시카고식 핫도그와 이탈리안 비프 샌드위치로 유명한 패스트 캐주얼 레스토랑 체인인 Portillo's는 2024년 1분기에 성장과 어려움을 모두 경험했습니다.
새로운 매장을 오픈하고 전반적인 매출 증가를 보였지만, 혹독한 날씨와 동일 매장 매출 감소가 장애물이 되었습니다. 하지만 포티요는 확장 전략과 선벨트 지역 내 신규 레스토랑의 성과에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 포티요는 댈러스와 피닉스에 새로운 레스토랑을 오픈하여 총 매출이 6.3% 증가했습니다.
- 악천후의 영향과 거래 감소로 인해 동일 레스토랑 매출은 1.2% 감소했습니다.
- 회사는 800만 주에 대한 2차 공모를 완료하여 버크셔 파트너스의 소유 지분을 19.3%로 줄였습니다.
- 레스토랑 수준의 마진은 21.9%에 달했으며 23~24%를 유지하는 것이 목표입니다.
- Portillo's는 드라이브 스루 서비스를 개선하고 케이터링 사업을 확장하는 데 주력하고 있습니다.
- 이 회사는 인플레이션 압력을 완화하기 위해 올해 소고기 플랫의 60%를 헤지하고 있습니다.
회사 전망
- Portillo는 2024년 동일 레스토랑 매출 성장률을 한 자릿수로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 올해 최소 9개의 신규 레스토랑을 오픈할 계획입니다.
- 2024년의 전략적 기둥에는 운영 개선, 고객 경험 향상, 업계 최고의 수익률 달성, 팀 지원이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 거래가 감소하여 동일 레스토랑 매출 감소에 기여했습니다.
- 임금 인상과 거래 감소로 인해 인건비가 증가했습니다.
- 드라이브 스루 채널의 가격 인상에 대한 소비자들의 저항이 있습니다.
강세 하이라이트
- 특히 선벨트 지역에서 신규 레스토랑 오픈이 성공적으로 이루어졌습니다.
- 회사는 인플레이션 비용 압박을 상쇄하기 위해 가격 조치를 취했습니다.
- Portillo's는 배달 및 케이터링과 같은 대체 수익원을 개발하고 있습니다.
미스
- 텍사스 최초의 레스토랑의 초기 탁월한 성과는 "허니문 곡선"에 따라 감소할 것으로 예상됩니다.
- 드라이브 스루 서비스의 속도와 처리량이 2019년에 비해 느려졌습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 마이클 오산루는 개점 예측 가능성을 높이기 위해 확장된 개발 파이프라인에 대해 논의했습니다.
- CFO 미셸 훅은 소고기 제품의 인플레이션과 회사의 헤징 전략에 대해 설명했습니다.
- 회사는 다른 소고기 제품의 비용을 완화할 방법을 모색하고 있으며, 소고기는 연중 내내 압박 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있습니다.
1분기 Portillo(티커: PTLO)의 매출은 1억 6,580만 달러로 증가했으며, 이는 댈러스와 피닉스 등 주요 시장에서 전략적으로 사업을 확장하고 있다는 증거입니다. 중서부의 날씨가 동일 레스토랑 매출에 영향을 미쳤음에도 불구하고 가격 책정 및 운영 효율성에 대한 선제적인 조치로 긍정적인 전망을 유지하는 데 도움이 되었습니다.
Portillo's는 특히 소고기 카테고리에서 헤지 전략과 비용 절감 노력을 통해 인플레이션 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 드라이브 스루 서비스를 개선하고 케이터링 사업을 확장하는 데 중점을 둔 이 회사는 선벨트 지역에서 성장하는 입지를 활용할 준비가 되어 있습니다.
포티요는 레스토랑 수준의 견고한 마진을 유지한다는 목표에 전념하고 있으며, 새로운 시장에서 효율적으로 확장할 수 있는 역량을 갖추고 있다고 확신합니다.
InvestingPro 인사이트
Portillo의 최근 실적은 시장에서 상당한 변동을 보였으며, 주가는 눈에 띄게 하락했습니다. InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 Portillo의 시가총액은 8억 8,758만 달러이며 30.82의 높은 P/E 비율로 거래되고 있어 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익에 비해 주식이 프리미엄으로 평가될 수 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 성장 잠재력을 바라보는 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 주식이 과매도 영역에 있다고 강조하며, 이는 잠재적 매수 기회를 찾는 투자자의 관심을 끌 수 있습니다. RSI는 주식이 과매수 또는 과매도 상태임을 나타내는 모멘텀 지표로, 과매도 상태는 주식이 반등할 수 있음을 나타낼 수 있습니다.
또한 지난 6개월 동안 주가 총 수익률이 -30.74%로 급격한 하락세를 보였으며, 이는 투자자가 최근 실적과 향후 전망을 평가할 때 고려해야 할 추세입니다. 또한 이 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 투자에서 정기적인 수입을 원하는 투자자의 투자 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
Portillo의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 추가 인사이트와 지표를 제공합니다. 총 13개의 인베스팅프로 팁을 통해 투자자는 회사의 현황과 주가에 영향을 미치는 요인을 보다 종합적으로 이해할 수 있습니다. 이러한 유용한 팁에 액세스하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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