카디널헬스(뉴욕증권거래소: CAH)는 2024 회계연도 3분기 실적 컨퍼런스콜을 통해 CEO Jason Hollar와 CFO Aaron Alt가 회사의 실적과 향후 계획에 대한 인사이트를 제공했습니다. 경영진은 핵심 운영 및 성장에 대한 전략적 집중, 계약 변경을 통한 성공적인 탐색, 여러 부문에 걸친 강력한 성과를 강조했습니다. 또한 무디스의 업그레이드된 전망과 상당한 주주 수익률을 바탕으로 25 회계연도의 수익 성장을 예상했습니다. 또한 서비스, 전략적 인수, 종양학 및 홈 헬스케어와 같은 성장 분야에 대한 투자에 대한 카디널 헬스의 노력도 논의되어 지속적인 확장과 수익성을 위한 탄탄한 계획을 보여주었습니다.
주요 내용
- 카디널헬스는 회계연도 24년 비일반회계기준 주당순이익 가이던스를 7.30~7.40달러로 상향 조정하여 회계연도 23년보다 27% 성장한 중간치를 제시했습니다.
- 회사는 제약 및 특수 솔루션 부문에서 최소 1%의 부문 이익 성장을 예상하고 있으며, 26 회계연도까지 약 3억 달러를 목표로 GMPD 부문 이익 성장을 지속할 것으로 예상하고 있습니다.
- 새로운 소비자 건강 물류 센터를 착공하는 등 핵심 사업, 스페셜티 성장, GMPD 개선 계획에 대한 투자가 진행 중입니다.
- 카디널 헬스는 총 인플레이션 영향의 약 90%를 성공적으로 완화하고 '24 회계연도 3분기에 4%의 탑라인 성장을 달성했습니다.
- 회사의 5포인트 계획은 카디널 헬스 브랜드 볼륨에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 고객 충성도가 크게 증가했습니다.
- 스페셜티 네트워크와 같은 전략적 인수는 성과와 서비스 역량을 강화할 것으로 기대됩니다.
회사 전망
- 경영진은 장기 목표에 따라 특히 GMPD 및 기타 사업 부문에서 강력한 부문별 수익 성장을 기대하고 있습니다.
- 회사는 핵심 비즈니스 운영과 성장을 위한 포지셔닝에 초점을 맞춘 전략적 계획을 실행하고 있습니다.
- 카디널 헬스 브랜드와 나비스타에 대한 투자는 장기적인 수익성에 기여할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 25 회계연도 초에 볼륨 감소를 예상하고 있습니다.
- 옵텀 계약의 손실은 전체 스페셜티 비즈니스 장부의 약 10%를 차지합니다.
강세 하이라이트
- 카디널 헬스는 GMPD 부문에서 강력한 2분기 연속 이익 성장을 달성했습니다.
- 회사는 핵 및 정밀 의료 솔루션 내 테라노스틱 부문에서 두 자릿수 성장을 경험하고 있습니다.
- 종양학, 심장학, 신경학 분야에서 60개 이상의 기회가 파이프라인에 있습니다.
미스
- 기타 부문의 이익 성장은 매출 성장에 비해 뒤처졌지만 향후 몇 년 동안 가속화될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 이미 완료되었거나 진행 중인 계약 외에 추가적인 신규 계약이 필요하지 않을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
- 경영진에 대한 회사의 보상 계획은 매년 수립되며, 위임장에는 장기적인 요소가 강조되어 있습니다.
- 이자에 대한 희석 효과는 제약 사업의 영업 이익을 상쇄하며, 기본 가정은 변경되지 않습니다.
카디널 헬스는 전략적 투자, 운영 개선, 서비스 우수성에 대한 헌신을 통해 고객과 주주에게 가치를 제공하는 데 계속 집중하고 있습니다. 회사의 명확한 계획과 전략적 이니셔티브는 미래의 성장과 수익성을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
주주 수익률에 대한 Cardinal Health의 강조는 InvestingPro 팁에서 강조한 바와 같이 회사의 공격적인 자사주 매입 프로그램에서 잘 드러납니다. 이 전략은 높은 주주 수익률과 함께 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 경영진의 자신감을 보여줍니다. 또한 카디널 헬스는 42년 연속 배당금을 인상하는 등 배당금 신뢰성에 대한 오랜 역사도 주목할 만합니다.
인베스팅프로 데이터는 카디널헬스의 현재 재무 상태를 한눈에 볼 수 있습니다. 시가총액 252억 2,000만 달러, 주가수익비율 40.68로, 이 회사의 밸류에이션은 시장 심리와 실적 성과를 복합적으로 반영하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 18.14로, 단기 성장을 고려할 때 더 유리한 수익 전망을 제시합니다. 또한 같은 기간의 주가수익비율은 0.25로, 수익 성장 기대치에 비해 저평가 가능성이 있음을 나타냅니다.
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