통신 네트워크용 인프라 솔루션 분야의 글로벌 리더인 CommScope Holding Company, Inc.(COMM)는 2024년 1분기에 모든 부문에서 순매출과 조정 EBITDA가 감소하는 등 어려운 한 해를 보냈다고 보고했습니다. 경기 침체에도 불구하고 2분기에 매출과 조정 EBITDA가 증가할 것으로 예상하고 있으며 시장 회복을 위해 비용을 절감하고 신제품에 투자하는 전략적 조치를 취하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 컴스코프는 2024년 1분기에 순매출과 조정 EBITDA가 감소했다고 보고했습니다.
- CCS와 자체 부문은 주문률이 증가하면서 회복세를 보이고 있는 반면, ANS와 NICS는 계속 어려움을 겪고 있습니다.
- 회사는 2분기 매출과 조정 EBITDA가 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
- 연간 1억 달러를 절감하기 위한 비용 관리 이니셔티브가 진행 중입니다.
- 콤스코프는 미래 수요를 충족하기 위해 신제품에 투자하고 있습니다.
- 컴스코프는 상당한 현금과 유동성을 확보한 채 1분기를 마감했습니다.
회사 전망
- 콤스코프는 2024년 2분기에 매출과 조정 EBITDA가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 비용 절감에 주력하고 있으며 1억 달러의 비용 절감 목표를 세우고 있습니다.
- 시장 회복을 지원하기 위해 신제품과 솔루션에 대한 투자가 이루어지고 있습니다.
- 콤스코프는 2024년 1분기 매출과 조정 EBITDA가 최저치를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
- 자본 구조를 개선하기 위해 자산 매각을 포함한 대안을 검토하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기 조정 EBITDA는 1억 5,300만 달러로 51% 감소했습니다.
- 조정 주당순이익은 주당 0.08달러로 마이너스를 기록했습니다.
- 순매출은 모든 부문에서 감소했으며, 업그레이드 지연과 수요 감소로 인해 ANS와 NICS가 가장 큰 타격을 받았습니다.
강세 하이라이트
- CommScope는 주문률이 개선되면서 CCS 및 자체 부문에서 회복세를 보였습니다.
- 수주잔고는 11억 6,200만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 회사는 9억 달러 이상의 가용 현금과 유동성을 보유하고 있습니다.
미스
- CCS 순매출은 주로 광대역 사업에서 26% 감소한 6억 5,000만 달러를 기록했습니다.
- NICS 순매출은 37% 감소한 1억 8,000만 달러, RUCKUS는 46% 감소했습니다.
- 자체 순매출은 1억 9,600만 달러로 24% 감소했습니다.
- ANS 순매출은 38% 감소한 1억 8,700만 달러를 기록했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 광대역 및 데이터 센터 비즈니스의 성과에 대해 논의하면서 후자의 성장에 주목했습니다.
- 미래 성장을 지원하기 위해 용량 투자가 이루어졌습니다.
- 총 마진 부족은 ANS와 NICS의 물량 감소로 인한 것입니다.
- 특히 하이퍼스케일러와 클라우드 고객을 중심으로 데이터센터 사업에서 강력한 모멘텀을 보였습니다.
- 2분기 현금 소진은 1분기에 비해 감소할 것으로 예상되며, 4분기에 현금이 축적될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 말 또는 2025년에 BE 및 CCS 프로젝트의 기여가 시작될 것으로 예상됩니다.
콤스코프는 비용 관리와 신제품 개발에 전략적으로 집중하며 어려운 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 회사는 탄탄한 현금 및 유동성 포지션에 힘입어 모든 부문에서 회복에 대한 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 투자자와 이해관계자들은 콤스코프가 진화하는 시장 수요에 계속 적응해 나감에 따라 다음 분기에는 더 나은 실적을 기대하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기 실적에 반영된 바와 같이 콤스코프 지주회사(CommScope Holding Company, Inc., COMM)는 어려운 환경에 직면해 있습니다. 투자자와 애널리스트가 미래를 내다볼 때 InvestingPro의 특정 지표와 트렌드는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 제공합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 컴스코프의 시가총액은 2억 3,559만 달러입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 37.11%로, 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 나타냅니다. 그러나 같은 기간 동안 매출 성장률은 -23.06%로 마이너스를 기록하여 회사의 매출 감소와 일치했습니다.
InvestingPro 팁 중 눈에 띄는 것은 지난 한 주 동안 11.9%의 1주 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 기록했다는 것입니다. 이는 최근 이벤트나 발표에 대한 잠재적 반등 또는 긍정적인 시장 반응을 시사합니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 1년간 -74.13%의 1년 총 수익률로 상당한 하락을 경험했으며, 이는 기사에서 강조한 문제를 반영한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
콤스코프를 투자 기회로 고려하는 투자자는 회사의 재무 및 시장 성과에 대한 추가 팁이 포함된 InvestingPro에서 제공하는 자세한 분석에서 가치를 찾을 수 있습니다. 자사주 매입 및 애널리스트의 실적 수정에 대한 인사이트를 포함한 총 13개의 InvestingPro 팁을 통해 투자자는 회사의 전망에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있습니다. 이러한 인사이트 등을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
실시간 데이터 및 전문가 분석과 함께 비용 관리 및 제품 개발에 전략적으로 초점을 맞춘 CommScope는 이해관계자가 향후 회사의 회복 및 성장 가능성을 평가할 때 지침이 될 수 있습니다.
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