Brookfield 비즈니스 파트너(BBU)는 2024년 1분기에 5억 4,400만 달러의 조정 EBITDA와 20%가 넘는 마진을 기록하는 등 견조한 실적을 발표했습니다. 이 회사는 20개의 비즈니스를 성공적으로 수익화하여 약 60억 달러의 수익을 창출했습니다.
16억 달러의 상당한 유동성을 확보했으며 향후 12개월 동안 중요한 부채 만기가 없는 상태로 분기를 마감했습니다. 이들은 효율성을 개선하기 위해 AI를 모색하고 있으며, DexKo와 함께 제조 및 공급망 최적화 분야에서 진전을 이루었습니다.
2019년에 인수한 Clarios는 상각전영업이익(EBITDA)이 크게 증가했으며, CDK는 마진이 1,000 베이시스 포인트 개선되었습니다. 이 회사는 Clarios의 다양한 수익화 옵션을 고려하고 있으며 CDK의 가치 창출 목표를 예정보다 앞당겨 달성했습니다. 헬스스코프는 단기적인 도전에 직면해 있지만 장기적인 잠재력을 확신하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- Brookfield 비즈니스 파트너는 2024년 1분기에 5억 4,400만 달러의 조정 EBITDA를 보고했습니다.
- 이 회사는 20개의 비즈니스를 수익화하여 60억 달러의 수익을 창출했습니다.
- 유동성은 16억 달러이며, 내년에는 큰 부채 만기가 없습니다.
- 클라리오스는 2019년 인수 이후 EBITDA를 크게 성장시켰습니다.
- CDK의 마진은 1,000 베이시스 포인트 개선되어 가치 창출 목표를 초과 달성했습니다.
- 운영 전반에 걸쳐 AI 활용 기회를 모색하고 있습니다.
- 헬스스코프는 단기적인 어려움에 직면해 있음을 인정하면서도 긍정적인 전망을 내놓았습니다.
회사 전망
- Brookfield 비즈니스 파트너는 경영 개선, 공급망 최적화, 가격 책정 전략을 통해 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다.
- 더 나은 기회에 집중하기 위해 소규모 레거시 자산을 수익화할 계획입니다.
- 이 회사는 지속 가능한 운영 환경과 Healthscope의 개선 계획 실행에 중점을 두고 있습니다.
약세 하이라이트
- 인프라 서비스 부문은 1분기에 실적이 저조했습니다.
- Healthscope에 단기적인 문제가 발생하여 실적에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 산업 및 비즈니스 서비스 부문의 강력한 성과.
- Clarios와 CDK는 상당한 성장과 마진 개선을 보였습니다.
- CDK의 지분율 증가로 인한 긍정적인 영향이 EBITDA 성장에 반영되었습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 재무적 실적이 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 아누즈 란잔 CEO는 최근 수익화율과 자본 및 신용 시장의 개선에 만족감을 표했습니다.
- 헬스스코프의 아드리안 레츠는 개선 계획을 실행하는 데 중점을 두고 있다고 설명했습니다.
- CDK의 유기적 성장 궤적은 명시적으로 자세히 설명하지 않았지만 조정 EBITDA는 30% 가까이 증가했습니다.
- 레버리지 비율은 약 4배로, 클라리오스의 디레버리징 목표가 달성되고 있습니다.
Brookfield Business Partners의 1분기 실적 발표에서는 자산 수익화 및 EBITDA 성장을 위한 성공적인 전략을 강조했습니다. 특히 AI의 잠재적 적용을 통한 운영 효율성에 초점을 맞춘 이 회사의 노력은 혁신과 지속적인 개선에 대한 의지를 강조합니다.
강력한 유동성 포지션과 수익화를 위한 전략적 계획을 통해 BBU는 현재의 경제 환경을 효과적으로 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다. 일부 부문의 실적 부진과 단기적인 과제에도 불구하고 장기 전략에 대한 전반적인 신뢰와 자본 시장의 개선은 회사의 미래에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다.
인베스팅프로 인사이트
브룩필드 비즈니스 파트너스(BBU)는 2024년 1분기에 상당한 조정 EBITDA를 달성하며 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 이 회사의 전략적 움직임과 운영 효율성은 주목할 만하지만, 재무 건전성과 시장 지위를 종합적으로 고려하는 것이 중요합니다. 다음은 BBU의 현재 상태에 대해 더 깊이 이해할 수 있는 InvestingPro의 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가 총액은 41 억 3 천만 달러로 산업 대기업 산업 내에서 상당한 규모를 나타냅니다.
- BBU의 주가수익비율은 8.51로, 수익에 비해 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 4.04% 감소했음에도 불구하고 BBU는 매출 총이익률이 9.26%를 유지하고 있어 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 알 수 있습니다.
투자 전문가 팁:
- BBU는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 회사의 재무 레버리지와 위험 프로필을 평가할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다.
- 분석가들은 BBU가 올해 수익성을 확보하고 순이익이 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 지난 12개월 동안의 과거 수익성을 통해 뒷받침됩니다.
BBU에 대한 더 많은 인사이트와 팁을 얻고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 정보를 제공합니다. 회사의 재무 상태와 향후 전망에 대한 보다 미묘한 관점을 제공할 수 있는 총 10가지의 InvestingPro 팁이 있습니다. 이러한 팁을 살펴보려면 https://www.investing.com/pro/BBU 을 방문하세요.
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