회수 차량 보험의 선두주자인 Hagerty(HGTY)는 2024년 1분기에 수수료 수익과 마켓플레이스 수익이 크게 증가하며 견고한 실적을 발표했습니다. 또한 영업 마진이 개선되고 순이익이 크게 증가했으며 조정 EBITDA가 증가했다고 보고했습니다. 전략적 파트너십과 제품 출시에 힘입어 지속적인 매출 성장과 탄탄한 재무 상태를 기대하며 2024년 전망은 여전히 긍정적입니다.
주요 테이크아웃
- 수수료 수익은 서면 보험료의 증가와 강력한 언더라이팅 실적에 힘입어 19% 증가했습니다.
- 마켓플레이스 수익은 더 많은 리스팅과 경매 판매 증가로 인해 58% 급증했습니다.
- 영업 마진은 1,200 베이시스 포인트 개선되었습니다.
- 순이익은 2,300만 달러 증가했고 조정 EBITDA는 2,100만 달러 증가했습니다.
- 해거티는 2024년 매출 성장률 전망치를 15~17%, 순이익 전망치를 6,100만~7,000만 달러로 재확인했습니다.
- 이 회사의 장기 부채는 9,100만 달러이며, 회수 가능한 자동차 대출에 대한 역레버리지로 2,900만 달러가 있습니다.
- Hagerty는 2024년에 서면 보험료가 13~14% 성장할 것으로 예상하고 조정 EBITDA 마진 11~12%를 목표로 하고 있습니다.
- 5월 31일에는 장기 성장 전략을 논의하기 위한 투자자 이벤트가 예정되어 있습니다.
회사 전망
- Hagerty는 2024년 최고 매출 성장을 15~17%로 예상합니다.
- 순이익은 116~148% 증가하여 6,100만~7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA는 41-53% 증가하여 1억 2,400만 달러에서 1억 3,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 보험료율은 3%만 인상되어 업계 평균인 10%보다 낮았습니다.
강세 하이라이트
- 보험 계약 건수와 보험 가치가 증가하고 있습니다.
- 수집용 자동차 시장이 확대되고 있습니다.
- State Farm과의 파트너십과 같은 파트너십이 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 2025년과 2026년에 신제품인 Enthusiast Plus가 출시될 예정입니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 구체적인 재무적 결손은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 회수 가능한 자동차를 담보로 한 대출에 대한 2,900만 달러의 백 레버리지를 자세히 설명하면서 부채 구조에 대해 언급했습니다.
- 해거티는 장기적인 성장을 지원하기 위한 마켓플레이스 플랫폼과 언더라이팅 수익 관리 등 전략적 이니셔티브에 대해 논의했습니다.
- 코네티컷주 그리니치에서 개최 예정인 투자자 행사에서 성장 계획에 대해 자세히 설명할 예정이라고 강조했습니다.
해거티의 1분기 실적은 핵심 보험 및 마켓플레이스 부문에서 주목할 만한 매출 성장을 보이며 2024년의 힘찬 출발을 알렸습니다. 마켓플레이스 플랫폼을 확장하고 언더라이팅 수익을 통제하는 데 전략적으로 집중하고 있는 이 회사는 장기적인 성장과 마진 확대에 기여할 준비가 되어 있습니다. 애호가 플러스 상품 출시와 스테이트 팜과의 파트너십 강화로 해거티는 향후 몇 년 동안 성장을 가속화할 수 있는 유리한 입지를 확보했습니다. 투자자와 이해관계자들은 5월 31일 행사에서 회사의 미래 방향과 장기 성장 전략에 대해 더 자세히 알아볼 수 있기를 기대하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Hagerty(티커: HGTY)는 수집용 차량 보험 시장에서 큰 파장을 일으키고 있으며, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 31억 3,000만 달러이고 지난 12개월 동안 25.7%의 상당한 매출 성장을 기록한 Hagerty의 재무 궤적은 유망한 것으로 보입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트 3명이 다가오는 기간의 수익을 상향 조정하는 등 애널리스트들은 Hagerty의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 2024년에 대한 회사 자체의 긍정적인 전망과도 일치합니다. 또한, 99.74의 높은 주가수익비율로 거래되고 있지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 주가수익비율은 45.78로 다소 낮은 수준입니다. 이는 단기 수익 성장과 비교했을 때 Hagerty가 현재 주가수익비율이 시사하는 것보다 더 유리한 위치에 있을 수 있음을 시사합니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가/장부 비율은 33.55로 프리미엄 시장 가치를 나타내며, 이는 틈새 시장인 수집용 차량 보험에서 회사의 강력한 브랜드와 시장 입지를 반영할 수 있습니다.
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Hagerty의 탄탄한 실적과 전략적 성장 이니셔티브는 애널리스트와 시장 모두에게 반향을 일으키고 있으며, 2024년에도 강력한 실적을 달성할 수 있을 것으로 보입니다.
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