2024년 1분기 매출과 조정 EBITDA가 전년 동기 대비 괄목할 만한 성장을 보이며 순조로운 출발을 보인 Sotera Health(뉴욕증권거래소: SHC)가 2024년 전망을 유지했습니다. 회사의 다양한 부문이 각각 실적에 기여했으며, 특히 노디온 부문의 성장이 인상적이었습니다. 경영진은 지속적인 매출 및 수익 성장을 예상하며 2024년 연간 전망을 재확인하고 운영 개선 및 규제 준수 노력에 대한 업데이트를 제공했습니다. 현재 진행 중인 소송과 업계 전반의 규제 변화로 인한 어려움에도 불구하고 소테라 헬스는 성장 궤적과 전략적 포지셔닝에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 회사 총 매출은 12.5% 증가했으며, 조정 EBITDA는 13.7% 증가했습니다.
- 노디온 부문은 181%의 큰 매출 성장을 기록했습니다.
- 넬슨 랩스와 스테리제닉스 부문도 각각 10.8%와 4.1%의 매출 증가를 기록했습니다.
- 소테라 헬스는 2024년 매출 및 조정 EBITDA 성장률 전망을 4%에서 6%로 재확인했습니다.
- 소테라 헬스는 조정된 EBITDA 마진율이 전년도와 비슷할 것으로 예상하며, 2024년 내내 개선될 것으로 예상합니다.
- 소테라 헬스는 올해 약 4,000만 달러를 시설 개선에 지출하여 NESHAP 요건을 충족할 계획입니다.
회사 전망
- 소테라 헬스는 63개 시설로 구성된 글로벌 네트워크를 통해 성장에 유리한 입지를 유지하고 있습니다.
- 조정 EBITDA 마진율은 작년과 비슷할 것으로 예상됩니다.
- 상반기에 연간 조정 EBITDA의 45% 미만이 발생할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 이자 비용, 조정 순이익, 조정 주당순이익, 자본 지출에 대한 가이던스를 제공했습니다.
약세 하이라이트
- 회사는 현재 소송이 진행 중입니다.
- 특정 카테고리의 수요 감소와 공급망 문제로 인해 Sterigenics의 볼륨 믹스가 감소했습니다.
상승 하이라이트
- 넬슨 랩스는 연간 마진이 30%에 근접할 것으로 예상하며 장기적으로는 30% 중반을 목표로 하고 있습니다.
- Sterigenics는 물량 회복으로 인해 하반기에 마진이 상승할 것으로 예상합니다.
- Sterigenics의 가격은 연간 3.5%에서 5% 사이가 될 것으로 예상되며, 회사는 이 범위의 중간 정도에 속할 것으로 예상됩니다.
미스
- Sterigenics의 볼륨 믹스는 지난 몇 분기 동안 1~2% 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- Wolfe Research의 마이클 폴락은 Sterigenics의 전년 대비 볼륨 믹스 공개에 대해 질문했습니다.
- CEO Michael B. Petras는 특정 카테고리의 수요 감소와 멸균 방식에 변화가 없었기 때문이라고 물량 믹스의 감소를 설명했습니다.
- 스테리제닉스는 2025년 말까지 세 차례의 생산 능력 확장을 계획하고 있습니다.
요약하면, 소테라 헬스는 2024년 1분기에 모든 부문이 매출과 EBITDA 성장에 기여하며 강력한 실적을 달성했습니다. 이 회사는 시설 개선에 전략적으로 투자하고 있으며 자본 지출을 크게 늘리지 않고도 규제 요건을 충족할 준비가 되어 있습니다. 일부 물량 믹스 감소와 진행 중인 소송에도 불구하고 경영진은 이러한 어려움을 극복하고 성장세를 이어갈 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
소테라헬스(뉴욕증권거래소: SHC)는 2024년 1분기에 회복력과 전략적 성장을 입증했으며, 이러한 추세는 주요 재무 지표와 애널리스트 인사이트에 의해 강조되고 있습니다. 다음은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 추가로 조명하는 InvestingPro 데이터와 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 약 30억 9,000만 달러로, 헬스케어 솔루션 부문에서의 규모를 반영합니다.
- 2024년 1분기 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율은 21.33으로 조정된 60.71로, 단기 수익 성장을 기대하는 투자자에게 잠재력이 있는 회사입니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 9.05%로 견조하여 회사의 재무 성과가 꾸준히 상승하고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁:
- 소테라 헬스는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 회사의 재무 레버리지와 위험 프로필을 평가하는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
- 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 투자자들은 회사의 향후 수익 전망과 시장 기대치를 계속 업데이트해야한다고 제안했습니다.
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