세계적인 개인 위생 솔루션 제공업체인 Ontex Group NV(ONTEX.BR)는 1분기에 전년 동기 대비 4%의 매출 성장을 기록하며 올해를 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 이러한 성과는 주로 북미와 일부 유럽 카테고리에서의 물량 증가에 기인합니다. 또한 성공적인 비용 혁신 프로그램에 힘입어 조정 EBITDA 마진도 11.5%로 상승했습니다.
온텍스는 순금융부채를 줄여 레버리지 비율을 2.8배로 개선했습니다. 온텍스는 혁신, 확장, 운영의 우수성에 중점을 두고 소매 및 헬스케어 고객의 신뢰할 수 있는 파트너가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다. 온텍스는 2024년 핵심 시장에서 한 자릿수의 낮은 매출 성장률과 11~12%의 조정 EBITDA 마진을 목표로 하고 있으며, 연말까지 레버리지 비율을 3배 이하로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 온텍스는 북미와 일부 유럽 카테고리의 물량 호조에 힘입어 1분기에 전년 동기 대비 4%의 매출 성장을 달성했습니다.
- 회사의 비용 혁신 노력에 힘입어 조정 EBITDA 마진이 11.5%로 증가했습니다.
- 순금융부채는 감소했으며 레버리지 비율은 2.8배로 개선되었습니다.
- 온텍스는 경쟁력 있는 혁신, 사업 확장, 운영 우수성을 통해 신뢰할 수 있는 파트너가 되는 데 주력하고 있습니다.
- 회사는 2024년에 한 자릿수의 낮은 매출 성장률과 11~12%의 조정 EBITDA 마진을 예상하고 있습니다.
- 레버리지 비율은 연말까지 3배 이하로 떨어질 것으로 예상됩니다.
- Ontex는 북미의 신규 고객에게 서비스를 제공하기 시작했으며 경쟁이 치열한 유럽 시장을 관리하고 있습니다.
- 알제리 매각은 완료되었고 파키스탄 매각도 거의 마무리 단계에 있으며 브라질과 터키에 대한 전략적 옵션도 검토 중입니다.
- 온텍스는 RCF와 하이일드 채권이 만료되기 전에 리파이낸싱을 할 수 있다고 확신합니다.
회사 전망
- 온텍스는 2024년 핵심 시장에서 한 자릿수의 낮은 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 같은 기간 조정 EBITDA 마진은 11~12%를 목표로 하고 있습니다.
- 연말까지 레버리지 비율은 3배 이하로 감소할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 유럽 시장은 A급 브랜드의 제품 및 프로모션 증가로 경쟁이 치열합니다.
- 규모의 경제가 낮아 현재 미국의 마진은 유럽보다 낮습니다.
강세 하이라이트
- Ontex는 북미의 신규 고객에게 제품을 공급하기 시작했습니다.
- 이 회사는 전략적 여정과 미국 시장에서 규모와 수익성을 구축할 수 있는 능력에 대해 자신감을 가지고 있습니다.
Misses
- 전년도 충당금 및 지급금과 관련된 일회성 이벤트인 보수로 인해 영업비용이 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- 온텍스는 북미와 경쟁이 치열한 유럽 시장에서의 성과에 대한 질문에 답변했습니다.
- 미국 달러화의 영향은 제한적이며 잠재적 영향을 완화하기 위해 헤징을 시행하고 있습니다.
- RCF와 하이일드 채권에 대한 회사의 리파이낸싱 능력에 대한 자신감도 표명했습니다.
온텍스의 1분기 실적은 전년 동기 대비 큰 폭의 매출 성장과 조정 EBITDA 마진 개선으로 올해를 힘차게 출발한 것을 반영합니다. 금융 부채를 줄이고 레버리지 비율을 개선하기 위한 회사의 노력은 탄탄한 재무 상태를 보여줍니다. 온텍스는 혁신과 운영 우수성에 대한 전략적 집중과 내년의 긍정적인 전망에 힘입어 경쟁이 치열한 위생용품 시장에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.
유럽 시장과 미국 마진의 어려움에도 불구하고 Ontex의 경영진은 전략적 여정과 재무 목표를 달성할 수 있는 능력에 자신감을 보이고 있습니다. 알제리 사업부의 성공적인 매각과 다른 전략적 옵션의 진전은 포트폴리오 최적화를 위한 회사의 노력을 강조합니다. 부채 재조정에 대한 명확한 경로를 확보한 온텍스는 지속 가능한 성장과 수익성을 향한 여정을 계속할 준비가 되어 있습니다.
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