볼드윈 그룹(나스닥: BWIN)은 1분기에 모든 부문에서 유기적 매출이 크게 성장하며 2024년을 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 기록적인 신규 고객 유치와 플랫폼의 성공적인 통합에 힘입어 회사의 조정 EBITDA는 29% 증가했습니다. 볼드윈 그룹은 커넥티드 리스크 솔루션 도매 사업부 매각에도 불구하고 올해 연간 가이던스를 변경하지 않고 보다 기회주의적인 M&A 노력으로 전략적으로 전환하는 등 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 볼드윈 그룹은 1분기에 모든 부문에서 두 자릿수의 유기적 매출 성장을 달성했습니다.
- 조정 EBITDA는 29% 증가했습니다.
- 볼드윈 그룹으로 브랜드 전환을 완료하고 나스닥 티커를 BWIN으로 업데이트했습니다.
- 1분기에 5,400만 달러의 인센티브가 지급되었으며, 남은 인센티브 지급 의무는 2억 2,200만 달러로 예상됩니다.
- 커넥티드 리스크 솔루션 사업부의 매각으로 총 현금 수익은 5,900만 달러에 달했습니다.
- 순차입금은 연말까지 4배 이하로 낮추는 것을 목표로 4.5배 이하를 기록했습니다.
- 2024년 연간 가이던스는 13억 5천만 달러에서 14억 달러 사이로 예상되는 매출과 3억 1천 5백만 달러에서 3억 3천만 달러 사이로 예상되는 조정 EBITDA로 동일하게 유지됩니다.
회사 전망
- 볼드윈 그룹은 2, 3, 4분기에 마진이 확대될 것으로 예상하며, 4분기에 가장 큰 개선이 있을 것으로 예상합니다.
- 신규 비즈니스 성장은 다양한 부문에 걸쳐 광범위하게 이루어지고 있으며, 특히 건설 부문에서 눈에 띄는 회복세를 보이고 있습니다.
- 회사는 문화, 전략적 적합성, 재무적 감각에 중점을 두고 M&A 전략에서 보다 기회주의적인 태도를 취하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 엄브렐러 상품 포트폴리오의 변화와 특정 손해보험 라인의 준비금 개발로 인해 분기 중 이익 수수료가 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 리테일 비즈니스 전반의 신규 비즈니스 매출 속도가 700 베이시스 포인트 증가했습니다.
- IS 및 메인 스트리트 비즈니스의 신규 비즈니스가 약 90% 급증했습니다.
- 회사는 통합 비즈니스와 전문성을 활용하여 새로운 고객 관계를 구축했습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 중대한 실적이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 트레버 볼드윈은 창업자 실드가 UCS 이자 자문에서 물러난 것이 회사의 성장 프로필에 큰 영향을 미치지 않았다고 확인했습니다.
- 고객 유지율은 과거 수준을 유지하고 있으며 전반적인 보험료 유지율도 과거 수준을 상회하고 있습니다.
- 볼드윈은 보험사로부터의 보상에도 비정상적인 변화가 없었다고 확신했습니다.
요약하자면, 볼드윈 그룹의 2024년 1분기 실적은 성장과 운영 효율을 위한 명확한 전략을 통해 올해 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 마진 확대, 전략적 인수합병, 강력한 고객 관계 유지에 초점을 맞추고 있는 볼드윈은 남은 분기에도 안정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
볼드윈 그룹(나스닥: BWIN)은 2024년 1분기 실적에서 회복력과 성장 잠재력을 보여주었으며, 이러한 추세는 인베스팅프로의 주요 재무 지표에도 반영되어 있습니다. 시가총액이 33억 달러에 달하는 이 회사의 성장 스토리는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 24.25%의 견고한 매출 성장으로 뒷받침되고 있습니다. 이러한 증가는 모든 부문에서 보고된 유기적 성장과 함께 시장 점유율과 수익원을 확대할 수 있는 회사의 능력을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 0.2 인 회사의 PEG 비율을 주시 할 것을 제안합니다. 이 지표는 회사의 수익 성장이 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사하며, 수익 대비 성장 잠재력을 찾는 투자자에게 기회를 제공합니다. 또한 이 회사의 장부가 대비 주가 비율은 5.88로, 시장 가치 대비 회사 자산의 가치에 관심이 있는 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.
볼드윈 그룹의 최근 실적도 3개월 총 수익률 20.87%, 6개월 총 수익률 44.71%로 강력한 가격 모멘텀을 보여 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하고 있습니다. 이는 주가가 52주 신고가의 90.89%에서 거래되고 있다는 점에서 더욱 강화되어 강세 추세가 지배적임을 시사합니다.
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