First Watch는 어려운 시장 상황 속에서도 성장과 주의가 혼합된 2024 회계연도 1분기 실적을 발표했습니다(NASDAQ: FWRG). 시스템 전체 매출은 2억 8,960만 달러, 총 매출은 2억 4,240만 달러, 조정 EBITDA는 2,860만 달러를 기록했습니다.
역풍에도 불구하고 First Watch는 긍정적인 동일 매장 매출과 개선된 노무 관리를 달성했습니다. 9개의 신규 레스토랑을 오픈하고 21개의 프랜차이즈 소유 레스토랑을 인수했으며 레스토랑 내 기술을 개선하는 등 장기적인 성장에 집중하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- First Watch는 시스템 전체 매출 2억 8,960만 달러, 총 수익 2억 4,240만 달러를 기록했습니다.
- 해당 분기의 조정 EBITDA는 2,860만 달러였습니다.
- 8개 주에 9개의 신규 레스토랑을 오픈했으며, 21개의 프랜차이즈 소유 레스토랑을 인수했습니다.
- 동일 레스토랑 매출과 시장 점유율이 긍정적으로 상승했습니다.
- First Watch는 장기적인 성장에 집중하고 있으며 기술 발전을 통해 고객 경험을 향상시키고 있습니다.
회사 전망
- First Watch는 전체 매출 성장률을 17%~19%로 예상하는 등 연간 전망을 조정했습니다.
- 동일 매장 매출 성장률은 보합 내지 2% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 시스템 전체에 51~57개의 신규 레스토랑을 오픈할 계획입니다.
- 상품 인플레이션은 2%~4%로 예상되며, 레스토랑 수준의 인건비 인플레이션은 5%~7%로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA 가이던스는 1억 1,600만 달러에서 1억 1,200만 달러로 변동이 없으며, 자본 지출은 1억 2,500만 달러에서 1억 3,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 매출 성장률과 동일 레스토랑 매출 성장률 전망치를 낮췄습니다.
- 일반 및 관리 비용은 주로 추가 인원으로 인해 2,770만 달러로 증가했습니다.
- 두 개의 레스토랑이 문을 닫아 시스템 전체에서 총 531개의 레스토랑이 문을 닫았습니다.
강세 하이라이트
- 프랜차이즈 소유 레스토랑 인수는 매출과 조정 EBITDA에 긍정적으로 기여했습니다.
- First Watch는 레스토랑 수준의 영업 이익 4,990만 달러, 마진율 20.8%를 기록했습니다.
- 직원 이직률이 감소하여 인건비 관리가 개선되었습니다.
미스
- 긍정적인 재무 성과에도 불구하고 First Watch는 예상되는 시장의 어려움으로 인해 전망을 수정했습니다.
Q&A 하이라이트
- 크리스토퍼 토마소 CEO는 하반기에 보수가 평준화될 것으로 예상합니다.
- 가격 결정력은 있지만 가치와 트래픽에 중점을 두고 보수적인 접근 방식을 취하고 있습니다.
- 디지털과 소셜 미디어는 브랜드 전략에 따라 광고의 주요 채널입니다.
- First Watch는 보다 효율적인 타겟팅을 위해 고객 세분화를 모색하고 있습니다.
- 2분기 트래픽 예상치는 아직 불확실하지만 점진적으로 개선될 것으로 예상됩니다.
First Watch의 1분기 실적은 전략적 성장 이니셔티브와 운영 개선을 통해 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 반영합니다. First Watch는 고객 경험을 개선하고 기술 발전을 활용하는 데 집중함으로써 업계 변동에도 안정적인 성장세를 유지할 수 있는 입지를 다지고 있습니다. 회사의 경영진은 변화하는 시장 역학 관계에 적응하면서 수익성 있는 성장을 지속할 수 있다는 낙관론을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
퍼스트워치 레스토랑 그룹(NASDAQ: FWRG)은 최근 수익 보고서에서 성장과 운영 효율성에 중점을 두고 탄력성과 야망이 조화를 이룬 모습을 보여주었습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 15억 2천만 달러로, 비즈니스 모델과 성장 궤도에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
- 주가수익비율은 60.94, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 54.02로, 투자자들이 회사의 수익 잠재력에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 22.1% 증가한 매출 성장률은 여전히 견고하며, 이는 퍼스트워치의 수익원을 효과적으로 확장할 수 있는 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 일부 분석가들이 향후 기간 동안 수익을 하향 조정하고 있음에도 불구하고 First Watch는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 합리적인 가격으로 성장을 추구하는 투자자에게 매력적인 진입 점을 나타낼 수 있습니다.
- 지난 3개월 동안 총 수익률이 16.07%에 달하는 등 높은 수익률을 기록했으며, 이는 퍼스트워치의 최근 실적과 향후 전망에 대한 긍정적인 시장 심리를 반영합니다.
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