는 2024년 1분기에 이전 가이던스와 일치하는 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 13억 달러의 매출과 19%의 총 마진, 총 6.3기가와트의 모듈 출하량을 기록했다고 발표했습니다. 앞으로 Canadian Solar는 특히 하반기에 업계의 수요와 공급 역학 관계와 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 에너지 저장 솔루션을 확장하는 데 주력하고 있으며 2026년까지 4기가와트의 태양광과 2기가와트 시간의 배터리 에너지 저장 장치를 운영한다는 목표를 세웠습니다. EPC 회사를 인수하는 등 유럽에서 어려움을 겪고 있지만, 캐나다 솔라는 반덤핑 및 상계 관세 청원 등 시장의 불확실성을 헤쳐 나갈 수 있다는 자신감을 잃지 않고 있습니다.
주요 요점
- Canadian Solar는 2024년 1분기에 6.3기가와트의 모듈을 출하했습니다.
- 이 회사는 13억 달러의 매출과 19%의 매출 총이익을 기록했습니다.
- 2분기 모듈 출하량은 7.5~8기가와트, 매출은 15억~17억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- Canadian Solar는 29억 달러의 현금 잔고와 43억 달러의 총 부채를 보유하고 있습니다.
- 2024년 하반기에는 업계의 수요-공급 역학 관계와 수익성이 개선될 것으로 예상되는 만큼 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
회사 전망
- Canadian Solar는 2026년까지 4기가와트의 태양광 발전과 2기가와트 시간의 배터리 에너지 저장 장치를 운영하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 미국 시장이 연간 출하량의 약 20%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 AI 데이터 센터와 관련된 다년간의 계약을 위해 IT 기업들과 협력하고 있습니다.
- 또한 유럽, 일본 및 신규 시장에서 가격과 수요가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 모듈 가격이 하락하여 어려움을 겪고 있습니다.
- 유럽에서 어려움을 겪고 있으며, 일정 개선을 위해 EPC 업체를 인수했습니다.
- 2분기 총 마진 가이던스는 시장의 불확실성을 반영하여 16%에서 18%로 보수적으로 제시되었습니다.
강세 하이라이트
- Canadian Solar는 e-STORAGE 사업의 수익성과 에너지 저장 사업 확장에 자신감을 갖고 있습니다.
- 안정적인 에너지 저장 솔루션 분야에서 리더십을 인정받고 있습니다.
- 이 회사는 환경, 사회, 거버넌스 부문에서 긍정적인 평가와 상을 받았습니다.
미스
- 태양광 모듈과 배터리 스토리지에 대한 구체적인 총 마진 예상치는 공개되지 않았습니다.
- 태양광 모듈 및 자재 비용이 증가하여 가격에 민감한 시장에서는 주의가 필요합니다.
Q&A 하이라이트
- Canadian Solar는 EPC 프로젝트에 대한 전략과 개발 및 전력 공급을 위한 IT 기업과의 협력에 대해 논의했습니다.
- 하반기 수요 강세에 대비하고 있으며, 합리적인 마진을 유지하면서 물량을 늘리는 데 주력하고 있습니다.
- 현재 태양광 모듈 시장의 변동성에도 불구하고 2분기 총 마진 가이던스를 초과 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
캐나다솔라의 2024년 1분기 실적 발표는 전략을 실행하고 시장 상황에 적응하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 탄탄한 재무 기반과 미래에 대한 낙관적인 전망을 바탕으로 Canadian Solar는 재생 에너지 부문에서 성장을 지속할 수 있는 위치에 있습니다. 에너지 저장 솔루션을 확장하고 강력한 ESG 전략을 개발하는 데 중점을 두고 있는 이 회사는 지속 가능성과 혁신에 대한 노력을 강조하고 있습니다. 캐나다 솔라가 글로벌 에너지 시장을 계속 탐색함에 따라 이해 관계자와 투자자들은 향후 몇 분기 동안 회사의 계획이 어떻게 전개되는지 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
(CSIQ)는 2024년 1분기 실적에서 회복력을 보여주었으며, InvestingPro 데이터는 투자자가 고려해야 할 몇 가지 주요 재무 지표를 강조합니다. 시가총액이 11억 5천만 달러이고 주가수익비율이 4.14로 현저히 낮은 이 회사는 매력적인 밸류에이션 배수로 거래되고 있습니다. 2023년 4분기 기준으로 지난 12개월 동안 조정했을 때 4.04라는 낮은 주가수익비율은 특히 주목할 만한데, 이는 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 합리적인 가격으로 성장할 수 있는 잠재력을 나타내는 0.34의 주가수익비율(PEG)로도 뒷받침됩니다.
밸류에이션 관점에서 보면 캐나다솔라의 주가/장부 비율은 0.45로, 낮은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나에 부합합니다. 이는 회사의 자산이 주식 시장 가격에 비해 대차 대조표에서 저평가되어 있음을 시사 할 수 있습니다.
운영 측면에서 보면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 17.02%로, 2024년 1분기 매출 총이익률 19%와 일치하지만 수익성에 대한 어느 정도의 압박이 있음을 나타냅니다. 이 관찰은 캐나다 솔라가 매출 총이익률이 약하다는 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다.
캐나다솔라의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 추가적인 InvestingPro 팁이 있습니다. 캐나다솔라에 대한 인베스팅프로에는 총 14개의 팁이 있으며, 회사의 재무 건전성, 업계 위치 및 향후 기대치에 대한 미묘한 통찰력을 제공합니다. 이러한 인사이트에 관심이 있으신 분은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으실 수 있습니다. 종합적인 데이터와 전문가 분석을 바탕으로 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 이해관계자에게 유용한 자료가 될 수 있습니다.
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