화합물 반도체 기판의 선도적 개발업체인 AXT(AXTI)는 매출 증가와 2분기 낙관적인 전망으로 2024년을 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 회사의 1분기 매출은 2270만 달러로 전 분기의 2040만 달러와 전년의 1940만 달러보다 증가했습니다.
특히 인화인듐과 인화갈륨 응용 분야에서 성장이 두드러졌으며 게르마늄 기판 수요도 회복 조짐을 보였습니다. AXT는 2분기 매출이 2,550만 달러에서 2,750만 달러 사이가 될 것으로 예상하지만, 비일반회계기준 주당 순손실은 0.03달러에서 0.05달러로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- AXT의 2024년 1분기 매출은 인화인듐과 인화갈륨 매출이 크게 증가하면서 2270만 달러로 증가했습니다.
- 2분기 매출은 2,550만 달러에서 2,750만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 2분기 비일반회계기준 주당 순손실은 0.03달러에서 0.05달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 게르마늄 기판 수요는 1분기 매출이 25% 증가하면서 회복세를 보이고 있습니다.
- 회사는 AI 및 데이터 센터 시장의 성장 기회에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
회사 전망
- AXT는 연말 또는 내년 초까지 손익분기점을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 분기별 매출은 2,800만~3,000만 달러, 총 마진은 28% 정도를 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 IPO가 진행되지 않을 경우 조인트 벤처에 대한 추가 투자자를 위한 옵션을 모색하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 비일반회계기준 주당 순손실을 보고했으며 2분기에도 순손실이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
- 연결 합작회사의 소비 증가로 인해 회사의 원자재 사업 매출이 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 인화인듐 사업은 지난 분기 회사 비즈니스의 약 20%를 차지했습니다.
- AXT는 인공지능 분야의 신규 고객에 힘입어 1분기 인화인듐 매출이 성장했습니다.
- 회사는 주문 증가를 충족할 수 있는 능력을 확신하고 있으며 갈륨 비소 애플리케이션의 강력한 성장을 기대하고 있습니다.
미스
- 회사는 AI 시장에서 인듐 인화물에 대한 구체적인 시장 점유율 정보를 제공하지 않았습니다.
- AXT는 2024년 4분기 또는 2025년 초에 해소될 것으로 예상되는 과잉 재고를 처리하기 위해 노력하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 모리스 영은 감지기 및 전자 애플리케이션에 사용되는 반절연 인화인듐 웨이퍼에 대한 수요 변화를 강조했습니다.
- 이 회사는 현재 주문량의 3~5배를 생산할 수 있으며, 시설을 확장하면 10배까지 생산할 수 있습니다.
- AXT는 재고를 천만 달러까지 줄일 계획이며, 여행 제한이 완화되면 중국에서 재고 검토 회의를 계획하고 있습니다.
AXT의 1분기 실적과 미래예측 진술은 반도체 시장의 어려움을 극복하는 동시에 AI 및 데이터 센터 시장에서 떠오르는 기회를 활용하고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 노스랜드 보안 성장 컨퍼런스에 참석할 예정인 AXT는 투자자 및 업계 파트너와 적극적으로 소통하며 전략과 성장 잠재력에 대해 논의할 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
(티커: AXTI)는 주식 시장에서 괄목할 만한 성과를 보였으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난주 20.79%의 수익률과 지난 6개월 동안 59.13%의 인상적인 가격 총 수익률을 기록했습니다. 이 회사의 주가는 지난 3개월 동안 48.18%, 2024년 현재 52.5% 상승하는 등 강한 수익률에 힘입어 상승세를 이어가고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 AXTI가 높은 가격 변동성을 경험하고 있으며, 이는 성장 기회를 찾는 투자자와 시장 변동을 경계하는 투자자에게 중요한 고려 사항이 될 수 있다고 제안합니다. 분석가들은 또한 2분기에 대한 회사의 낙관적인 매출 전망과 일치하여 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다.
하지만 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 지난 12개월 동안 AXTI는 수익을 내지 못했다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이는 조정 P/E 비율 -9.39에 반영되어 있으며, 이는 시장이 현재 손실을 상쇄하기 위해 미래 수익 성장에 대한 기대감으로 주가를 책정했음을 나타냅니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 18.09%로, 수익성 유지에 직면한 어려움을 보여주고 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.