혁신적인 치료법을 전문으로 하는 글로벌 헬스케어 기업 Penumbra(뉴욕증권거래소: PEN)는 2024년 1분기 총 매출이 2억 7,870만 달러로 전년 대비 15.4% 증가하며 견조한 실적을 기록했다고 발표했습니다. 이 회사의 미국 혈전제거술 매출은 35.2%로 크게 급증하여 올해 낙관적인 전망에 기여했습니다. 탄탄한 현금 상태와 부채가 없는 페넘브라는 신제품 출시를 준비하고 있으며 2024년까지 지속적인 마진 확대를 기대하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 페넘브라의 1분기 매출은 2억 7,870만 달러로 전년 동기 대비 15.4% 증가했습니다.
- 미국 혈전제거술 매출은 35.2% 증가했으며, 해외 혈전제거술 매출은 10.7% 증가했습니다.
- 회사는 2024년 미국 혈전 절제술 매출은 27%에서 30%, 전체 매출은 16%에서 20% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
- 매출 총이익과 영업이익률은 각각 100~150 베이시스 포인트, 100~200 베이시스 포인트 확대될 것으로 예상됩니다.
- 페넘브라는 향후 12개월 내에 3개의 새로운 CAVT 제품을 출시하여 현재 60%에 육박하는 미국 뇌졸중 시장 점유율을 더욱 확보할 계획입니다.
- 1분기 영업이익은 매출의 6.9%인 1,930만 달러로 전년의 4.3%에서 증가했습니다.
- 회사는 3억 1,350만 달러의 현금을 보유하고 있으며 부채는 없는 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 페넘브라는 2024년에도 지속적인 매출 성장과 마진 확대를 예상하고 있습니다.
- 내년에 3개의 CAVT 제품이 추가로 출시될 예정입니다.
- 회사는 미국 뇌졸중 시장에서 강력한 시장 점유율을 보유하고 있으며 이러한 성공을 기반으로 성장세를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 접근 및 색전술(Embo) 사업부의 실적이 약세를 보여 일부 비수익성 시장에서 철수할 가능성이 있습니다.
- 국제 혈전제거술 성장률은 한 자릿수 중반에서 후반으로 예상되며, 이는 이전 예상치보다 약간 높지만 미국 성장률에 비하면 여전히 낮은 수준입니다.
강세 하이라이트
- 미국 혈전 절제술 사업은 성장의 주요 동력이며, 회사는 지배적인 시장 지위를 유지할 것으로 예상합니다.
- 미드웨이 신경 접근 도구의 출시는 성공적이었으며, 뇌졸중 치료를 위한 썬더볼트 시스템은 프리미엄 가격을 받을 것으로 예상됩니다.
- Penumbra는 제품 성장을 지원하고 수익을 창출하기 위해 최적화된 커머셜 팀을 구성하고 있습니다.
미스
- 2024년 2분기에 대한 구체적인 가이던스는 제공되지 않았습니다.
- 국제 색전술 및 액세스 비즈니스의 성장은 제자리걸음을 할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 아담 엘세서 CEO는 혈전제거술 사업을 성장의 중심축으로 강조하며, 엠보 및 액세스 사업에 대한 낙관적인 전망은 올해 하반기에 개선될 것이라고 말했습니다.
- 회사는 병원과 협력하여 CAVT의 이점을 입증하기 위해 노력하고 있으며, 신제품에 대한 기대감이 고조되고 있습니다.
- 일부 시장의 환급 문제로 인해 성장이 둔화될 수 있지만 전반적인 전망은 여전히 긍정적입니다.
페넘브라의 1분기 실적 발표는 혈전제거술 사업의 괄목할 만한 성장과 탄탄한 재무 상태를 바탕으로 성장 중인 회사의 모습을 보여주었습니다. 미국 시장에 대한 전략적 집중과 신제품 출시가 예정되어 있어 2024년에도 지속적인 성공을 거둘 수 있을 것으로 예상됩니다. 특히 해외 시장에서의 도전이 예상되지만 페넘브라의 경영진은 회사의 방향성과 재무 목표를 달성할 수 있는 능력을 확신하고 있습니다. 투자자들은 회사가 모멘텀을 유지하고 혁신적인 제품의 혜택을 누릴 수 있는 미국 내 125만 명의 잠재 시장을 활용하기 위해 노력하는 모습을 면밀히 지켜볼 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
의 2024 년 1 분기 실적은 매출 증가와 강력한 미국 혈전 절제술 시장 입지를 바탕으로 상당히 인상적이었습니다. 이 회사의 재무 건전성과 시장 전략은 투자자들의 주요 관심사입니다. 다음은 인베스팅프로와 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 바탕으로 회사의 가치와 실적에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 몇 가지 인사이트입니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 페넘브라의 시가총액은 81억 4천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 89.61이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 보면 78.19로 조정됩니다. 이처럼 높은 주가수익비율은 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 의미합니다. 같은 기간의 가격/장부 비율은 6.9로, 회사의 장부 가치에 비해 주식 가격이 프리미엄으로 책정될 수 있음을 나타냅니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 24.95%의 매출 증가율을 기록하며 견조한 성장세를 이어가고 있습니다. 이러한 성장 궤적은 매출 총이익률 64.49%에 반영되어 있으며, 이는 회사의 판매 수익 창출 효율성을 나타내는 강력한 지표입니다.
인베스팅프로 팁은 페넘브라가 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 점을 강조합니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 EBITDA 성장률이 306.66%에 달해 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익을 인상적인 속도로 늘릴 수 있는 회사의 능력을 보여줬기 때문에 특히 의미가 있습니다.
또한, 또 다른 InvestingPro 팁에서는 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 기사에 제시된 긍정적인 전망과 일치한다고 지적합니다. 지난 12개월 동안의 수익성과 지난 10년간의 높은 수익률은 투자자의 신뢰를 강화합니다.
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