낸드 플래시 저장 장치용 마이크로컨트롤러 IC의 선도적인 개발업체인 Silicon Motion Technology Corporation(SIMO)이 2024년 1분기 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 2분기 연속 매출 성장과 가이던스 범위의 상단에 위치한 매출 총이익을 발표했습니다. 또한 영업 마진 전망치도 초과 달성했습니다. SSD 컨트롤러 사업은 두 플래시 제조업체 고객사의 강력한 수요로 인해 기대 이상의 성과를 거두었습니다.
실리콘 모션은 올해 말 엔터프라이즈 및 데이터센터 스토리지 시장을 타겟으로 하는 몬타이탄 플랫폼의 양산을 준비하고 있으며, 엔터프라이즈 및 자동차 시장으로 확장할 계획입니다. 1분기 매출은 1억 8,900만 달러로 전 분기 대비 6% 감소했지만, 2분기에는 5%에서 10%, 연간 매출은 25%에서 30% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 매출 총이익은 1분기에 45%로 증가했으며, 연간 예상치는 45%에서 47% 사이입니다. 1분기 영업이익률은 12%에 달했으며, 장기적으로는 25% 이상으로 회복하는 것을 목표로 하고 있습니다.
핵심 사항
- 실리콘 모션은 높은 매출 총이익률과 전망치를 뛰어넘는 영업이익률을 발표했습니다.
- SSD 컨트롤러 사업은 주요 고객의 수요에 힘입어 기대 이상의 실적을 달성했습니다.
- 이 회사는 엔터프라이즈 및 데이터 센터 시장에 초점을 맞춘 MonTitan 플랫폼의 대량 생산을 준비하고 있습니다.
- 하반기에 대한 가시성이 개선되어 매출 가이던스가 상향 조정되었습니다.
- 실리콘 모션은 주요 자동차 제조업체를 포함한 디자인 수상으로 엔터프라이즈 SSD용 QLC 기술 분야를 선도하고 있습니다.
회사 전망
- 실리콘 모션은 2분기에 5%에서 10%, 2024년 전체로는 25%에서 30%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 이 회사는 내년에 MonTitan 플랫폼을 양산하고 생산량을 늘리기 위해 순조롭게 진행 중입니다.
- 목표에는 HDD의 일부를 고용량 메인라인 SSD로 대체하고 엔터프라이즈 및 자동차 시장으로 다각화하는 것이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 1분기 매출이 전 분기 대비 6% 감소한 1억 8,900만 달러.
강세 하이라이트
- 전력 효율이 높은 고성능 컨트롤러가 경쟁사보다 더 많은 NAND 유형을 지원합니다.
- 데이터 센터 공급업체의 TLC 및 QLC SSD 솔루션에 대한 관심.
- 주요 자동차 제조업체와 함께 설계를 확보했으며 2025년부터 강력한 성장이 예상됩니다.
Misses
- 명시적으로 보고된 내용이 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 명확한 수요 프로필을 제공하는 장기 고객을 보유하고 있습니다.
- 수주잔고는 최종 시장에 따라 다르며, 제조 파트너를 통해 제품을 이동하는 데 약 3개월이 소요됩니다.
- AI 클라우드 및 서버 시장에서 QLC 기반 SSD에 대한 수요 증가.
- 티어 1 고객을 위한 보안 설계를 확보하고 모바일 컨트롤러에서 더 많은 시장 점유율을 확보하는 것을 목표로 합니다.
- 하이퍼스케일러, 데이터센터 및 OEM과 협력하여 QLC 기반 솔루션에 대한 수요 증가에 대응.
실리콘 모션은 QLC 기술과 엔터프라이즈 시장에서 고용량 SSD의 잠재력에 전략적으로 집중하고 있습니다. 실리콘 모션은 엔터프라이즈 SSD용 SIMO QLC를 최초로 제공하고 이 기술 분야에서 리더십을 확보하고 있습니다. 엔터프라이즈 SSD 시장은 PC 및 스마트폰 시장에 비해 판매량은 적지만 평균판매가격(ASP)과 마진이 높습니다. 자동차 부문에서는 차량의 스토리지 요구사항이 증가함에 따라 실리콘모션의 스토리지 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 회사는 이미 주요 자동차 제조업체와 설계 계약을 체결했으며 2025년부터 이 분야에서 상당한 성장을 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
실리콘 모션 테크놀로지 코퍼레이션(SIMO)은 최근 회계 분기에서 회복력과 전략적 성장을 보여주었습니다. 새로운 시장으로 확장하고 견고한 대차 대조표를 유지하는 데 중점을 둔 회사의 재무 건전성과 주식 성과는 잠재적 투자자에게 주요 통찰력을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터 지표에 따르면 실리콘 모션의 시가총액은 24억 7천만 달러로, 회사의 시장 지위와 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 주가수익비율은 46.46으로, 투자자들이 향후 더 높은 수익 성장을 기대할 수 있음을 나타냅니다. 특히 매출 총이익률은 43.61%로 견조한 수준을 유지하고 있어 실리콘 모션의 생산 비용 관리 및 수익성 유지 능력이 돋보입니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 강조합니다. 첫째, 실리콘 모션은 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무적 유연성을 제공하고 주주들의 리스크를 줄여줍니다. 둘째, 지난 3개월 동안 총 수익률이 16.59%로 높은 수익률을 기록해 긍정적인 시장 분위기를 반영하고 있으며 이 기간 동안 주식을 보유한 투자자에게 보상을 제공할 가능성이 높습니다.
실리콘 모션에 투자를 고려하는 분들을 위해 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 자세히 살펴볼 수 있는 12가지 추가 인베스팅프로 팁이 제공됩니다. 이러한 팁은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 유용한 지침이 될 수 있습니다. 이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보려면 https://www.investing.com/pro/SIMO 를 방문하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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