Patrick Industries(NASDAQ: PATK)는 2024년 1분기 매출이 4% 증가하여 9억 3,300만 달러에 달했다고 발표했습니다. 순이익은 16% 증가한 3,500만 달러, 조정 순이익은 31% 증가한 3,900만 달러로 크게 증가했습니다.
이러한 재무 성과는 파워스포츠 업계에서 패트릭 인더스트리의 입지를 강화한 스포테크 인수를 비롯한 전략적 성장 이니셔티브에 기인합니다.
해상 도매 파워보트 단위 출하량이 34% 감소했음에도 불구하고 회사의 총 마진은 개선되었으며, 다양한 시장에서 안정화와 성장을 기대하며 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
주요 내용
- 패트릭 인더스트리는 2024년 1분기에 매출이 4% 증가한 9억 3,300만 달러로 보고했습니다.
- 순이익과 조정 순이익은 각각 16%와 31% 개선되었습니다.
- 스포테크 인수를 통해 파워스포츠 부문에서 회사의 입지가 더욱 강화되었습니다.
- 매출 총이익은 21.9%로 30베이시스포인트 개선되었습니다.
- 영업이익은 5,900만 달러로 증가했고, 조정 EBITDA는 1억 1,100만 달러로 14% 증가했습니다.
- 패트릭 인더스트리는 연간 RV 도매 단위 출하량이 32만대에서 34만대 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 2024년에는 영업 마진이 30~50% 포인트 증가할 것으로 예상합니다.
- 연간 RV 도매 단위 출하량은 32만대에서 34만대 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 해양 시장 소매는 5%에서 10% 감소할 것으로 예상되며, 회사의 제품 믹스에 대한 도매 단위는 10%에서 15% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 파워스포츠 부문에서는 출하량이 제자리걸음을 할 것으로 예상됩니다.
- 주택 부문은 제조 주택 도매 단위 출하량이 5%에서 10% 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 해양 도매 파워보트 단위 출하량은 약 34% 감소할 것으로 예상됩니다.
- RV 소매 출하량은 5~10% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 전체 해양 산업 소매는 5%에서 10% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 특정 부문의 감소로 인해 해양 사업에서 철수했습니다.
강세 하이라이트
- 1분기 유기 거래량이 2% 증가했다고 보고했습니다.
- 패트릭 인더스트리의 총 마진은 전략적 이니셔티브에 힘입어 개선되었습니다.
- 회사는 추가 성장을 위해 적극적으로 인수를 추진하고 있습니다.
- 최근 보트 쇼에서 두 개의 브랜드가 혁신상을 수상하며 회사의 제품 혁신을 강조했습니다.
미스
- 1분기 가격이 3% 하락했습니다.
- 해양 부문은 도매 출하량이 크게 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 앤디 네메스 CEO는 회사의 다각화된 비즈니스 모델과 마진 회복력에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 혁신과 교차 판매 기회를 통해 파워스포츠의 콘텐츠 성장을 주도할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
- 자본 배분의 우선순위에는 비즈니스에 대한 재투자, 기회주의적 환매 및 인수가 포함됩니다.
- 경쟁이 치열해지고 있는 아웃도어 마니아 시장에서 선호되는 공급업체가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.
패트릭 인더스트리는 탄탄한 재무 기반과 성장 및 다각화에 대한 전략적 초점을 보여 왔습니다. 최근의 인수와 다양한 부문에서의 긍정적인 전망에 힘입어 앞으로의 성공을 기대할 수 있게 되었습니다.
패트릭 인더스트리는 해양 부문의 일부 도전에도 불구하고 시장 변동을 탐색하고 목표 산업의 핵심 공급업체로서의 입지를 유지할 수 있는 능력을 확신하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
매출과 순이익이 눈에 띄게 증가한 패트릭 인더스트리의 최근 재무 성과는 시장에서 회사의 확고한 입지를 보여줍니다. InvestingPro의 실시간 데이터를 자세히 살펴보면 회사의 재무 건전성과 전략적 성장에 대한 설명이 더욱 강화됩니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 시가총액은 24억 9,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다. 주가수익비율(P/E)은 16.48이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 16.84로 약간 조정되어 투자자들이 PATK의 수익 1달러당 적당한 금액을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 2.35의 주가순자산비율(P/B)로 보완되며, 이는 회사의 순자산에 대한 합리적인 평가를 반영합니다.
수익성 측면에서는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 22.64%로, 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 나타냅니다. 이는 기사에서 보고된 매출 총이익률 개선과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 패트릭 인더스트리의 실적과 전망의 몇 가지 주요 측면을 강조합니다. 이 회사는 5년 연속 배당금을 인상한 실적을 보유하고 있으며, 이는 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 분석가들은 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 보고된 재무 개선 및 성장을 주도할 것으로 예상되는 전략적 인수와 일치합니다.
또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 41.71%, 작년 한 해 동안 70.82%의 높은 수익률을 기록했다는 점도 주목할 만한 사실입니다. 이는 패트릭 인더스트리의 미래 전망에 대한 시장의 신뢰를 나타내는 신호일 수 있습니다.
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