MRC Global(MRC)은 2024년 1분기 매출이 전 분기 대비 5% 증가한 8억 6,000만 달러, 영업 현금 흐름이 3,800만 달러로 예상을 뛰어넘는 견조한 실적을 발표했습니다. 또한 연간 영업 현금 흐름은 2억 달러 이상을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
조정 총 마진은 21.6%로 8분기 연속 21%를 상회하는 견조한 수준을 유지했습니다. 건전한 대차 대조표, 낮은 레버리지 비율, 미국 내 상당한 디지털 주문량을 바탕으로 MRC Global은 모든 사업 부문에서 지속적인 성장을 예상하며 장기적으로 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- MRC Global의 2024년 1분기 매출은 전 분기 대비 5% 성장한 8억 6,000만 달러를 기록했습니다.
- 1분기 영업 현금 흐름은 3,800만 달러로, 연간 2억 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
- 조정 총 마진은 21.6%를 기록하여 8분기 동안 21%를 초과하는 추세를 이어갔습니다.
- 미국 내 주문의 66%가 디지털로 이루어지면서 디지털 전략이 성공을 거두었습니다.
- 회사의 북미 ERP 프로젝트는 예산과 일정대로 진행 중이며 2025년 하반기에 완공될 예정입니다.
- MRC Global은 향후 분기에도 꾸준한 성장을 예상하며 3개 사업 부문 모두에 대한 장기 전망을 낙관적으로 보고 있습니다.
회사 전망
- 꾸준한 성장과 제품 및 서비스 수요에 대한 긍정적인 장기 전망을 예상합니다.
- 2024년 평균 조정 총 마진 21% 이상을 목표로 합니다.
- 지속적인 이자 비용 절감을 위해 텀론 B를 상환할 계획입니다.
- 국제 PTI 및 DIET 부문에서 두 자릿수 매출 성장을 기대합니다.
- 2024년 평균 조정 EBITDA 마진 7% 이상을 목표로 합니다.
- ERP 구현으로 인해 자본 지출은 4,000만 달러에서 4,500만 달러 범위로 예상됩니다.
- 2024년 실효 세율은 26%에서 28% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 말에는 순부채가 최소화되고 2025년에는 순현금 포지션이 플러스가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 작년 같은 분기에 비해 9%의 매출 감소.
- 가스 유틸리티 사업은 재고 소진으로 인해 2024년 수익이 저조할 것으로 예상됩니다.
- 프로젝트 관련 사업은 MRO 사업에 비해 예측 가능성이 낮습니다.
- 4분기에 프로젝트 부진으로 인해 국제 DIET 수익이 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 가스 유틸리티 부문에서 제품 판매 증가 및 고객 구매 패턴 정상화.
- 광업, 정유 프로젝트 및 화학 시장 점유율 성장에 힘입어 DIET 부문의 매출 성장.
- 밸브 및 폴리에틸렌 파이프의 판매 증가로 PTI 부문 매출이 증가했습니다.
- 화학 산업에서 시장 점유율을 높이기 위한 노력의 긍정적인 결과.
미스
- 프로젝트의 큰 취소나 추진 중단은 없었지만 시기적인 문제로 인해 변동이 발생할 수 있습니다.
- 올해 EBITDA 마진은 보합세를 보일 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 1분기 실적을 바탕으로 가이던스를 상향 조정하는 것에 신중을 기하고 있습니다.
- 2분기는 일반적으로 수주잔고가 쌓이는 시기로, 하반기에 수익으로 이어집니다.
- LNG 프로젝트는 허가 문제로 인해 압박을 받고 있습니다.
- 다음 실적 발표는 8월에 예정되어 있습니다.
MRC Global의 1분기 실적은 디지털 역량과 운영 효율성을 강화하기 위한 전략적 이니셔티브를 통해 2024년의 긍정적인 분위기를 조성하고 있습니다. 회사의 재무 건전성과 비용 및 마진에 대한 선제적 관리는 미래 기회를 활용하고 주주에게 가치를 제공할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
의 2024년 1분기 실적은 강력한 매출과 영업 현금 흐름으로 회사가 성장하고 있음을 보여줍니다. 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터의 주요 특징으로는 약 11억 6천만 달러의 시가총액이 있으며, 이는 해당 부문 내에서 견고한 회사 규모를 나타냅니다. 주가수익비율은 15.72로, 주가 대비 회사의 수익이 일부 업계 동종업체에 비해 적당히 평가되고 있음을 나타냅니다. 또한 1개월 가격 총 수익률이 13.16%에 달해 포트폴리오에서 모멘텀을 찾는 투자자가 관심을 가질만한 견고한 단기 성과를 보여주었습니다.
MRC Global에 대한 두 가지 관련 InvestingPro 팁은 높은 주주 수익률과 두 명의 분석가가 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정했다는 사실입니다. 이러한 팁은 투자자들이 수익률에 만족하고 있으며 회사의 향후 수익 잠재력에 대해 낙관적이라는 것을 시사하며, 이는 MRC Global의 지속적인 성장과 안정성의 신호가 될 수 있습니다.
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