KKR & Co. 는 수수료 관련 수익이 눈에 띄게 증가하고 향후 성장에 대한 긍정적인 전망과 함께 2024년 1분기 실적을 발표했습니다. 이 투자 회사의 실적 발표에 따르면 수수료 관련 주당 순이익은 작년 같은 기간에 비해 22% 증가했으며, 총 영업 이익은 주당 1.08달러를 기록했습니다.
이 회사는 현재 글로벌 애틀랜틱을 완전히 소유하고 있으며, 전략적 홀딩스라는 새로운 부문을 도입했으며 관리 수수료와 순 거래 수수료가 증가하고 있습니다. KKR은 또한 연간 배당금 인상을 발표하여 5년 연속 배당금 증가를 기록했습니다.
주요 요점
- KKR의 수수료 관련 주당 순이익은 2023년 1분기에 비해 22% 증가한 0.75달러를 기록했습니다.
- 총 영업 이익은 주당 1.08달러를 기록했습니다.
- 1월 2일에 나머지 지분을 인수하여 현재 글로벌 애틀랜틱의 지분 100%를 소유하고 있습니다.
- 새로운 부문인 전략적 홀딩스는 앞으로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 관리 수수료는 8억 1,500만 달러로 전 분기 대비 4% 증가했습니다.
- KKR은 이번 분기에 310억 달러의 자본을 조달하고 140억 달러를 배치했습니다.
- 이 회사의 장기 목표는 향후 10년간 주당 조정 순이익 15달러 이상을 달성하고 5년간 250억 달러 이상의 현금을 창출하는 것입니다.
회사 전망
- KKR은 2024년부터 2026년까지 3,000억 달러 이상의 자본을 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2분기에 신규 배포를 위한 건전한 파이프라인을 예상하고 있습니다.
- 5년 내에 관리 자산 1조 달러를 돌파하고 글로벌 대서양 보험 사업을 두 배로 늘리겠다는 전략적 포부를 갖고 있습니다.
- 전략적 홀딩스는 2030년까지 10억 달러 이상의 연간 운영 수익을 창출할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 비즈니스 환경에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 요인으로 시장 취약성과 지정학적 리스크를 인정했습니다.
강세 하이라이트
- 사모펀드 포트폴리오가 1분기에 5%, 지난 12개월 동안 19% 증가했습니다.
- 자산 관리, 보험, 전략적 보유 등 다양한 활용 방안에 대한 자신감.
- 비즈니스 모델, 팀, 문화가 시장에서 차별화 요소로 작용한다고 믿습니다.
미스
- 제공된 문맥에서 구체적으로 언급된 미흡한 점은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 개인 신용에 대한 건설적인 시각과 아시아 시장에서의 강력한 입지에 대해 논의했습니다.
- 글로벌 애틀랜틱과 신용 사업 간의 공생 관계는 제3자 보험 AUM의 성장에 기여하고 있습니다.
- 부동산 및 인프라 자산군으로 확장할 계획입니다.
- 향후 투자자와의 대화에서 미국 사모펀드에 집중.
- 세컨더리 영역은 우선순위가 아니기 때문에 적극적으로 추진하지 않습니다.
- 합성 위험 이전 시장이 자산 기반 금융 전략에 적합하다고 보고 미국 은행들과 협력하고 있습니다.
KKR의 1분기 실적 발표에서는 전략적 인수와 부문 도입이 재무 건전성에 기여하면서 탄탄한 성장 궤도에 올라선 회사의 모습을 보여주었습니다.
자본 배치를 위한 다양한 방법과 야심찬 장기 목표에 대한 회사의 자신감은 경쟁이 치열한 투자 시장에서 입지를 유지하고 확장하겠다는 의지를 보여줍니다. 시장 및 지정학적 불확실성의 잠재적 영향을 인정하면서도 강력한 투자 및 수익화 파이프라인을 갖춘 KKR은 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
KKR & Co. (KKR)는 최근 실적 발표에서 알 수 있듯이 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 입장을 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro에서 제공하는 몇 가지 주요 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- KKR의 시가총액은 842억 2,000만 달러로, 투자자들의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.
- 2023년 4분기로 끝나는 지난 12개월 기준 회사의 주가수익비율은 22.88로, 투자자들이 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불할 의향이 있는지를 나타냅니다.
- 지난 12개월 동안 238.39%의 놀라운 매출 성장은 회사의 비즈니스 활동이 크게 확장되었음을 시사합니다.
투자 전문가 팁:
- KKR은 4년 연속 배당금을 인상하는 등 꾸준한 배당금 성장세를 기록했으며, 이는 회사의 연간 배당금 인상 발표와도 일치합니다.
- 긍정적인 배당 성장에도 불구하고 12명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정했으며, 이는 향후 수익 잠재력을 고려하는 투자자에게 고려해야 할 사항이 될 수 있습니다.
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