하인 셀레스티얼 그룹(HAIN)은 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하며 여러 도전 과제에도 불구하고 제품 카테고리 전반에서 고른 성과를 달성하고 미래 성장을 위한 전략을 발표했습니다. 회사는 포트폴리오 집중 및 단순화, 비용 절감, 역량 구축, 핵심 카테고리 및 브랜드 성장이라는 네 가지 우선순위를 가지고 'Hain Reimagined' 전략을 실행하고 있습니다.
Hain Celestial은 최고 실적의 부진에도 불구하고 조정 EBITDA, 잉여 현금 흐름, 순부채 감소에서 지속적인 마진 확대와 모멘텀을 보였습니다. 유아용 조제분유의 공급 문제와 스낵 및 퍼스널 케어 카테고리의 실적 부진 등이 도전 과제였습니다.
그럼에도 불구하고 음료 카테고리는 긍정적인 모멘텀을 보였으며, 회사는 강력한 소비자 수요를 충족하기 위해 비유제품 음료와 같은 분야에 투자하고 있습니다. 2024 회계연도 가이던스를 조정했으며 지속적인 성장을 달성할 수 있다는 자신감을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 하인 셀레스티얼은 '하인 리이매진드' 전략에 따라 네 가지 우선순위에 중점을 두고 있습니다.
- 이 회사는 포트폴리오 간소화, 비용 절감, 공급망 효율성 개선에 진전을 이루었습니다.
- 음료 카테고리는 셀레스티얼 시즈닝 티와 비유제품 음료에 힘입어 강세를 보였습니다.
- 유아용 조제분유 공급과 퍼스널 케어 카테고리의 어려움이 최고 실적에 영향을 미쳤습니다.
- 조정된 2024 회계연도 가이던스에 따르면 유기 순매출은 감소하고 조정 EBITDA는 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 재무 목표와 성장 전략에 자신감을 갖고 있습니다.
회사 전망
- 하인 셀레스티얼은 2024 회계연도 하반기에 성장세로 전환할 것으로 예상합니다.
- 회사는 2024 회계연도 가이던스를 수정하여 유기적 순매출이 전년 대비 3~4% 감소할 것으로 예상했습니다.
- 조정 EBITDA는 1억 5천만 달러에서 1억 5천 5백만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 총 마진은 최대 50 베이시스 포인트까지 확대될 것으로 예상됩니다.
- 잉여 현금 흐름은 4천만 달러에서 4천5백만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 퍼스널 케어 카테고리는 SKU의 과도한 확산으로 인해 크게 감소했습니다.
- 유아용 조제분유 공급업체가 약속을 지키지 못하여 공급에 영향을 미쳤습니다.
- 퍼스널 케어의 스낵 유통 확대 및 안정화가 기대에 미치지 못했습니다.
강세 하이라이트
- 음료 카테고리는 전년 대비 한 자릿수의 높은 순매출 증가율을 기록하며 성장을 이어갔습니다.
- 수프는 영국과 북미에서 모두 높은 성장세를 보이며 가장 실적이 좋은 카테고리 중 하나였습니다.
- 전체 포트폴리오의 85%가 기대 이상의 성과를 거두며 성장 분야에 대한 안정화 및 투자 조치를 취하고 있습니다.
미스
- 3분기의 최고 실적은 기대에 미치지 못했습니다.
- 회사는 유아용 조제분유 공급업체인 페리고의 운영 중단을 복구하기 위해 노력하고 있습니다.
- 퍼스널 케어 및 분유 카테고리가 기대에 미치지 못하여 전체 성장에 영향을 미쳤습니다.
Q&A 하이라이트
- 하인 셀레스티얼의 CEO인 웬디 데이비슨은 내년도 가이던스를 제시하지는 못했지만 안정화 추진과 성장 분야 파악을 강조했습니다.
- 브랜드가 투자할 만한 가치가 있는지 확인하기 위해 포트폴리오를 검토하고 있습니다.
- 실망스러운 유기적 매출 성장으로 인해 마케팅 지출이 증가할 수 있으며, 투자 대비 수익률이 괜찮은 분야에 집중할 것입니다.
하인 셀레스티얼 그룹은 장기적인 성장 전략에 전념하면서 특정 과제를 해결하며 과도기를 계속 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사는 효율성, 비용 절감, 비유제품 음료와 같은 수요가 높은 카테고리에 대한 전략적 투자에 집중함으로써 현재의 장애물을 극복하고 가까운 장래에 재무 목표를 달성할 수 있는 잠재적 위치에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
하인 셀레스티얼 그룹의 2024 회계연도 3분기 혼합 실적과 관련하여 인베스팅프로 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 기대치에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 회사의 시가총액은 6,096만 달러로 현재 시장의 기업 가치를 반영하고 있습니다.
어려운 상황에도 불구하고 인베스팅프로 팁은 올해 순이익 성장에 대한 기대와 함께 긍정적인 전망을 강조하며 회복 및 수익성 잠재력을 나타냅니다. 또한 52주 최고가에서 크게 후퇴한 주가가 현재 고점 대비 45.87% 수준이므로 회사의 가치와 향후 전망을 고려하는 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다.
이 회사는 배당금을 지급하지 않으며, 이는 수익을 성장과 운영 개선에 재투자하는 데 초점을 맞춘 전략과 일치합니다. 그럼에도 불구하고 Hain Celestial의 현재 P / E 비율은 -6.73으로 마이너스이며 수익성으로 전환하려는 회사 전략의 중요성을 강조합니다. 또한 인베스팅프로 팁은 지난 1년 동안 주가가 크게 하락해 1년 총 수익률이 -56.87%에 달해 투자자의 주의와 재평가가 필요한 시기라고 지적합니다.
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