소매 및 도매 연료 부문에서 두각을 나타내고 있는 Arko Corp.(ARKO)는 최근 2024년 1분기 실적 컨퍼런스콜을 개최했습니다. 이 회사는 예상치를 뛰어넘는 3,660만 달러의 강력한 조정 EBITDA를 발표했습니다.
이는 동일 매장 상품 판매 감소에도 불구하고 달성한 성과입니다. 아르코는 소매점 네트워크를 강화하기 위한 야심찬 다년간의 혁신 계획을 발표하고 자사주 매입 프로그램을 1억 2,500만 달러로 늘릴 것이라고 밝혔습니다.
소매 부문에서는 판매 연료 갤런과 연료 기여도가 증가했으며, 도매 및 차량 부문에서도 견고한 운영 수입을 보고했습니다. 이러한 이익에도 불구하고 회사는 해당 분기에 순손실을 보고했으며 다음 분기에는 판매 갤런이 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 요점
- 는 예상보다 높은 3,660만 달러의 조정 EBITDA를 보고했습니다.
- 는 자사주 매입 프로그램을 1억 2,500만 달러로 확대했습니다.
- 소매 부문의 연료 갤런과 연료 기여도는 각각 2.6%와 5.5% 증가했습니다.
- 동일 점포 상품 판매는 감소했지만 마진 확대로 인해 상품 기여도가 증가했습니다.
- 회사는 전략적 혁신 계획을 통해 유기적 성장과 수익성을 강화할 계획입니다.
- 2-4분기 갤런 판매량은 전년 대비 5% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 아르코는 2분기 조정 EBITDA가 7000만 달러에서 7700만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 연간 가이던스는 2억5000만 달러에서 2억9000만 달러로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 아르코는 연간 조정 EBITDA 가이던스를 2억5천만 달러에서 2억9천만 달러로 유지합니다.
- 회사는 리테일 네트워크를 개선하기 위한 전략적 혁신 계획에 집중하고 있습니다.
- 수익성 향상을 위해 일부 소매 사이트를 딜러 사이트로 전환하는 계획이 진행 중입니다.
- 아르코는 피자와 같은 고마진 품목의 판매를 통해 계속해서 더 높은 마진을 목표로 할 것입니다.
약세 하이라이트
- 분기 순손실은 0.6백만 달러로 보고되었습니다.
- 담배를 제외한 동일 매장 상품 판매는 3% 감소했으며, 총 동일 매장 판매는 4.1% 감소했습니다.
- 동일 매장 연료 기여도는 약 280만 달러 감소했지만, 갤런당 연료 마진 상승으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
강세 하이라이트
- 상당한 마진율 확대로 상품 기여도가 성장했습니다.
- 최근 인수로 340만 달러의 조정 영업 이익이 추가되었습니다.
- 상세한 고객 시장 조사를 활용하여 가격 책정 전략을 최적화하고 있습니다.
미스
- 강력한 조정 EBITDA 실적에도 불구하고 순손실로 분기를 마감했습니다.
- 동일 매장 상품 판매와 연료 기여도가 감소했습니다.
- 임금 상승 등 다양한 요인으로 인해 운영 비용이 3.3% 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 피자 프로그램 홍보를 포함한 판매 촉진 전략에 대해 논의했습니다.
- 회사는 운영 현금 흐름을 새로운 매장 형식의 시험 운영을 위한 자금으로 사용할 계획입니다.
- 아르코는 연료 소비 감소에 따른 영향에 대응하여 고객에게 제공하는 가치에 초점을 맞추고 있습니다.
통화에서 아르코 경영진은 어려운 시장 상황에 직면한 회사의 회복력을 강조하고 전략적 이니셔티브에 대한 자신감을 표명했습니다. 이들은 비용에 민감한 소비자들의 공감을 얻을 수 있는 공격적인 가격과 프로모션을 제공하기 위해서는 고객의 니즈를 이해하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 강력한 유동성 포지션과 고수익 제품 판매에 대한 명확한 초점을 통해 아르코는 향후 분기에도 지속 가능한 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아르코(ARKO)는 지난 분기에 견조한 조정 상각전 영업이익(EBITDA)을 통해 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 더 잘 이해하기 위해 인베스팅프로 데이터와 팁은 추가적인 인사이트를 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 시가총액은 608.81백만 달러이며, 주목할 만한 P/E 비율은 15.02로 이전 20.12에서 긍정적으로 조정되었습니다. 이는 투자자들이 회사의 수익에서 더 나은 가치를 보고 있음을 시사합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 1.49%의 소폭 매출 성장에도 불구하고, 분기별로는 0.77%의 감소세를 보였습니다. 매출 총 이익률은 26.42%로 여전히 건전하며 매출 대비 비용 통제 능력이 뛰어납니다.
눈에 띄는 인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략으로, 이는 종종 회사의 미래에 대한 자신감을 나타내며 주가를 지지할 수 있습니다. 또한 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락했음에도 불구하고 지난 한 달 동안 총 수익률이 12.63%에 달할 정도로 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 부정적인 추세의 반전 가능성과 투자자들 사이에서 긍정적인 전망을 나타낼 수 있습니다.
더 심층적인 분석에 관심이 있는 독자를 위해 아르코 주식에 대한 더 많은 인베스팅프로 팁이 제공되며, https://www.investing.com/pro/ARKO 에서 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 애널리스트들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 자체 EBITDA 가이던스와 일치하며 예상되는 순이익 감소에도 불구하고 턴어라운드의 신호가 될 수 있습니다.
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