플럭스 파워 홀딩스(FLUX)는 2024 회계연도 3분기에 전년 동기 1,510만 달러에서 1,450만 달러로 매출이 감소하는 등 어려운 한 해를 보냈습니다.
이 회사는 주로 지게차 납품 일정이 변경되고 금리 인상과 경제 불확실성의 광범위한 영향으로 인해 신규 주문이 지연되는 문제에 직면했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 플럭스 파워는 매출 성장, 비용 절감, 신제품 출시에 집중하고 있습니다.
회사의 순손실은 전년 동기 140만 달러의 손실에서 260만 달러로 확대되었으며, 2024년 3월 31일 현재 현금 보유액은 130만 달러입니다.
주요 요점
- 플럭스 파워는 해당 분기에 1,450만 달러의 매출 감소와 260만 달러의 순손실을 기록했습니다.
- 총 마진은 30%로 소폭 감소했으며, 조정 EBITDA는 140만 달러의 손실을 기록했습니다.
- 회사의 수주 잔고는 전년의 2,500만 달러에서 1,850만 달러로 감소했습니다.
- 플럭스 파워는 2세대 리튬 이온 배터리 팩을 포함해 영업 인력과 제품군을 확대하고 있습니다.
- 이 회사는 대출 기관과 재무 약정을 개정하기 위해 노력하고 있으며 계속 기업 조항이 포함된 10-Q를 제출할 예정입니다.
회사 전망
- 플럭스 파워는 장기적으로 매출 총이익률 40%를 초과하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 최고 수준의 지게차 OEM과 함께 신제품 및 자체 브랜드 프로그램을 출시하고 있습니다.
- 군용 및 의료용 배터리를 포함한 인접 시장으로의 확장을 모색하고 있습니다.
- 플럭스 파워는 회복에 자신감을 갖고 있으며 추가적인 판매 전략을 통해 매출 궤적과 성장을 지원할 계획입니다.
약세 하이라이트
- UL 및 OEM 엔지니어의 제품 승인 및 등록이 지연되었습니다.
- 높은 이자율과 경제 불확실성이 시장 부문에 영향을 미쳤습니다.
- 플럭스 파워는 과거에 제품 라인업 격차로 인해 거래를 놓친 적이 있습니다.
강세 하이라이트
- 플럭스 파워는 수요 증가에 따라 대형 지게차용 고전압 리튬 배터리를 개발하고 있습니다.
- 이 회사는 향후 3~6개월 내에 새로운 매출이 추가되어 매출에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
- 배터리 팩의 비용 절감과 지속적인 제조 효율화로 인해 총 마진이 개선되고 있습니다.
미스
- 플럭스 파워의 매출과 수주잔고는 모두 전년도에 비해 감소했습니다.
- 회사의 순손실은 증가했으며 현금 보유액은 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 제품의 설계, 제조 및 원가 품질 개선에 대해 논의했습니다.
- 플럭스 파워는 공급업체와의 신뢰를 구축하고 가격 레버리지를 확보하기 위해 품질, 납기, 교육을 실행하는 데 집중하고 있습니다.
- 또한 인접 시장으로의 다각화를 고려하고 있으며 국방부 제안에 입찰한 바 있습니다.
플럭스 파워 홀딩스는 미래 성장을 위한 토대를 마련하는 동시에 시장 과제를 해결하는 중추적인 시점에 있습니다. 총 마진 개선, 제품 라인업 확장, 새로운 시장 공략에 집중하고 있는 이 회사는 진화하는 산업에서 리튬 이온 기술 솔루션을 활용할 준비가 되어 있습니다.
앞으로 몇 달은 플럭스 파워가 전략적 이니셔티브를 재정적 성공과 시장 점유율 상승으로 전환하기 위해 노력하는 중요한 시기가 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
플럭스 파워 홀딩스(FLUX)는 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트에 반영된 것처럼 격동의 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사의 시가총액은 현재 5,654만 달러로, 이 부문에서 상대적으로 작은 규모를 나타냅니다. 재무 지표는 -10.64의 마이너스 주가수익비율(P/E)로 투자자들이 회사의 수익성 전망에 대해 우려하고 있음을 시사하는 몇 가지 문제를 강조합니다. 이러한 우려는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 -8.03으로 역시 마이너스를 기록했다는 점에서 더욱 강조됩니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 최근 애널리스트들이 플럭스에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며, 이는 지난 주 30% 이상, 지난 달에는 27% 이상 주가가 하락한 원인으로 작용할 수 있습니다. 이러한 변동성은 주식이 높은 가격 변동성으로 거래되기 때문에 잠재적 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 게다가 애널리스트들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 지난 12개월 동안 수익이 발생하지 않았습니다.
투자자들의 또 다른 우려는 회사의 높은 주가/장부 배수가 10.44라는 점인데, 이는 특히 수익성 부족을 고려할 때 주식이 장부가에 비해 고평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 플럭스는 주주에게 배당금을 지급하지 않기 때문에 소득을 중시하는 투자자의 관심을 끌지 못할 수 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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