AlTi(NASDAQ: ALTI)는 2024년 1분기 실적 컨퍼런스 콜에서 상당한 성장과 전략적 발전을 보고했습니다. 마이클 티데만 CEO는 지난 한 해 동안 관리 자산(AUM)이 10% 증가하여 710억 달러에 달했다고 강조했습니다.
1분기 수익은 5,100만 달러로, 96%에 달하는 상당 부분이 반복 수수료에서 발생했습니다. 순이익은 2,200만 달러, 조정 EBITDA는 700만 달러로 보고되었습니다. 또한 자산 관리 플랫폼을 강화하고 운영을 확장하기 위한 주요 인수도 발표했습니다.
주요 내용
- AlTi의 연결 운용자산은 지난 12개월 동안 10% 증가하여 총 710억 달러에 달했습니다.
- 1분기 매출은 5,100만 달러, 순이익은 2,200만 달러, 조정 EBITDA는 700만 달러에 달했습니다.
- 이스트 엔드 어드바이저와 엔보이 인수를 완료하고 유럽 기반의 신탁 및 프라이빗 오피스 서비스 사업을 매각했습니다.
- 유기적인 성장 이니셔티브를 통해 미국 비즈니스의 운용자산(AUM)은 15% 증가했습니다.
- 전략적 대안 부문은 2023년 1분기에 비해 매출이 1,300만 달러 감소했습니다.
- AlTi는 2024년 성장 가속화를 위해 유기적 성장, 인재 확보, 전략적 인수에 집중하고 있습니다.
회사 전망
- 이스트 엔드 어드바이저와 엔보이 인수가 완료되어 향후 실적에 기여할 것으로 예상됩니다.
- AlTi는 알리안츠 X 거래에 대한 규제 승인을 획득하는 과정에 있습니다.
- 이 회사는 비용을 효율화하고 유기적 성장, 인재 확보, 전략적 인수에 집중하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 전략적 대안 부문은 투자에 따른 분배금 감소와 자산 감소로 인해 수익이 감소했습니다.
- 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 400만 달러 감소했지만, 전 분기 대비 개선세를 보였습니다.
강세 하이라이트
- 자산 관리 부문의 수익은 자산 성장과 인수로 인해 17% 증가했습니다.
- 운영 비용은 전년 대비 800만 달러 감소하여 성공적인 비용 절감 이니셔티브가 돋보였습니다.
미스
- 해당 분기의 정규화 순이익은 0.2백만 달러로 상대적으로 낮았습니다.
Q&A 하이라이트
- 2분기부터 알티의 실적에서 LXi가 제외되며, 3분기에는 이스트엔드의 연결과 예정된 엔보이 연결로 인해 매출과 EBITDA가 대체될 예정입니다.
- 경영진은 최근 인수의 전략적 적합성과 운영 리스크를 줄이면서 반복적인 수익 기반 활동을 제공할 수 있는 잠재력에 대해 자신감을 표명했습니다.
- AlTi는 다른 지역에서도 적극적으로 기회를 모색하고 있으며, 가속화된 성장과 장기적인 주주 가치 창출 능력을 확신하고 있습니다.
AlTi의 1분기 실적은 전략적 인수와 유기적 성장을 통해 자산 관리 플랫폼을 확장하고 운영 리스크를 줄이는 데 집중하고 있음을 보여줍니다. 회사의 전략적 파트너십과 자산 성장은 향후 실적에 긍정적으로 기여할 것으로 보입니다. 특정 부문의 일부 감소에도 불구하고, 알티는 선호하는 운영 모델에 맞춰 포트폴리오를 적극적으로 관리하고 있으며 8월에 추가 업데이트를 제공할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
AlTi(티커: ALTI)는 최근 수익 보고서에 반영된 것처럼 탄탄한 성장 궤적을 보여줬습니다. 알티의 재무 상태와 시장 성과에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 인베스팅프로의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
InvestingPro 데이터 지표에 따르면 AlTi의 시가총액은 5억 3,818만 달러입니다. 어려운 상황에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 226.36%의 증가율을 보이며 상당한 매출 성장률을 유지하고 있습니다. 이러한 성장은 2023년 4분기의 분기별 매출 성장률이 372.06%라는 놀라운 수치로 더욱 강조됩니다.
그러나 회사의 수익성 지표는 몇 가지 우려를 드러냅니다. 같은 기간 알티의 매출 총이익률은 18.67%로, 인베스팅프로 팁스는 업계 표준에 비해 상대적으로 약하다고 말합니다. 또한 조정된 주가수익비율은 -4.77로 현재 시장이 이 회사의 가치를 마이너스 수익으로 평가하고 있음을 나타냅니다.
또한 인베스팅프로 팁은 알티가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 낙관적인 전망과 최근 전략적 확장과 일치한다고 강조합니다. 그러나 AlTi가 현금을 빠르게 소진하고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 없었다는 점은 주목할 필요가 있습니다. 이러한 재무 상황은 가격 변동성에 반영되어 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락하여 -16.01%의 가격 총 수익률을 보였습니다.
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