방사선 종양학 회사인 Accuray Incorporated(ARAY)는 2024년 12월 31일에 마감되는 2024 회계연도의 3분기 재무 실적이 기대에 미치지 못했다고 발표했습니다. 이 회사는 선적 지연과 미국 시장의 둔화 때문이라고 설명했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Accuray는 2025 회계연도에는 성장세로 돌아설 것으로 예상하며 장기 전략에 대한 자신감을 드러냈습니다. 또한 긍정적인 글로벌 주문 성장과 AI 기반 솔루션을 통해 환자 접근성을 높이고 운영 비용을 절감하기 위한 전략적 이니셔티브도 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- Accuray의 3분기 재무 실적은 출하 지연과 미국 시장 침체로 인해 기대치를 밑돌았습니다.
- 회사는 2026 회계연도 말까지 4~6%의 매출 연평균 성장률(CAGR)을 달성하고 조정 EBITDA를 두 배로 늘릴 수 있다는 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
- 전 세계적으로 강력한 주문 성장이 관찰되었으며, 향후 성장을 예고하는 1.8의 매출 대비 주문 비율을 기록했습니다.
- 매출 및 주문 성장은 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서는 긍정적인 반면, 미주 지역, 특히 미국에서는 감소세를 보였습니다.
- Accuray는 수주 잔고를 쌓고 미국 시장을 위한 솔루션을 강화하는 데 주력하고 있습니다.
- 또한 글로벌 교육 센터에 투자하고 있으며 인도에서 제품 Helix에 대한 규제 승인을 기다리고 있습니다.
- Accuray는 방사선 치료 시스템 성능을 예측하는 AI 기반 솔루션을 개발하기 위해 IUCT-Oncopole 및 Airbus와 협력 관계를 맺었습니다.
회사 전망
- Accuray는 향후 몇 분기 동안 매출과 조정 EBITDA가 회복되어 2025 회계연도에는 성장세로 돌아설 것으로 예상합니다.
- 회사는 서비스 계약 수익, 상업적 파트너십, 혁신 파이프라인을 활용하여 성장을 추진할 계획입니다.
- 중국에서의 정밀 치료 계획에 대한 규제 승인과 인도에서의 헬릭스 도입은 장기적인 기회 중 하나입니다.
약세 하이라이트
- 세 가지 시스템의 출하가 4분기로 지연되면서 3분기 실적에 영향을 미쳤습니다.
- 자본 장비 예산 주기가 길어지고 방사선 치료 장비에 대한 예산이 감소하면서 미국 시장이 둔화되었습니다.
- 수정된 전망은 4분기와 2025 회계연도까지 경기 둔화가 지속될 것을 반영합니다.
강세 하이라이트
- Accuray는 3분기에 글로벌 주문 성장률이 21% 증가했습니다.
- EIMEA 지역은 12개월 후 기준으로 5%의 매출 성장과 29%의 주문 성장을 달성했습니다.
- 아시아 태평양 지역은 7%의 매출 성장과 14%의 주문 성장을 기록했습니다.
미스
- Accuray는 시스템 출하 지연으로 인해 3분기 출하량 및 매출 목표를 달성하지 못했습니다.
- 미주 지역, 특히 미국에서는 매출과 주문이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 알리 페르베이즈는 NMPA 승인을 예상하여 중국 JV 파트너에게 진행 중인 선적에 대해 논의했습니다.
- 회사는 JV 회계 규정으로 인해 중국 JV 출하와 관련된 마진의 50%를 이연하고 있습니다.
- 일부 고객은 2026년까지 코로나19 이전 예산 수준으로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다.
Accuray의 3분기 실적은 자본 장비 예산 주기가 길어지고 예산 감소가 수요에 영향을 미치는 등 미국 시장에서 직면한 어려움을 반영합니다. 그러나 강력한 주문 증가와 시장 입지를 강화하기 위한 전략적 이니셔티브가 회사의 낙관적인 전망을 뒷받침하고 있습니다. Accuray는 다가오는 규제 승인과 서비스 계약 수익 및 상업적 파트너십에 중점을 두고 이를 활용할 준비가 되어 있습니다. 이러한 역풍을 헤쳐나가는 동안에도 혁신적인 솔루션을 통해 장기적인 재무 목표를 달성하고 환자 치료를 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
미국 시장에서의 어려움과 2024 회계연도 3분기 실적에 미치는 영향은 최근 회사의 재무 지표에 반영되어 있습니다. 아큐레이는 전략적 이니셔티브와 장기 성장에 대해 낙관적이지만, 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁은 회사의 현재 재무 상태를 더 자세히 보여줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Accuray의 시가 총액은 2억 1,520만 달러로 의료 기기 업계에서 비교적 낮은 수준입니다. 회사의 주가수익비율은 -14.57로, 투자자들이 현재 회사를 손실로 평가하고 있으며 향후 수익성에 대한 기대치가 낮다는 것을 시사합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 Accuray의 매출은 4억 3,055만 달러로 -2.0%의 매출 성장률로 소폭 감소한 것으로 보고되었습니다. 이러한 매출 감소는 회사가 보고한 지연 및 시장 문제와 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 Accuray가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 이는 마이너스 주가수익비율과 일치합니다. 또한 이 회사는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했습니다. 이러한 요소는 투자 심리에 영향을 미칠 수 있으며 잠재적 투자자가 고려해야 할 중요한 요소일 수 있습니다.
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