CoreCivic(CXW)은 2024년 1분기 매출이 9% 증가하여 5억 달러 이상을 달성했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 연방, 주, 지방 정부 파트너의 기부금 증가에 기인하며, 특히 타이틀 42가 종료되고 초당적 자금 지원 법안이 통과된 후 연방 정부 수입이 11% 증가했습니다.
점유율은 2020년 1분기 이후 최고치인 75.2%를 기록했으며, 커뮤니티 부문의 순영업수익은 56%나 급증했습니다. 또한, 코어시티빅은 270만 주를 매입하는 공격적인 주식 환매 프로그램을 발표했습니다. 이 회사는 연간 재무 가이던스를 업데이트하여 조정 EBITDA, EPS, 주당 정상화 주당순이익의 증가를 예상하고 있습니다.
주요 내용
- 코어시티빅의 2024년 1분기 매출은 모든 정부 파트너 그룹의 성장에 힘입어 전년 동기 대비 9% 증가했습니다.
- 연방 수익은 11%, 주 수익은 5%, 지역 수익은 44% 증가했습니다.
- 점유율은 75.2%로 2020년 1분기 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 주거 재입소 시설을 포함한 커뮤니티 부문의 순영업수익은 56% 증가했습니다.
- 코어시티빅은 270만 주를 재매입하고 목표 레버리지 범위를 달성하여 부채의 상당 부분을 리파이낸싱했습니다.
- 업데이트된 연간 재무 가이던스는 조정 EBITDA, EPS, 주당 정상화 주당순이익의 성장을 예상합니다.
- 추가 자사주 매입 및 부채 상환 계획도 포함되어 있습니다.
회사 전망
- 코어시티빅은 올해 조정 주당순이익을 0.66~0.76달러, 정규화 주당순이익을 1.56~1.66달러로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 정부 파트너와의 기회가 증가하고 주 및 지역 주거 인구의 성장을 계획하고 있습니다.
- 연방 인구는 증가 잠재력과 함께 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
- 2025년 7월에 만료되는 모니터링 ISAP 계약에 입찰할 준비를 하고 있으며, 캘리포니아 시 교정 센터 시설에 대한 파트너십을 고려하고 있습니다.
약세 하이라이트
- GAAP 주당 순이익은 전년도 0.11달러에서 2024년 1분기 0.08달러로 감소했습니다.
- 회사는 점유율 수준에 따라 달라지는 안전 및 커뮤니티 부문에서 25%의 NOI 마진을 달성하는 데 불확실성이 있음을 인정합니다.
- 2024년 판관비는 2023년에 비해 약간 더 높을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 점유율 증가와 정상화된 운영 비용으로 인해 조정 EBITDA가 21% 증가했습니다.
- 코어시티빅은 5억 달러 규모의 무담보 채권 발행을 완료했습니다.
- 이 회사는 12개월 동안 조정 EBITDA 대비 순부채 2.7배의 목표 레버리지를 달성했습니다.
미달
- 전년도 같은 분기와 비교했을 때 GAAP 주당 순이익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 코어시빅은 수십 년 동안 ICE와 협력해 왔기 때문에 ISAP 계약을 위한 역량과 자격을 갖추고 있습니다.
- 구치소 수감자 수 증가는 코로나19 팬데믹으로 인한 법원 적체로 인해 사상 최대치를 기록한 것으로 추정됩니다.
- 이 회사는 정규직 직원 충원에 근접했지만 여전히 어느 정도는 임시직 직원에 의존하고 있습니다.
- CEO는 캘리포니아에 있는 시설의 재가동 가능성에 대해 논의하고 회사의 최신 ESG 보고서 발표를 강조했습니다.
결론적으로 2024년 1분기 실적은 코어시티빅이 정부 파트너의 수요 증가를 활용하고 주식 재매입과 부채 관리에 전략적으로 초점을 맞추고 있음을 반영합니다. 회사의 전망은 여전히 긍정적이며, 업데이트된 재무 가이던스는 지속적인 성장과 운영 효율성에 대한 자신감을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
코어시티빅(CXW)의 최근 재무 성과와 전략적 움직임은 몇 가지 주요 지표에 반영되었습니다. 시가총액은 약 17억 3천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 27.24로 업계에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 24.78로, 특정 조정을 고려할 때 약간 더 유리한 밸류에이션을 나타냅니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 안정적인 매출 총이익률은 22.89%이며, 이는 코어시티빅의 순영업 이익 증가와 일치합니다. 이러한 수익성은 지난해 61.51%의 주가 총수익률을 기록한 회사의 높은 수익률로 더욱 강조되며 투자자들의 강한 신뢰와 시장 성과를 보여줍니다.
또한, 코어시티빅의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 당장의 부채를 감당할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 이러한 재무 건전성은 코어시티빅이 업계의 복잡성을 헤쳐나가고 효율적으로 운영을 유지하는 데 있어 매우 중요합니다.
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