i3 Verticals(티커: IIIV)는 2024년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 소폭의 매출 증가와 견고한 대차대조표를 보고하는 한편, 특정 머천트 서비스 사업 자산의 매각을 검토할 계획도 발표했습니다. 매각을 통한 수익금은 부채 상환에 사용될 예정이며, 특히 매각이 성사될 경우 2025 회계연도부터 매출 성장이 재개될 것으로 예상하면서 2024 회계연도 전망을 수정했습니다. 또한 공공 부문, 의료, 교육과 같은 주요 수직 시장에서 소프트웨어 솔루션을 확장하는 데 전략적 초점을 맞추고 있다고 강조했습니다.
주요 내용
- i3 Verticals는 부채를 줄이기 위해 머천트 서비스 사업부의 자산 매각을 고려하고 있습니다.
- 2분기 매출은 전년 동기 대비 1% 증가한 9,450만 달러로 마진이 100베이시스 포인트 이상 확대되었습니다.
- 회사의 수정된 회계연도 24 전망에 따르면 매출은 3억 8,000만 달러에서 3억 9,400만 달러 사이, 조정 EBITDA는 1억 700만 달러에서 1억 1,300만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- i3 Verticals는 머천트 서비스 사업부 매각에 따라 회계연도 25년에 한 자릿수의 높은 매출 성장을 재개할 계획입니다.
- 공공 부문, 의료 및 교육 분야에서 전략적 채용과 인수를 계획하고 있습니다.
- 또한 소프트웨어 솔루션 판매에 중점을 둔 통합 조직으로 전환하고 있으며 웹 네이티브 애플리케이션에 투자하고 있습니다.
회사 전망
- i3 Verticals는 24 회계연도 말까지 SaaS와 같은 반복적인 수익원으로의 전환을 완료할 것으로 예상하고 있습니다.
- 공공 부문에서 꾸준한 수요가 발생하고 있으며 인수 협상을 활발히 진행하고 있습니다.
- 교육 부문 성장률은 24회계연도에 5%로 예상되며, 그 이후에는 10%의 성장률을 회복할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 프로젝트 지연으로 인해 전문 서비스 및 소프트웨어 라이선스와 같은 비반복 매출 부문이 감소했습니다.
- 일회성 소프트웨어 매출의 계절성과 유틸리티 라이선스 판매 시기의 불확실성이 향후 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 여러 주에서 공공 부문, 교육, 의료 분야에서 다수의 소프트웨어 계약을 체결했습니다.
- 고수익 라이선스 매출의 감소에도 불구하고 마진 개선이 두드러졌습니다.
- 대규모 유틸리티 고객을 위한 웹 네이티브 개발로 확장성과 비용 효율성을 약속합니다.
미스
- 매니토바 운전면허증 프로젝트 수익이 회계연도 25로 미뤄졌습니다.
- 보조금 지급으로 인한 역풍과 제품 구현 일정의 개선에 대한 구체적인 세부 사항은 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- i3 Verticals는 현재 약 1,700명의 직원이 근무하고 있으며, 현재 추가 감원 계획은 없습니다.
- 비용 관리에 중점을 두고 있으며 웹 네이티브 애플리케이션에 대한 지속적인 투자를 통해 사용자 지정 및 유지 관리 비용을 절감할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.
요약하자면, i3 Verticals는 재무 상태를 강화하고 핵심 수직 시장의 성장에 집중하기 위한 전략적 결정을 통해 전환기를 헤쳐나가고 있습니다. 특히 교육 부문의 미래 성장 전망을 낙관하고 있으며, 소프트웨어 개발 프로세스의 효율성과 확장성을 보장하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
i3 Verticals(티커: IIIV)가 전략적 전환기를 맞이하는 가운데, InvestingPro의 최신 재무 지표와 애널리스트 인사이트를 통해 회사의 입장에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 7억 1,149만 달러, 지난 12개월 동안 14.02%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 이 회사의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 이러한 성장은 78.23%의 견고한 매출 총 이익률로 더욱 뒷받침되며, 이는 생산 비용 및 가격 전략의 효율적인 관리를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 i3 버티컬에 대해 엇갈린 전망을 제시합니다. 애널리스트들은 올해 순이익 성장이 예상되어 잠재적 수익성을 나타내는 반면, 이 회사는 910.87의 P/E 비율로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이는 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 의미하며, 이는 회사의 낙관적인 25 회계연도 전망과도 일치합니다. 또한, 지난 3개월 동안 주가는 19.32%의 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했는데, 이는 회사의 전략적 방향에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
그러나 4명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정했기 때문에 투자자들의 주의가 필요할 수 있습니다. 또한, 유동 자산을 초과하는 단기 부채로 인해 유동성 위험이 발생할 수 있으므로 재무 상태를 강화하기 위해 가맹점 서비스 사업 자산의 잠재적 매각을 신중하게 고려할 필요가 있습니다.
i3 버티컬의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 현재 9개의 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되고 있으며, 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 이러한 팁은 특히 주요 수직 시장에서 회사의 전략적 고용 및 인수와 소프트웨어 솔루션에 중점을 둔 전환을 고려할 때 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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