는 2024년 1분기에 자체 예측을 뛰어넘는 실적을 발표하며 어려운 수영장 업계 시장에서도 회복력을 보여줬습니다. 회사의 전략적 비용 절감과 효율성 개선으로 전년 대비 순매출이 감소했음에도 불구하고 마진율은 더욱 개선되었습니다. 유리 섬유 및 자동 안전 커버의 채택을 촉진하는 데 주력하고 있는 Latham은 탄탄한 현금 상태와 함께 불확실한 경제 환경을 헤쳐나갈 수 있는 유리한 위치를 점하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- Latham Group의 1분기 실적은 총 마진 증가와 순손실 감소로 가이던스를 상회했습니다.
- 순매출은 전년 동기 대비 19.7% 감소한 1억 1,060만 달러를 기록했지만 매출총이익률은 27.7%로 개선되었습니다.
- 순손실은 790만 달러로 축소되어 전년 대비 개선된 모습을 보였습니다.
- Latham의 현금 포지션은 4,380만 달러로 여전히 탄탄한 상태를 유지했습니다.
- 영업, 마케팅, R&D와 같은 성장 이니셔티브에 대한 투자는 계속해서 우선순위를 두고 있습니다.
회사 전망
- Latham Group은 보수적인 자본 배분 전략에 따라 2024년까지 일관된 자본 지출을 예상하고 있습니다.
- 시장 상황이 개선되면 성장을 위한 자본을 배치할 준비가 되어 있습니다.
- 2024년 연간 가이던스는 1분기 실적에 의해 뒷받침되며, 8월에 재평가가 예정되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 신규 풀 스타트에 대한 시장 전망은 전년 대비 15% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 고급 소비자층에도 불구하고 딜러들은 프로젝트 규모를 축소하고 경우에 따라 가격을 낮추는 등 약화된 수요에 적응해야 했습니다.
강세 하이라이트
- 이 회사는 유리섬유 풀과 래디언트 패널과 같은 저가형 옵션으로 좋은 성과를 거두었습니다.
- 커버와 라이너용 측정 도구의 출시로 잠재적인 시장 점유율 상승에 대해 낙관하고 있습니다.
- Latham은 2025년과 2026년에 수영장이 반등할 것으로 예상합니다.
미스
- 순매출의 감소는 수영장 업계의 전반적인 소프트 시장 상황을 반영합니다.
- 금리 상승은 Latham의 비즈니스에 큰 영향을 미치지 않았지만 전반적인 수영장 착공 건수는 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- Latham Group은 5월 말 또는 6월 중순까지 변동 지출 조정을 결정할 예정입니다.
- 올해 투입 비용은 소폭의 디플레이션이 예상되며 1분기에는 가격이 동결될 것으로 예상합니다.
- 20년 대출과 같은 금융 옵션과 딜러의 적응은 소비자 시장 입지를 유지하는 데 도움이 되고 있습니다.
요약하면, 2024년 1분기는 소프트 마켓에서 기대치를 뛰어넘고 재무 상태를 강화할 수 있는 회사의 능력을 보여주었습니다. 회사의 전략적 이니셔티브와 제품 혁신은 올해 신규 풀 시작의 침체가 예상됨에도 불구하고 미래 성장을 위한 토대를 마련하고 있습니다. 래덤 그룹은 장기 전략에 집중하여 현재의 시장 도전에서 더 강력한 경쟁자로 부상하는 것을 목표로 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(SWIM)은 순매출 감소를 극복하는 놀라운 능력을 보여줬지만, 재무 지표에서는 전략적 이니셔티브가 눈에 띄지 않았습니다. 투자자가 관심을 가질만한 InvestingPro의 몇 가지 주요 데이터 포인트와 인사이트를 자세히 살펴 보겠습니다:
- 회사의 시가총액은 4억 2,762만 달러로, 현재 시장에서의 가치를 반영하고 있습니다.
- 2024년 1분기 기준 주가수익비율은 103.06, 지난 12개월간 조정 주가수익비율은 103.89로 높은 수익 배수로 거래되고 있어 가치 중심 투자자에게는 주의가 필요할 수 있습니다.
- 이러한 어려움에도 불구하고 Latham Group은 지난주 31.67%의 주가 총 수익률을 기록하며 상당한 수익률을 기록하여 회사의 최근 실적과 향후 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 보여주었습니다.
Latham Group에 대한 InvestingPro 팁은 회사의 높은 주주 수익률과 세 명의 애널리스트가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정했다는 사실을 강조하여 회사의 수익성에 대한 잠재적 인 긍정적 전망을 제시합니다.
또한, 더 많은 인사이트를 원하는 분들을 위해 https://www.investing.com/pro/SWIM 에서 15가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되므로 투자 결정에 도움이 될 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있어 재무 분석 툴킷에 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다.
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