인피니언 테크놀로지스(IFX)는 2024 회계연도 2분기 실적을 발표하면서 반도체 산업이 전환기를 맞이하고 있다고 강조했습니다.
서구 시장의 전기 자동차(EV) 성장 둔화, 주문자 상표 부착 생산(OEM)의 재고 수준 재평가와 같은 어려움에도 불구하고, 특히 자동차 부문에서 시장 지위를 유지했습니다.
인피니언은 시장 기대치를 충족하는 36억 3,200만 유로의 매출과 19.5%의 세그먼트 이익률을 기록했다고 발표했습니다. 이 회사는 연간 매출 전망을 151억 유로로 조정했으며, 회계연도 하반기에 계절적 요인에 따라 소폭 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 인피니언은 경쟁력 강화를 위한 내부 프로그램인 스텝 업을 시작하고 있으며, 2025년부터 재무적 이점이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 인피니언의 2분기 매출은 36억 3,200만 유로로 19.5%의 세그먼트 마진으로 예상치에 부합했습니다.
- 이 회사는 연간 매출 가이던스를 151억 유로로 하향 조정했습니다.
- 자동차 부문은 중국에서 시장 점유율이 상승하고 상당한 설계 성과를 거두면서 여전히 강력한 부문입니다.
- 인피니언은 운영 모델을 개선하기 위해 스텝업 프로그램을 시작하고 있으며, 2025년부터 그 효과가 나타날 것으로 예상됩니다.
- 조정 잉여 현금 흐름은 약 16억 유로가 될 것으로 예상되며, 보고 잉여 현금 흐름은 0이 될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 인피니언은 2024년 자동차 사업의 성장률이 둔화될 것으로 예상하지만 차량 전기화에 대한 장기적인 전망은 여전히 낙관적입니다.
- 인피니언은 올해 하반기에 커넥티드 보안 시스템 부문에서 완만한 수요 회복을 예상하고 있습니다.
- 인피니언은 2024 회계연도의 실리콘 카바이드 매출 성장률 예상치를 약 20%로 낮췄습니다.
- 이 회사는 가동률을 낮추고 재고 수준을 낮출 계획이며, 이는 마진 개발에 영향을 미칠 것입니다.
약세 하이라이트
- 전력 및 센서 시스템 부문은 6분기 연속 매출이 감소하여 2022년 2분기 정점 대비 40% 감소했습니다.
- 인피니언은 연간 8억 유로 이상의 유휴 비용에 직면해 있으며, 3분기에 정점을 찍을 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 자동차 부문은 인피니언이 특히 중국에서 시장 점유율을 높이고 상당한 설계 수주를 확보하면서 계속해서 밝은 전망을 보이고 있습니다.
- 인공지능의 급속한 확산에 따라 인피니언은 전력 시스템을 위한 선도적인 솔루션을 제공하면서 기회를 포착하고 있습니다.
- 마이크로컨트롤러의 시장 점유율 상승은 성공적인 AURIX 및 TRAVEO 제품군의 지원을 받아 지속 가능한 것으로 간주됩니다.
미스
- 인피니언의 전력 및 센서 시스템 부문은 소비자 컴퓨팅 통신 수요 약화로 인해 매출이 감소했습니다.
- 이 부문의 매출 회복은 이전에 예상했던 것보다 덜 가파를 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 인피니언은 AI 서버 분야에서 3개의 하이퍼 스케일러와 3개의 선도적인 개별 공급업체와 함께 설계 우승을 달성했습니다.
- 인피니언은 AI 서버 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 인피니언의 역량에 필적하는 경쟁업체가 없습니다.
- 인피니언은 잠재적으로 마이크로컨트롤러에 중국 제조를 사용하여 비용 절감을 고려하고 있습니다.
인피니언 테크놀로지스는 전략적 조정과 장기적인 성장에 중점을 두고 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다.
스텝 업 프로그램과 재고 및 비용의 신중한 관리 등 선제적인 조치를 통해 업계 전반의 어려움 속에서도 경쟁력을 유지하고 수익성을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
자동차 부문이 주도하는 안정적인 수주 잔고와 인공 지능 분야의 새로운 기회에 대한 전략적 접근을 통해 인피니언은 반도체 시장의 진화하는 수요에 적응하고 성장할 수 있는 능력을 확신하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인피니언 테크놀로지스(IFNNY)는 최근의 재무 성과와 전략적 이니셔티브에서 알 수 있듯이 변동이 심한 반도체 시장에서 회복력을 입증했습니다. 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 InvestingPro에서 자세히 살펴보세요.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 507억 6천만 달러로, 반도체 업계에서 회사의 상당한 규모를 반영합니다.
- 주가수익비율: 13.87로, 수익 대비 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다.
- 매출 성장률: 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.0%로, 회사 매출이 꾸준히 증가하고 있음을 나타냅니다.
투자 전문가 팁:
- 인피니언은 3년 연속 배당금을 인상하고 지난 14년 동안 꾸준히 배당금을 지급하는 등 배당금 유지 및 인상에 대한 주목할 만한 역사를 가지고 있습니다. 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 약속을 보여주는 신호일 수 있습니다.
- 이 주식은 지난주 총 수익률 14.27%, 지난 달 수익률 11.39% 등 상당한 수익률을 기록하며 최근 긍정적인 투자 심리를 반영하고 있습니다.
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