최근 Eversource Energy의 2024년 1분기 실적 발표에서 CEO Joseph Nolan과 CFO John Moreira는 회사의 운영 및 재무 건전성에 대한 업데이트를 제공했습니다. 놀란은 해상 풍력 사업 매각의 진행 상황과 사우스 포크 풍력 프로젝트의 활성화에 대해 논의했고, 모레이라는 기대에 부합하는 1분기 재무 실적을 발표했습니다.
이 회사는 특히 코네티컷주의 규제 문제에도 불구하고 서비스를 제공하는 주에서 청정 에너지 이니셔티브를 발전시키는 데 주력하고 있습니다. Eversource는 5년간 231억 달러의 자본 지출 전망을 확정하고 자산 매각 및 폭풍 비용 회수를 포함하여 운영 자금(FFO) 대 부채 비율에 영향을 미칠 다양한 요인에 대해 논의했습니다.
주요 요점
- 에버소스 에너지는 해상 풍력 사업 매각을 진행 중이며, 조만간 세 개의 프로젝트가 종료될 것으로 예상하고 있습니다.
- 사우스 포크 윈드 프로젝트는 3월에 가동을 시작했으며, 레볼루션 윈드 프로젝트에도 동일한 건설 프로세스를 적용할 계획입니다.
- Facebook은 청정 에너지를 공급하고 적극적인 온실가스 감축 목표를 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 2024년 1분기의 재무 실적은 예상치에 부합했으며, 5년간 231억 달러의 자본 지출이 예상됩니다.
- 에버소스는 규제의 불일치로 인해 코네티컷 주에 대한 자본 투자를 5억 달러 줄일 계획입니다.
- 이 회사는 수도 사업 매각을 고려하고 있으며 ATM 프로그램을 통해 7,500만 달러를 모금했습니다.
- 6억 달러의 청정 에너지 투자는 8월까지 DPU의 결정에 따라 달라질 수 있습니다.
- 에버소스는 코네티컷주의 청정 에너지 정책 대화에 적극적으로 참여하고 있으며, 주정부의 청정 에너지 전략을 지원하기 위한 협력 전략을 모색하고 있습니다.
회사 전망
- 에버소스는 미국 북동부 지역의 청정 에너지 및 유틸리티 현대화에 대한 헌신을 거듭 강조합니다.
- 회사의 5년 자본 지출 전망치는 231억 달러로, 규제 대상 유틸리티 프로젝트와 청정 에너지 공급에 중점을 두고 있습니다.
- Eversource는 예상 자금 조달 계획에 따라 2028년까지 5~7%의 주당순이익 성장률을 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 코네티컷주의 규제 문제로 인해 향후 5년 동안 5억 달러의 자본 투자가 감소할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 코네티컷 주 정책과 규제 결정이 일치하지 않아 투자와 혁신을 저해할 수 있다는 점을 우려하고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 사우스 포크 윈드 프로젝트의 성공적인 에너지화는 향후 프로젝트에서 복제될 것으로 예상됩니다.
- 에버소스는 부채 비율에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 수도 사업의 잠재적 매각을 모색하고 있습니다.
- 이 회사는 뉴햄프셔에서 유틸리티 소유의 태양광 투자를 적극적으로 추진하고 있으며, 여름에 요금 검토가 이루어질 것으로 예상됩니다.
미스
- 2023년의 부채 비율은 주 정책 비용으로 인해 약 4억 달러 감소했지만, 7월 1일부터 에너지 공급 비용 감소로 상쇄되었습니다.
- 코네티컷주의 규제 문제로 인해 자본 투자가 감소하여 2024년에 1억 달러가 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 이 회사는 청정 에너지에 대한 6억 달러 투자에 대해 8월까지 DPU의 결정이 필요하다고 논의했습니다.
- 에버소스는 건설적인 규제 환경을 보장하기 위해 코네티컷주 투자에 대한 사전 승인 및 규제 회복을 모색하고 있습니다.
- Aquarion의 잠재적 매각과 2025년까지 부채 비율을 14%에서 15%로 낮춘다는 목표도 논의의 주제였습니다.
Eversource Energy(NYSE: ES)는 특히 코네티컷 주에서 규제 문제를 해결하면서 청정 에너지로의 전환에 계속 집중하고 있습니다. 수도 사업 매각 가능성, 코네티컷주 투자 축소 등 회사의 전략적 결정은 재무 및 환경 목표를 달성하기 위한 신중하지만 적극적인 접근 방식을 반영합니다. 에버소스는 계속해서 청정 에너지 정책 대화에 참여하여 목표를 달성하고 주정부의 청정 에너지 전략을 지원하기 위한 협력 솔루션을 모색하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Eversource Energy(NYSE: ES)는 주목할 만한 배당 신뢰성 실적을 통해 주주 수익률에 대한 헌신을 입증했습니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 에버소스는 25년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 26년 연속 배당금 지급을 유지해 왔습니다. 이러한 일관된 주주 보상은 투자자들이 투자 안정성을 추구하는 현재 환경에서 특히 중요합니다.
회사의 재무 건전성 또한 주주와 잠재 투자자들의 관심사입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 시가총액은 213억 2천만 달러이며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 선행 주가수익비율은 16.49입니다. 이 조정된 P/E 비율은 현재 마이너스 P/E 비율인 -51.88에 비해 더 유리한 미래 수익 전망을 시사하며, 다른 InvestingPro 팁에서 지적한 것처럼 올해 회사가 수익을 낼 것이라는 분석가의 예측을 반영합니다.
실적 지표 측면에서 최신 데이터 기준 배당 수익률은 4.64%로, 특히 지난 12개월 동안 5.93%의 배당금 증가율과 결합하면 소득 중심 투자자에게 매력적입니다. 또한 이 회사의 1년 총 수익률은 -15.87%로 회복력을 보였으며, 이는 청정 에너지 및 유틸리티 현대화에 대한 회사의 전략적 초점을 고려할 때 투자자들에게 기회로 볼 수 있습니다.
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