 이러한 연간 이익에도 불구하고 회사의 실적은 시장의 기대에 미치지 못하여 투자자들의 부정적인 반응을 이끌어냈습니다.
스톤코의 분기 총 매출과 수익은 전년 동기 대비 13.8% 증가했는데, 이는 주로 금융 서비스 수익이 16.0% 증가한 데 따른 것으로, 이는 활발한 고객 기반 성장과 MSMB 부문의 수익화 증가에 힘입은 결과입니다. 그러나 회사의 조정 EBITDA는 15억 1,200만 헤알로 전년 동기 대비 20.8% 개선되었지만 전 분기 대비로는 6.6% 감소했습니다. 조정 EBITDA 마진은 49.8%에서 49.0%로 전분기 대비 소폭 하락했는데, 이는 계절적 매출 감소와 멤버십 비용에 대한 내부 회계 방법론의 변경, 매출 대비 판매 비용 증가에 기인합니다.
소매 및 주유소 업종에 대한 집중이 두드러졌으며, 소프트웨어 사업 실적은 두 자릿수의 유기적 성장으로 인해 소폭의 매출 성장을 보였으나 엔터프라이즈 소프트웨어 부문의 매출 하락으로 인해 상쇄되었습니다. 스톤코의 효율화 노력은 이 부문의 수익성을 지속적으로 개선하고 있습니다.
2023년 11월 투자자의 날에 제공한 가이던스에 따라 2024년과 2027년에 대한 긍정적인 전망을 유지하면서 스톤코는 앞으로도 최선을 다할 것입니다. 회사의 전략적 초점은 여전히 주요 업종의 고객에게 금융 솔루션을 교차 판매하고 금융 서비스 및 소프트웨어 번들을 발전시키는 데 맞춰져 있습니다.
스톤코의 CEO는 이번 실적에 대해 회사의 지속적인 비즈니스 성장과 전략적 실행을 강조하며, 이를 통해 주주들에게 높은 수익을 창출할 수 있는 입지를 다졌다고 말했습니다. 수익과 매출 부진에 대한 시장의 반응에도 불구하고 회사의 경영진은 전략과 고객에게 제공하는 가치 제안에 대한 자신감을 잃지 않고 있습니다.
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