Natera(NTRA)가 2024년 1분기에 견고한 재무 성과를 달성하며 기존 목표보다 앞당겨 현금 흐름 손익분기점을 달성했습니다. 2023년 4분기 대비 18%, 작년 같은 분기에 비해서는 52%의 연속 매출 증가를 기록했습니다. 또한 종양학, 장기 건강, 여성 건강 등 주요 부문에서 기록적인 실적을 달성했습니다. 총 마진은 2023년 1분기에 보고된 39%에서 크게 개선된 57%로 사상 최고치를 기록했습니다. 이러한 결과를 바탕으로 Natera는 올해 매출 가이던스를 14억 2,000만 달러에서 14억 5,000만 달러로 상향 조정하고 총 마진 전망치를 53%에서 55% 범위로 상향 조정했습니다. 또한 현금 소각 가이던스를 하향 조정하여 올해 전체 현금 흐름 손익분기점을 예상했습니다.
핵심 사항
- Natera는 예상보다 빠르게 현금 흐름 손익분기점을 달성했습니다.
- 2024년 1분기 매출은 전분기 대비 18%, 전년 동기 대비 52% 증가했습니다.
- 2024년 1분기에 57%의 사상 최고 매출 총이익을 기록했습니다.
- 2024년 매출 가이던스는 14억 2,000만 달러에서 14억 5,000만 달러로 상향 조정되었습니다.
- 올해 총 마진 가이던스는 53%-55%로 증가했습니다.
- 올해 현금 소진 가이던스는 하향 조정되었습니다.
- 새로운 태아 RhD 검사를 출시했으며 장기 건강 및 종양학 분야에서 긍정적인 임상 연구 결과를 확인했습니다.
회사 전망
- Natera는 비용보다 빠른 매출 성장을 이어갈 것으로 예상합니다.
- 평균 판매 가격(ASP)과 판매량 증가에 자신감을 갖고 있습니다.
- 현금 소진에 의존하지 않고 더 많은 환자에게 서비스를 제공하고 비즈니스를 성장시킬 계획입니다.
약세 하이라이트
- 회사는 실제 상승에 대한 구체적인 가이던스를 제공하지 않아 불확실성을 나타냅니다.
강세 하이라이트
- Natera는 12월에 기록적인 일당 접수 건수를 기록하며 강력한 실적을 발표했습니다.
- 긍정적인 임상 연구 결과와 신제품 출시가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사의 여성 건강 분야 시장 점유율과 침투율은 추가적인 성장 잠재력을 보여줍니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에는 구체적인 실적이 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 GALAXY 연구가 Signatera의 활용도와 성장에 미치는 긍정적인 영향에 대해 논의했습니다.
- Natera는 핵심 영역에서 Signatera가 광범위하게 채택되고 있으며 신규 의사 주문이 크게 증가하고 있다는 점을 강조했습니다.
- CFO는 실제 수익이 발생하는 시기는 불확실하지만 수금이 발생액을 초과하는 것을 목표로 하고 있다고 말했습니다.
여성 건강 부문에서 Natera는 지속적인 시장 잠재력과 경쟁 우위에 대한 기대감으로 1분기 호실적을 발표했습니다. 이 회사는 MRD와 여성 건강 부문 모두에서 신제품과 개선된 기능을 통해 혁신을 이루며 ASP와 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.
Natera의 종양학 하이라이트에는 대장암에 대한 ALTAIR 연구, 방광암에 대한 IMvigor011 시험, 자궁암 및 유방암에 대한 검증 연구에 대한 업데이트가 포함되었습니다. 또한 암 조기 발견 프로그램과 유방암에 대한 확장된 코호트 연구에 대해 논의하며 시그나테라 모니터링 도구의 효과를 입증했습니다.
장기 건강 분야에서 Natera는 임상 로드맵과 KDIGO 가이드라인 업데이트 및 신장이식에 대한 선제적 임상시험과 같은 주요 발표의 영향에 대해 강조했습니다. 또한 만성 신장 질환 시장을 더욱 확대할 수 있는 국립신장재단의 업데이트된 가이드라인을 기다리고 있습니다.
수익 발표는 참석자들에게 감사를 표하며 마무리되었으며, 향후 더 많은 환자를 도울 수 있는 능력과 재정적 진전에 대한 Natera의 낙관적인 전망을 반영했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NTRA)는 예정보다 일찍 현금 흐름 손익분기점에 도달하여 인상적인 재무적 이정표를 달성했을 뿐만 아니라 강력한 성장 궤도를 자랑하고 있습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 조명하는 InvestingPro의 엄선된 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: Natera의 시가총액은 128억 달러로, 시장 지위와 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
- 매출 성장: 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 31.99%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 Natera의 재무 실적은 회사의 긍정적인 모멘텀을 반영합니다.
- 가격 성과: 주가는 52주 수익률 86.58%로 52주 고점 부근에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 강력한 시장 성과를 입증하는 96%에 해당합니다.
인베스팅프로 팁:
1. 올해 수익성을 기대할 수 없음에도 불구하고 Natera는 작년에 높은 수익률을 보여 주었으므로 향후 수익성 잠재력이있는 성장주를 찾는 투자자에게 관심이있을 수 있습니다.
2. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 투자자가 즉각적인 재정적 약속을 이행 할 수있는 건전한 유동성 상태를 나타낼 수 있습니다.
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