산업용 유체 흐름용 압력 에너지 기술 분야의 선두주자인 Energy Recovery, Inc.(NASDAQ: ERII)는 2024년 1분기 매출이 1,210만 달러로 회사 가이던스에 부합한다고 발표했습니다. 이 회사는 새로운 최고재무책임자(CFO) 채용을 진행 중이며 6월 30일까지 직책을 채울 것으로 예상하고 있습니다. Energy Recovery는 폐수 및 CO2 냉동 부문으로 사업을 다각화하여 매출 성장을 강화하는 데 주력하면서 시장 입지를 확대하고 있습니다. 1분기에는 손실이 발생했지만, 하반기에 상당한 계약이 체결되고 2025년을 위한 탄탄한 파이프라인을 확보하면서 긍정적인 재무 턴어라운드를 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 2024년 1분기 매출은 회사 가이던스와 일치하는 1,210만 달러로 보고되었습니다.
- 최고재무책임자 교체가 진행 중이며, 6월 말까지 새로운 인력이 채용될 예정입니다.
- 에너지 회수는 폐수 및 CO2 냉장 시장으로 다각화되고 있습니다.
- 브라질에서 중요한 물 프로젝트 계약을 체결했으며 2025년 출하가 예정되어 있습니다.
- 총 마진은 59%를 기록했으며 운영 비용은 전년 대비 11% 증가했습니다.
- 2024년에는 OEM 채널에서 두 자릿수 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 1분기에는 PX G 제품의 개선으로 인해 중요한 신흥 기술 매출이 발생하지 않았습니다.
- 2분기 물 부문 매출은 2,000만 달러에서 2,500만 달러 사이로 추정됩니다.
- 연간 물 수익 가이던스는 1억 4,000만 달러에서 1억 5,000만 달러로 유지.
- 연간 총 예상 운영 비용은 7,800만 달러에서 8,000만 달러 사이로 예상됩니다.
회사 전망
- 에너지 리커버리는 2024년 하반기에 매출 성장을 위해 집중할 계획입니다.
- 이 회사는 냉장 제품인 PX G의 신뢰성을 높이기 위해 노력하고 있으며, 여름철 10개 사이트에서 추가 테스트를 계획하고 있습니다.
- 향후 목표와 업데이트는 3분기 실적 발표에서 논의될 예정입니다.
- PX G는 업계에서 인정을 받고 있으며 하반기에 매출 모멘텀을 얻을 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 1분기에 손실을 경험했지만 3분기와 4분기에 수익성을 회복할 것으로 낙관하고 있습니다.
- 2025년의 구체적인 수익 흐름은 현재로서는 불확실합니다.
강세 하이라이트
- Energy Recovery는 올해 8,700만 달러 상당의 물 운송 계약을 체결했습니다.
- 연말까지 30~50개의 현장 검증 사이트가 추가로 설치될 예정으로 PX G 제품에 대한 주요 OEM의 긍정적인 피드백.
- 올해의 냉동 제품으로 PX G 선정.
Misses
- PX G 제품에 대한 지속적인 개선으로 인해 1분기에는 중요한 신기술 매출이 보고되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 데이비드 문은 향후 매출 성장을 주도하기 위해 OEM에 데이터를 제공하는 전략을 강조했습니다.
- 조슈아 발라드는 올해 8,700만 달러의 물 계약 체결을 확인했으며 파이프라인에 큰 변화나 지연은 없다고 언급했습니다.
- 열을 SWRO 기술로 대체할 수 있는 총 시장은 5억 달러로 추산되며, 향후 10~15년 동안 약 4억 달러가 남아있습니다.
에너지 리커버리는 제품 제공과 시장 공략을 강화하기 위해 전략적 기회를 적극적으로 모색하고 있습니다. 다각화와 기술 발전에 중점을 두고 향후 몇 년 동안 지속 가능한 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다. 7월 말에 예정된 다음 실적 발표에서는 회사의 진행 상황과 향후 계획에 대한 추가 인사이트를 제공할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 에너지 리커버리(ERII)는 탄탄한 재무 구조와 시장 성과를 보이고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 67.74%에 달하는 이 회사는 매출원가를 회계 처리한 후에도 수익을 유지할 수 있는 인상적인 능력을 보여주었습니다. 이는 2024년 1분기 매출 총이익률 59%와 일치하는 수치로, 운영 효율성을 강조합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 ERII는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 건전성을 나타내는 강력한 지표로 새로운 프로젝트에 투자하거나 경기 침체를 극복할 수 있는 유연성을 제공할 수 있다고 합니다. 또한, 분석가들은 ERII가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 하반기에 대한 회사의 낙관적인 전망을 고려할 때 투자자들에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다.
손실이 보고된 어려운 분기에도 불구하고 ERII의 시가총액은 8억 3,988만 달러로, 회사의 장기 전략에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 주당 순이익 대비 현재 주가를 나타내는 주가수익비율(P/E)은 39.03으로, 투자자들이 향후 더 높은 수익을 기대할 수 있음을 시사합니다.
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