Lucid Group(티커: NASDAQ:LCID)은 2024년 1분기 실적 발표에서 차량 인도량이 전년 동기 대비 크게 증가했으며, 확장 및 신차 생산 계획도 발표했습니다.
이 전기 자동차 제조업체는 공공투자펀드(PIF) 계열사에 전환우선주 사모 발행을 통해 10억 달러의 자본을 조달하고 1,728대의 차량을 생산했으며, 1분기에 1,967대를 인도해 전년 대비 39.9% 증가한 최고의 분기 실적을 기록했습니다. 2024년에는 약 9,000대의 차량을 생산할 것으로 예상하고 있으며, 곧 출시될 Gravity SUV와 2026년 말 출시 예정인 중형 차량을 포함하여 차량 라인업을 확장하기 위해 노력하고 있습니다.
이러한 발전에도 불구하고 현대자동차는 해당 분기에 5억 9,840만 달러의 조정 EBITDA 손실을 기록했습니다.
주요 테이크아웃
- 루시드 그룹은 1분기에 전년 동기 대비 39.9% 증가한 1,967대의 차량을 인도하여 사상 최고 분기 실적을 달성했습니다.
- PIF의 계열사를 대상으로 전환우선주 사모 발행을 통해 10억 달러의 자금을 조달했습니다.
- 2024년에 약 9,000대의 차량을 생산할 계획입니다.
- 루시드 에어가 3년 연속 최고의 럭셔리 전기차로 선정되었습니다.
- Gravity SUV와 중형 차량으로 차량 라인업을 확장.
- 1분기에 5억 9,840만 달러의 조정 EBITDA 손실 보고.
회사 전망
- 루시드 에어가 3년 연속 최고의 럭셔리 전기차로 선정되며 품질을 인정받고 있습니다.
- 올해 말부터 생산이 시작될 것으로 예상되는 Gravity SUV 프로그램이 확장되고 있습니다.
- 중형 차량은 2026년 말에 생산될 예정입니다.
약세 하이라이트
- 1분기에 5억 9,840만 달러의 조정 EBITDA 손실.
- 2분기에는 Gravity SUV 프로그램의 재고 증가로 인해 총 마진이 평탄할 것으로 예상됩니다.
- 신차 프로그램을 늘리기 위한 R&D 비용 증가가 예상됩니다.
- 판관비는 1분기에 감소했지만 지속적인 투자로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 상당한 규모의 자본을 조달하여 약 50억 3천만 달러의 강력한 현금 및 유동성을 확보했습니다.
- 주요 전기 레이싱 시리즈에 전방 구동 장치를 공급하는 유일한 공급업체가 되었습니다.
- 자재 명세서 및 물류 비용 절감, 추가적인 비용 최적화 이니셔티브 진행.
미스
- 매출 모멘텀의 성장에도 불구하고 회사는 상당한 규모의 조정 EBITDA 손실을 기록했습니다.
- 향후 사우디로의 납품 또는 현금 소진율에 대한 구체적인 지침은 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 루시드 모터스는 생산 제약에 직면하지 않고 있으며 판매와 브랜드 인지도를 높이는 데 주력하고 있습니다.
- 다른 회사에 Lucid의 기술을 제공하기 위해 대형 OEM과 논의 중입니다.
- 자사 기술의 비용 절감 효과와 자동차의 최저 소유 비용을 강조했습니다.
- 자본 조달에 대한 회사의 접근 방식은 기회주의적이며, PIF의 강력한 지원을 받고 있습니다.
- 투명성을 목표로 하는 루시드는 생산 시작이 가까워질 때까지 중형 모델 예약을 공개하지 않을 예정입니다.
루시드 그룹의 2024년 1분기는 급속한 성장과 전략적 확장 단계에 있는 회사의 모습을 반영합니다. 차량 생산량 증가, 라인업 확장, 비용 최적화에 중점을 두고 있는 Lucid는 전기차 시장에서 입지를 공고히 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 손실에도 불구하고 자본 조달에 대한 적극적인 접근 방식과 투명성에 대한 약속은 장기적인 성공을 위한 회사의 구축 신호입니다.
인베스팅프로 인사이트
루시드 그룹(티커: LCID)의 2024년 1분기는 성장과 도전의 조화를 보여주었습니다. 차량 인도량이 크게 증가한 것은 올해 매출 성장에 대한 애널리스트들의 예상과 일치하며, 루시드의 운영 실적에 대한 긍정적인 전망을 강화했습니다. 그러나 회사의 재무 건전성은 조정된 EBITDA 손실과 높은 비용을 배경으로 하여 좀 더 미묘한 상황을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 LCID의 시가총액은 70억 4,000만 달러로, 전기 자동차 업계에서 상당한 규모를 자랑합니다. 최근 매출 증가에도 불구하고 회사의 주가수익비율(P/E)은 -2.19로 현재 수익성이 높지 않은 것으로 나타났습니다. 또한 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 -225.24%로, 루시드의 매출 원가가 매출을 크게 초과하고 있어 수익성 지표를 모니터링하는 투자자에게 우려의 대상이 될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 루시드가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점을 강조하며, 이는 재무 안정성을 나타내는 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 이는 상당한 자본 투자가 필요한 회사의 확장 및 신차 생산 계획을 고려할 때 특히 관련이 있습니다. 또 다른 팁은 루시드가 현금을 빠르게 소진하고 있다는 점인데, 이는 특히 현재의 수익성 부족을 고려할 때 장기적인 지속 가능성을 경계하는 투자자들이 주목해야 할 부분일 수 있습니다.
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