북미의 선도적인 인프라 솔루션 제공업체인 Primoris Services Corporation(NASDAQ: PRIM)이 2024년 1분기의 재무 및 운영 실적을 발표했습니다. 매출과 마진이 개선되었으며, 특히 에너지 전환, 전력 수요, 그리드 현대화, 공급망 전환을 위한 시설 건설 등 북미 인프라에 대한 투자 증가에 힘입어 성장세를 보였습니다. 견고한 분기를 뒤로하고 Primoris는 연간 가이던스를 유지하며 목표치의 상단을 달성하는 것을 목표로 수익성 있는 성장과 자본 배분 전략에 대한 자신감을 드러냈습니다.
주요 테이크아웃
- 프리모리스 서비스 코퍼레이션은 매출과 마진이 개선된 견고한 1분기를 경험했습니다.
- 이 회사는 북미 전역에서 인프라에 대한 투자 증가의 혜택을 누리고 있습니다.
- 에너지 전환, 전력 수요 증가 및 전력망 현대화, 공급망 지원을 위한 시설 건설 등이 성장 동력이 되고 있습니다.
- 에너지 부문은 특히 재생 에너지와 산업 건설 부문에서 상당한 성장을 보였습니다.
- Primoris는 2분기에 예약이 증가할 것으로 예상하고 있으며 106억 달러의 강력한 수주잔고를 유지하고 있습니다.
- 이 회사는 연간 가이던스 범위의 상단을 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
- 향후 3년간의 전략적 초점은 재생에너지 및 전력 공급에 대한 투자를 통해 총이익을 늘리고 운영 현금 흐름을 개선하는 것입니다.
회사 전망
- Primoris는 2026년까지 연간 9%에서 12%의 매출총이익 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 영업 현금 흐름을 매출의 4~5%까지 개선할 계획입니다.
- 프리모리스는 수주잔고 증가세가 다음 분기부터 재개될 것으로 예상하고 있으며, 현재 총 수주잔고는 106억 달러에 달합니다.
- 회사는 2024년 연간 주당순이익과 조정 EBITDA 가이던스를 유지합니다.
약세 하이라이트
- 파이프라인 사업은 입찰 활동의 증가에도 불구하고 부진한 한 해를 보낼 것으로 예상됩니다.
- Primoris는 9천만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되는 3개의 소규모 사업을 정리하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 재생 에너지와 배터리 저장 및 O&M과 같은 인접 서비스의 매출 기여도 증가.
- 전년 대비 8,700만 달러의 현금 흐름이 개선되었다고 보고했습니다.
- 현금 및 가용 차입금을 포함하여 4억 5,100만 달러의 강력한 유동성 포지션.
- 에너지 부문의 1분기 수익은 기대치를 상회했습니다.
아쉬운 점
- 신규 태양광 및 산업 프로젝트의 예약 시기로 인해 고정 수주잔고가 3억 5,900만 달러 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- Primoris는 현재 인수를 위한 진지한 대화를 나누고 있지는 않지만 전략적 목표에 부합하는 기회에 대해서는 열려 있습니다.
- 대규모 태양광 프로젝트에 적극적으로 입찰하고 데이터 센터 전력 시장에서의 확장을 모색하고 있습니다.
- Primoris는 남서부 지역의 가스 발전소에 주력하는 것 외에도 미국 동부 및 남동부 지역의 기회를 평가하고 있습니다.
결론적으로 프리모리스 서비스 코퍼레이션은 북미에서 증가하는 인프라 솔루션 수요를 활용할 수 있는 전략적 입지를 확보하고 있습니다. 강력한 분기 실적과 수익성 있는 성장과 효과적인 자본 배분에 중점을 둔 이 회사는 2024년에도 긍정적인 궤도를 이어갈 것입니다.
InvestingPro 인사이트
프리모리스 서비스 코퍼레이션(NASDAQ: PRIM)은 2024년 1분기에 인프라 부문에서 강력한 입지를 반영하는 강력한 실적을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 돕기 위해 인베스팅프로와 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다.
인베스팅프로데이터:
- 이 회사의 시가총액은 26억 9,000만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 나타냅니다.
- 주가수익비율이 18.68인 프리모리스는 투자자가 단기 수익 성장에 무게를 두어야 하는 밸류에이션에서 거래되고 있습니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 19.99%로, 회사의 비즈니스 활동이 건전하게 확장되고 있음을 보여줍니다.
투자 전문가 팁:
- Primoris는 현재 단기 수익 성장에 비해 높은 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 향후 더 높은 수익을 기대하거나 주식이 고평가 될 수 있음을 시사합니다.
- 프리모리스는 강력한 매출 성장에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 10.58%의 낮은 매출 총이익률로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이는 비용 관리 문제 또는 업계 내 가격 압박을 나타낼 수 있습니다.
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