Vector Group Ltd. (NYSE: VGR)는 2024년 1분기 재무 실적을 발표하면서 매출은 소폭 감소했지만 순이익과 조정 EBITDA는 증가했다고 밝혔습니다. 리게트 벡터 브랜드가 이끄는 회사의 담배 사업부는 영업이익이 증가했으며, 몬테고 브랜드는 할인 담배 부문에서 시장 점유율을 지속적으로 확대했습니다.
업계의 높은 감소율에도 불구하고 벡터 그룹은 장기적인 전략과 유통망의 성장 잠재력에 대한 자신감을 표명했습니다.
주요 테이크아웃
- 벡터 그룹의 2024년 1분기 매출은 2023년 1분기에 비해 소폭 감소했지만, 순이익과 조정 EBITDA는 개선된 것으로 나타났습니다.
- 담배 부문은 영업 이익이 5.6% 증가했으며, 몬테고 브랜드는 전국 소매 시장의 4%로 성장했습니다.
- 소매 출하량은 시장 실적을 상회했지만 도매 출하량은 단기적으로 감소했습니다.
- 벡터 그룹은 내년에도 안정적인 시장 점유율과 점진적인 마진 증가를 기대하고 있습니다.
- 멘톨에 대한 정부의 최종 판결이 지연된 것도 긍정적으로 보고 있습니다.
- 몬테고와 리게트 벡터 브랜드의 유통 성장은 전 분기 대비 3,000개의 신규 매장이 추가되면서 증가했습니다.
회사 전망
- 벡터 그룹은 향후에도 안정적인 시장 점유율과 마진 증가를 예상하고 있습니다.
- 회사는 장기적인 전략과 할인 부문에서의 경쟁 우위에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 담배 및 담배 산업은 거시경제 요인과 불법 일회용품 시장의 성장으로 인해 높은 감소율을 경험하고 있습니다.
- 딥 할인 카테고리에는 경쟁 압력이 존재합니다.
강세 하이라이트
- 업계의 어려움에도 불구하고 벡터 그룹의 할인 부문은 성장하고 있으며 전체 시장을 능가하는 성과를 거두고 있습니다.
- 이 회사의 몬테고 브랜드는 시장 점유율을 높여가고 있으며 현재 전국 소매 시장의 4%를 차지하고 있습니다.
미스
- 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 소폭 감소했습니다.
- 리게트 벡터 브랜드의 도매 출하량은 도매업체의 단기 구매 패턴으로 인해 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 니콜라스 앤슨은 현재 97,000개에 달하는 몬테고 유통의 성장 잠재력을 강조하며, 이는 Liggett 및 Vector 브랜드의 전체 유통 지점 125,000개 중 일부라고 말했습니다.
- 앤슨은 업계의 높은 감소율과 경쟁 압력 관리에 대한 벡터 그룹의 자신감에 대해 언급했습니다.
- 브라이언트 커클랜드는 회사의 재무 상태에 대해 설명하면서 2026년에 만기가 도래하는 5억 1,900만 달러의 어음에 대비하여 4억 2,800만 달러의 현금과 9,000만 달러의 리볼버 여력을 보유하고 있다고 언급했습니다.
벡터 그룹의 1분기 실적은 소폭의 매출 감소와 순이익 및 시장 점유율, 특히 할인 담배 부문에서 견조한 상승이 혼재되어 있습니다. 업계의 역풍과 높은 하락률에도 불구하고 유통망을 확대하고 할인 담배 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 집중하는 회사의 전략은 분명합니다. 강력한 현금 포지션과 재무 유연성을 바탕으로 벡터 그룹은 어려운 시장에서도 성장을 계속 추구할 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
Vector Group Ltd. (NYSE: VGR)는 최근의 재무 실적에서 알 수 있듯이 업계의 역풍에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 인베스팅프로 데이터를 통해 회사의 가치와 시장 지위를 자세히 살펴보면 VGR의 주식을 고려하는 투자자에게 중요한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 벡터 그룹은 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주되는 8.02의 P / E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 주식이 저평가되어 가치 투자자에게 잠재적 인 기회를 제공 할 수 있음을 시사 할 수 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율이 8.67로 나타나듯 높은 잉여현금흐름 수익률을 자랑합니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁은 벡터 그룹이 30년 연속 배당금을 지급해 왔으며 현재 배당 수익률이 7.66%에 달한다는 점입니다. 주주에 대한 이러한 일관된 수익률은 특히 안정적인 배당금을 중시하는 시장에서 인컴 중심의 투자자에게 특히 매력적일 수 있습니다.
또한 벡터 그룹은 52주 신저가 부근에서 거래되고 있으며, 전일 종가는 10.45달러입니다. 이는 상당한 배당 수익률과 함께 잠재적인 가격 회복을 활용하면서 꾸준한 배당 수익을 얻고자 하는 투자자에게 매력적인 조합이 될 수 있습니다.
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