글로벌 기술 컨설팅 회사인 Thoughtworks(TWKS)는 1분기 매출이 2억 4,900만 달러로 예상을 뛰어넘고 새로운 CEO를 임명하며 2024년의 힘찬 출발을 알렸습니다. 현 CEO 구오 샤오가 사임을 발표했으며, 6월 17일에 마이크 서트클리프가 취임할 예정입니다. 매출 전망치를 상회했음에도 불구하고 조정된 EBITDA 마진 가이던스에는 미치지 못했는데, 그 원인으로 공급 재조정 프로그램의 타이밍을 꼽았습니다.
또한, 49개의 신규 고객사와 계약을 체결하고 2분기에 전분기 대비 성장을 예상하는 등 AI 및 데이터 서비스에 대한 수요가 강세를 보이고 있다는 점도 강조했습니다. 또한, 연간 8,700만 달러의 비용 절감을 실현하여 비용 절감을 추진하고 있으며, 2분기 매출은 감소했지만 향후 성장과 마진 확대가 예상되는 등 고객사 사이에서 안정성을 기대하고 있습니다.
주요 내용
- 궈 샤오 Thoughtworks CEO가 사임하고 마이크 서트클리프가 후임으로 임명되었습니다.
- 1분기 매출은 2억 4,900만 달러로 예상치를 상회했으며, 조정 EBITDA 마진은 2.7%였습니다.
- 공급 재조정 프로그램 타이밍으로 인해 조정 EBITDA 마진 가이던스에서 부족했습니다.
- 1분기에 49개 신규 고객사와 계약을 체결했으며, 2분기에는 전 분기 대비 성장세로 돌아설 것으로 예상됩니다.
- AI 모델 배포를 가속화하기 위해 AI 기업 Watchful 인수.
- 기술 우수성 및 레거시 현대화 등 윤리적인 기술과 서비스 포트폴리오 다각화에 집중.
- 지역별 성과는 다양했으며, 특히 싱가포르와 인도 등 아시아 태평양 지역에서 높은 성장세를 보였으나 호주에서는 성장이 둔화되고 중국에서는 역외 제약이 있었습니다.
- 회사는 마진을 개선하고 가격을 안정화하기 위해 온쇼어 및 오프쇼어 공급 믹스를 조정하고 있습니다.
- 연말 또는 내년 초에 Gen AI 프로젝트가 매출에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 고객 집중도는 여전히 다각화되어 있으며, 상위 고객 유지와 전략적 관계 확대에 중점을 두고 있습니다.
회사 전망
- 2024년 2분기에 예상되는 매출 감소에도 불구하고 고객사의 안정성을 기대합니다.
- 향후 성장과 마진 확대를 예상합니다.
- 회사는 효율성과 비용 절감에 주력하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 조정 EBITDA 마진이 가이던스에 미치지 못함.
- 고객과의 협상 및 예산 제약으로 인한 가격 압박.
- 2024년 2분기 매출 감소 예상.
강세 하이라이트
- AI 및 데이터 서비스, 엔터프라이즈 수익화, DAMO 관리형 서비스에 대한 강력한 수요.
- AI 역량 강화를 위한 Watchful의 성공적인 인수.
- 2분기 이후에도 긍정적인 성장 궤도 예상.
미스
- 고객 예산 협상으로 인해 2023년 4분기와 2024년 1분기에 가격 인하.
- 가격 역학 관계로 인해 마진이 압박을 받지만 안정화에 초점을 맞추고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 대규모 언어 모델 개발 및 미세 조정에 중점을 둔 대규모 Gen AI 프로젝트가 진행 중입니다.
- 주가 및 회계 처리를 반영한 주식 수 역학 관계에 대해 간략히 설명했습니다.
- 마무리 발언에서는 회사의 전략적 초점과 기술 우수성에 대한 헌신을 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
씽크웍스(TWKS)는 1분기 매출이 예상을 뛰어넘는 성과를 거두며 주목할 만한 한 해를 시작했습니다. 새로운 경영진으로의 전환과 AI 및 데이터 서비스에 대한 회사의 전략적 초점은 투자자들의 주요 관심사입니다. 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 Thoughtworks의 시가총액은 8억 1,352만 달러로, 기술 컨설팅 부문에서 회사의 규모와 규모를 나타냅니다. 어려운 환경에도 불구하고 이 회사는 49개의 신규 고객사와 계약을 체결하며 업계에서 경쟁력을 입증했습니다.
주가수익비율(P/E)은 -11.36으로, 향후 수익에 대한 시장의 기대와 현재 기업 가치를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -15.54로 단기 수익성에 대한 투자자들의 회의적인 시각이 반영된 것으로 보입니다.
수익 데이터는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 13.07% 감소한 것으로 나타났는데, 이는 2024년 2분기 수익 감소에 대한 자체 예측과 일치하는 수치입니다. 이는 꾸준한 성장을 기대하는 투자자에게는 우려스러운 부분일 수 있지만, 회사가 제품을 재배치하는 과정에서 일시적인 차질을 빚을 수도 있습니다.
인베스팅프로 팁은 지난 한 주 동안 8.62%의 1주 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 기록하여 단기적으로 긍정적인 투자 심리를 시사하고 있습니다. 그러나 이는 1년 가격 총 수익률 -66.84%와 대조적으로 주가의 장기적인 하락 추세를 나타냅니다. 이러한 상반된 신호는 특히 장기 성과 대비 단기 수익을 중시하는 투자자의 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
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