AI 기반 무기 탐지 분야의 선두주자인 Evolv Technologies(NASDAQ: EVLV)는 2024년 1분기 매출이 17% 증가하여 2,170만 달러에 달했다고 발표했습니다. 규제 당국의 문의와 언론의 조사로 인해 판매 주기가 길어졌음에도 불구하고 승률에는 영향을 미치지 않았습니다.
Evolv는 50개 이상의 신규 고객을 유치하여 현재 다양한 시장에서 약 750개 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 96% 크게 성장하여 현재 8,300만 달러에 달합니다. 2025년 2분기까지 조정 상각전 영업이익(EBITDA) 흑자 달성을 목표로 하고 있으며, 연간 매출 목표를 1억 1,500만 달러에서 1억 달러로 수정 설정했습니다.
주요 테이크어웨이
- Evolv Technologies의 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 17% 증가한 2,170만 달러로 증가했습니다.
- 이 회사는 현재 약 750명의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 1분기에 50개 이상의 신규 고객을 확보했습니다.
- ARR은 8,300만 달러로 96% 크게 증가했습니다.
- 1분기 조정 매출 총이익은 61%로 확대되었습니다.
- 규제 문의와 언론 보도로 인해 영업 주기가 길어졌지만 승률에는 영향을 미치지 않았습니다.
- 에볼브는 2025년 2분기까지 조정 EBITDA를 플러스로 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 이 회사는 교육 부문에서 보안 기술에 대한 자금 조달이 변화하고 있다고 보고 있습니다.
- 의료 부문, 특히 병원 시스템 수준에서 높은 승률과 견인력을 보이고 있습니다.
- 일일 검사 및 총기 탐지를 통한 AI 기반 무기 탐지 분야의 리더십.
- 판매 주기가 길어짐에 따라 연간 매출 추정치를 약 1억 달러로 수정.
회사 전망
- 회사는 연간 매출 추정치를 1억 달러로 조정했습니다.
- 2025년 상반기까지 조정 상각전영업이익(EBITDA)을 플러스로 달성하는 것을 목표로 합니다.
- 현금 잔액은 6,500만 달러에서 7,500만 달러로 예상됩니다.
- 에볼브는 2024년 말까지 전년 대비 33% 성장한 1억 달러의 ARR을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 규제 조사와 부정적인 언론의 관심으로 인해 판매 주기가 연장되었습니다.
- 일부 기회가 지연되어 연간 매출 전망에 영향을 미쳤습니다.
- 특히 교육 부문에서 가격 경쟁이 심화되었습니다.
강세 하이라이트
- 영업 주기가 길어졌음에도 불구하고 1분기에 79%의 높은 승률을 유지했습니다.
- Evolv는 매일 상당한 양의 검사를 통해 AI 기반 무기 탐지 분야에서 계속해서 선두를 달리고 있습니다.
- 이 회사는 학교와 의료 시설에서 일일 방문자 검사가 급증하고 있습니다.
미스
- 회사의 수정된 매출 추정치인 1억 달러는 이전 목표인 1억 1,500만 달러에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 신제품을 개발하고 시장 진출 파트너십을 확대하고 있습니다.
- Evolv는 미국 100대 학군 중 20개 학군과 전국 약 350개 병원 건물에서 운영되고 있습니다.
- 또한 뉴욕 경찰과 협력하여 지하철 보안을 위한 테스트 단계에 있습니다.
- 교육 부문에서는 경쟁력을 유지하기 위해 가격 책정 유연성을 채택했습니다.
에볼브 테크놀로지스는 첨단 보안 기술 솔루션을 통해 세상을 더 안전하게 만든다는 사명에 집중하고 있습니다. 판매 주기가 길어지고 가격 경쟁이 치열해졌음에도 불구하고 고객 확보와 ARR에서 견고한 성장세를 이어가고 있습니다.
재무 목표를 달성하기 위한 명확한 전략과 여러 업종에서 강력한 입지를 확보하고 있는 Evolv는 AI 기반 무기 탐지 분야의 시장 리더십을 활용하면서 앞으로의 과제를 헤쳐 나갈 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
진화하는 시장 환경을 헤쳐나가는 Evolv Technologies(NASDAQ: EVLV)는 최신 데이터와 인사이트에 반영된 것처럼 재무적 강점과 도전 과제가 혼재되어 있습니다. 이 회사의 시가총액은 3억 6,836만 달러로, 최근의 변동성에도 불구하고 이 부문에서 견고한 입지를 보이고 있습니다.
인베스팅프로의 중요한 팁은 에볼브의 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점이며, 이는 회사의 유동성과 재무 건전성에 대한 긍정적인 신호입니다. 이는 안정성과 위험 관리를 우선시하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다.
실적 지표 측면에서 볼 때, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 에볼브의 매출 성장률은 28.34%로, 시장의 압박에도 불구하고 탑라인을 확장할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 그러나 이볼브의 주가수익비율은 현재 -4.46으로 마이너스를 기록하고 있어 단기 수익성에 대한 투자자들의 우려를 반영하고 있습니다. 매출 총 이익률은 48.9 %로 건전한 수준이며, 이는 회사가 수익성이 높지는 않지만 매출 원가를 잘 통제 할 수 있음을 나타냅니다.
잠재적 투자자가 관심을 가질 수있는 InvestingPro 팁은 상대 강도 지수 (RSI)에 따라 주식이 과매도 영역에 있다는 표시입니다. 이는 주가의 잠재적 전환점을 암시할 수 있으며, 반등을 원하는 투자자에게 진입 기회를 제공할 수 있습니다.
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