어댑트헬스(AHCO)는 비인수 매출과 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 눈에 띄게 증가하며 2024년의 견고한 출발을 알렸습니다. 회사의 1분기 실적은 주요 제품 라인의 개선에 힘입어 강화되었으며, 일부 운영상의 어려움에도 불구하고 올해 재무 목표를 순조롭게 달성하고 있습니다.
새로 임명된 CEO Suzanne Foster는 성장과 부채 감소에 계속 집중하면서 회사를 이끌어 나갈 예정입니다.
주요 테이크아웃
- AdaptHealth는 전년 대비 비인수 매출은 6.2%, 조정 EBITDA는 18% 증가했습니다.
- 새로운 CEO Suzanne Foster가 임명되었습니다.
- 회사는 현금 흐름 목표를 순조롭게 달성하고 있으며 부채를 적극적으로 감축하고 있습니다.
- 조정 EBITDA 마진은 전 분기보다 높은 약 20.5%를 기록했습니다.
- 상반기 잉여 현금 흐름은 최소 9,400만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 가이던스는 변경되지 않았으며, 매출은 32억 5천만 달러에서 33억 5천만 달러 사이로 예상됩니다.
- 2분기는 당뇨병과 수면 카테고리에서 경쟁이 치열해져 실적이 약화될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 어댑트헬스는 올해 전체에 대한 기존 가이던스를 유지합니다.
- 매출은 32억 5,000만 달러에서 33억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 조정 EBITDA는 6억 5,000만 달러에서 7억 1,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 잉여 현금 흐름은 1억 5천만 달러에서 1억 8천만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- Change Healthcare 상황과 관련된 비용이 마진에 영향을 미쳤으며 이는 2분기에도 계속될 것입니다.
- 회사는 올해 상반기에 당뇨병 카테고리가 감소하거나 보합세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 진단되지 않은 OSA 환자가 많기 때문에 수면 사업에서 잠재적인 성장 가능성을 보고 있습니다.
- 어댑트헬스는 당뇨병 약국 채널을 확장하고 있으며 비용 절감을 위해 아웃소싱 파트너십을 고려하고 있습니다.
미스
- 2분기는 특히 당뇨병과 수면 카테고리에서 당초 예상보다 부진할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 회사의 당뇨병 분야 정부 사업은 이번 분기에 81% 성장했습니다.
- 한 주 메디케이드 사무소에서 약국 운영을 개시하는 등 분기 동안 세 건의 지불자 변경이 감지되었습니다.
- AdaptHealth는 은행 그룹과 협력하여 2026년 1월에 만기가 도래하는 기간 대출에 대한 옵션을 고려하고 있습니다.
요약하면, 어댑트헬스는 단기적인 어려움을 겪고 있지만 2024년의 전략과 재무 목표에 대해서는 확신을 갖고 있습니다. 제품 제공 및 채널 확장에 초점을 맞추고 신중한 재무 관리와 함께 지속적인 성장과 수익성을 확보할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
어댑트헬스(AHCO)는 최근 3개월 동안 51.43%의 주가 총수익률에 반영된 것처럼 시장에서 역동적인 성과를 보여줬으며, 지난 3개월 동안 상당한 수익률을 기록했습니다. 이러한 긍정적인 추세는 지난주 7.61%의 가격 총 수익률로 회사의 단기 전망에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 회사의 강력한 수익률로 더욱 강조됩니다.
운영 측면에서도 경영진의 적극적인 자사주 매입 전략은 회사의 본질적 가치에 대한 믿음과 주주 가치 제고에 대한 의지를 보여줍니다. 자사주 매입은 시간이 지남에 따라 주당 순이익의 증가로 이어질 수 있으므로 이는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E)이 14.4를 기록한 이 회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 운영을 지원하고 주주에게 가치를 환원하기에 충분한 현금을 창출하는 기업을 찾는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 지난 12개월 동안 수익성이 없었지만 올해에는 수익성이 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 회사의 자체 가이던스 및 주요 제품 라인의 성장률과 일치합니다. 또한 성장과 부채 감소에 중점을 둔 회사의 노력이 올해 예상 순이익 증가에 반영된 것으로 보입니다.
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결론적으로, 전략적 재무 관리와 우호적인 시장 동향이 결합된 어댑트헬스의 운영 성과는 CEO 수잔 포스터의 리더십 아래 앞으로 나아가는 회사의 고무적인 모습을 보여주고 있습니다.
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