는 1분기 순투자수익(NII)이 주당 0.63달러를 기록하여 전 분기 NII인 주당 0.61달러와 전년도 같은 분기의 0.54달러를 뛰어넘으며 2024년의 힘찬 출발을 알렸습니다. 연간 NII 자기자본 수익률은 12.6%를 기록했습니다.
이러한 긍정적인 실적을 반영하여 정기 배당금을 주당 0.42달러로 인상하고 2분기 추가 배당금을 주당 0.11달러로 선언했습니다. 주당 순자산가치(NAV)도 사상 최고치인 20.28달러로 상승하여 2022년 6월 이후 최고치를 기록했습니다.
주요 하이라이트
- 주당 순투자수익은 0.63달러로 증가했으며, 연간 NII 자기자본수익률은 12.6%를 기록했습니다.
- 정기 배당금은 주당 0.42달러로 인상되었으며, 2분기에는 주당 0.11달러의 추가 배당금이 지급되었습니다.
- 주당 순자산 가치는 2022년 6월 이후 최고치인 20.28달러로 상승했습니다.
- 포트폴리오는 20개 산업에 걸쳐 다각화되어 있으며, 평균 포트폴리오 등급은 2.1로 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 회사는 1분기 직접 대출 시장 규모가 감소했음에도 불구하고 올해 남은 기간 동안의 LBO 규모에 대해 낙관적으로 전망했습니다.
- 분기 총 투자 수익은 5,040만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
- 부채 비율은 1.11배이며, 2026년까지 만기가 도래하는 부채는 없습니다.
회사 전망
- 크레센트 캐피털 BDC는 포트폴리오의 강력한 성과를 확신하며 주주들에게 매력적인 위험 조정 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다.
- 회사는 올해 남은 기간 동안 LBO 거래량이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기 직접 대출 시장은 거래량 감소를 경험했습니다.
- 다음 분기에는 비경상 수익이 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 1분기에 총 7,400만 달러에 달하는 7건의 신규 투자를 마감했습니다.
- 이 포트폴리오는 기존 사모펀드의 상당한 지분 투자로 뒷받침됩니다.
- 포트폴리오의 가중 평균 대출 대비 가치 비율은 약 41%로, 탄탄한 담보 포지션을 나타냅니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 특별한 실수는 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 최근 몇 분기 동안 중상위 시장 딜의 가격은 25~50 베이시스 포인트, 핵심 및 중하위 시장에서는 약 25 베이시스 포인트 하락했습니다.
- NAV의 증가는 스프레드 축소에 기인합니다.
크레센트 캐피털 BDC는 지속적인 지원에 감사를 표하고 다가오는 애널리스트 및 투자자의 날을 포함하여 다음 분기의 발전에 대한 기대감을 공유하면서 실적 발표를 마무리했습니다. 회사의 주주들은 계속해서 신중한 재무 관리와 시장 변동성 속에서도 가치를 제공하기 위한 노력을 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
크레센트 캐피털 BDC(CCAP)는 2024년 1분기에 견고한 재무 성과를 달성했으며, 인베스팅프로의 데이터는 회사의 탄탄한 입지를 입증하고 있습니다. 시가총액 6억 6,488만 달러의 이 회사는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.46으로 조정된 7.7의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이 낮은 수익 배수는 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하므로 가치 투자자에게 흥미로운 옵션이 될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 크레센트 캐피털 BDC가 4년 연속 배당금을 인상해 투자자들에게 안정적이고 성장하는 수입원을 제공한다는 점을 강조합니다. 2024년 1분기 말 기준 회사의 배당 수익률은 10.65%에 달하며, 이는 특히 소득 중심 투자자에게 매력적입니다. 또한, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 50.61% 증가하며 인상적인 성장세를 보이고 있습니다.
크레센트 캐피탈 BDC를 고려하는 투자자는 회사가 52주 최고가의 98.95 %로 52 주 최고가 근처에서 거래되고 있으며, 이는 전망에 대한 투자자의 신뢰를 반영한다는 점에 유의해야합니다. InvestingPro 공정가치 지표에 따르면 회사의 공정가치는 27.9달러로, 이전 종가인 17.94달러에서 잠재적 상승 여력이 있음을 시사합니다.
회사의 잠재력을 더 깊이 파고들고 싶은 분들을 위해 InvestingPro 플랫폼에서 추가 InvestingPro 팁을 제공합니다. 예를 들어 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했고, 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되며, 이는 불확실한 시장에서 안정성의 신호가 될 수 있습니다.
이러한 인사이트와 더 많은 정보를 얻으려면 InvestingPro의 전체 팁과 지표 목록은 https://www.investing.com/pro/CCAP 에서 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 크레센트 캐피털 BDC에 대해 총 9가지의 추가 투자프로 팁이 제공되며, 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 종합적으로 파악할 수 있습니다.
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